Deelnemingsrechten
LU2799473124
Exclusieve toegang verlenen tot gediversifieerde private equity-kansen
- Een semi-liquide open-end-fonds voor professionele beleggers dat flexibiliteit, liquiditeit en efficiëntie biedt door vanaf de eerste dag volledig belegd te zijn.
- Strategisch partnerschap met ervaren private-equity-speler om te profiteren van speciaal geselecteerde co-investeringen.
- Omvangrijke beleggingen via het beheerd vermogen van Carmignac om tegen onderhandelde voorwaarden kansen te grijpen, waarbij de wederzijdse belangen op elkaar zijn afgestemd.
Belangrijke documenten
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 39,2 %
-
-
-
+ 11,8 %
T.E.M. 30/06/2026
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024Rendement per Kalenderjaar 2025
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 24,8 %
+ 5,1 %
Netto Inventariswaarde
€ 139,2
Nettoactiva Onder beheer
162 M €
Op : 30 jun. 2026.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088. De SFDR-classificatie van de fondsen kan in de loop van de tijd veranderen.
Carmignac Private Evergreen verwijst naar het compartiment Private Evergreen van de SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI geregistreerd bij het RCS van Luxemburg onder het nummer B285278.
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds aan de hand van de woorden van de fondsbeheerders.
Fondsbeheerteam
Edouard BOSCHER
Head of Private Equity
Megan Noelle CHEW
Portfolio Manager
Alexis DE CHEZELLES
Portfolio Manager
Carmignac heeft er altijd naar gestreefd zijn distributiepartners toegang te bieden tot geavanceerde beleggingsstrategieën voor hun klanten. In deze context is Private Equity een natuurlijke evolutie en we hebben de expertise van Carmignac ingezet om een hoogwaardige beleggingsoplossing te bieden.
Edouard BOSCHER
Head of Private Equity
Carmignac Private Evergreen fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.
Beheerverslag
Op : 30 jun. 2026.Fondsbeheerteam
Edouard BOSCHER
Head of Private Equity
Megan Noelle CHEW
Portfolio Manager
Alexis DE CHEZELLES
Portfolio Manager
Rendement opmerkingen
- In juni 2026 noteerde de intrinsieke waarde van Carmignac Private Evergreen (EUR I) een rendement van +2,8%, voornamelijk dankzij de positieve herwaardering van SpaceX na de beursgang op 12 juni. Dit is een uitstekend resultaat voor het fonds, dat de verwachtingen overtreft: de transactie lijkt uit te komen op een nettorendement van 3,7x sinds de eerste investering van het fonds in 2024. Andere positieve ontwikkelingen zijn onder meer de afronding van de laatste toezeggingen voor het Apis Global Growth Fund III, een mid-market private-equityfonds dat gespecialiseerd is in de fintech-sector en zich richt op Europa, evenals de uitkering van dividend voor Ahead, een directe mede-investering in een op de VS gericht IT-adviesbureau.
- Onze portefeuille biedt momenteel blootstelling aan meer dan 1.000 bedrijven en is sterk gediversifieerd over sectoren, regio’s en investeringsperiodes, waarbij de nadruk nog steeds ligt op ontwikkelde markten en private-equity-overnames. Het liquide deel van de portefeuille ligt dicht bij de beoogde allocatie van circa 15%. Dit deel wordt actief beheerd en belegd in een zorgvuldig samengesteld aanbod van vastrentende en kredietfondsen van Carmignac, zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht, en heeft sinds de opstart van het fonds een geannualiseerd nettorendement van meer dan 4,5% opgeleverd.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- Beleggingsstrategie: Carmignac Private Evergreen richt zich op secundaire transacties en stelt ons in staat om een allesomvattende private-equity-oplossing aan te bieden aan beleggers die vanaf dag één een gediversifieerde blootstelling willen opbouwen aan hoogwaardige buy-outbedrijven. Onze beoogde allocatie is onder meer gericht op secundaire investeringen via co-investeringen met aantrekkelijke voorwaarden, in combinatie met directe co-investeringen om alfa te genereren. In de loop van de looptijd van het fonds zal worden gekeken naar primaire investeringen. Secundaire transacties bieden een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel, dankzij de mogelijkheid om kortingen en uitgestelde betalingen overeen te komen, en bieden talrijke voordelen, zoals een verminderd J-curve-effect en een lager blind-pool-risico. Het betreft een beleggingscategorie die in geringe mate gecorreleerd is met zowel publieke als andere particuliere marktstrategieën, wat nogmaals onderstreept dat publieke en particuliere strategieën elkaar binnen een beleggingsportefeuille aanvullen.
- Vooruitzichten: Wat de toekomst betreft: er is goedkeuring verleend voor een gediversifieerde, door LP’s geleide secundaire transactie met voornamelijk Europese blue-chip-bedrijven, die naar verwachting in juli zal worden afgerond. De vooruitzichten voor wereldwijde secundaire investeringen in private equity in 2026 blijven positief, gesteund door een groeiend aanbod aan kansen als gevolg van de vraag naar liquiditeit, het herschikken van portefeuilles en de wens om winsten te realiseren. Hoewel de prijzen concurrerend blijven, blijft de secundaire markt een kopersmarkt en biedt deze nog steeds aantrekkelijke instapmogelijkheden.
Rendementsgrafiek
Op : 8 jul. 2026.In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 10/07/2026
Recente analyses
Strategie-update • 2 maart 2026 • Nederlands
Private Assets heroverwegen voor hedendaagse beleggers
Persbericht • 24 februari 2026 • Nederlands
Carmignac versterkt aanbod op private markten met ELTIF
2 minuten leestijd
Strategie-update • 23 februari 2026 • Nederlands
Carmignac ELTIF Evergreen: Toegang tot private assets uitbreiden voor alle beleggers
2 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Carmignac Private Evergreen verwijst naar het compartiment Private Evergreen van de SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI geregistreerd bij het RCS van Luxemburg onder het nummer B285278.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving