Carmignac Private Evergreen

Deelnemingsrechten

LU2799473124

Risico-Indicator

6 / 7

Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn

5 jaar

Gecumuleerde Rendement sinds lancering Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar Gecumuleerde Rendement 12 maanden

Van 15/05/2024 T.E.M. 29/08/2025

+ 25.4 %

+ 5.3 %

Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024

+ 24.8 %

Netto Inventariswaarde

125.36 €

Nettoactiva Onder beheer

139 M €

SFDR-fondscategorieën

Artikel 8

Op : 29 aug. 2025.

Private assets strategieënCarmignac Private Evergreen

Carmignac Private Evergreen : Kenmerken & Risico

In dit deel vindt u informatie over de kenmerken, kosten en risico's van dit fonds. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Carmignac voor meer informatie en bijstand.

Beleggingsuniversum en -doelstelling

Carmignac Private Evergreen is een semi-liquide open-end-fonds dat blootstelling aan private equity biedt, voornamelijk via secundaire, primaire en directe co-investeringen. Het fonds streeft naar een positief rendement en naar vermogensgroei op middellange tot lange termijn via beleggingen met een maatschappelijk verantwoorde aanpak, voornamelijk in buy-out- en groeisegmenten in ontwikkelde markten over de hele wereld.

Kenmerken

Algemene Kenmerken

Beheermaatschappij: Carmignac Gestion S.A

Rechtsvorm: SICAV - PART II UCI

ISIN: LU2799473124

Bloomberg: CAPSRAE LX

Gedetailleerde Kenmerken

SFDR-fondscategorieën: Artikel 8

Risico-indicator: 6/7
1
2
3
4
5
6
7
Laagste risico Hoogste risico

Aanbevolen minimale beleggingstermijn: 5 jaar

Beheer: Private assets strategieën

Referentie-index: N.A.

Morningstar Categorie Morningstar Categorie: N.A.

NIW & AUM

Datum van de eerste NAV: 15/05/2024

Valuta: EUR

Belegd vermogen van de klasse: 1 M€ (29/08/25)

Vermogen onder beheer: 139 M€ / 163 M$

Bestemming van de resultaten: Kapitalisatie

Kapitaalgarantie: Nee

Noteringsfrequentie: Maandelijks

Tijdslimiet orders: Voor 16:00 CET

Kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Instapkosten: 4.00% Max. van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion brengt geen instapkosten in rekening. De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van het product zal u informeren over de feitelijke kosten.

Uitstapkosten: 5.00% Max. van uw belegging voordat deze aan u wordt uitbetaald. 5% could be the maximum amount that may be charged to you. Voor de aandelenklassen A en I kan 5% extra het maximumbedrag zijn dat u in rekening wordt gebracht als kosten voor vervroegde terugkoop indien u om aflossing verzoekt van uw Aandelen binnen achttien (18) maanden na de lancering van het Compartiment.

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten: 2.60% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.

Transactiekosten: 0.03% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

Prestatievergoedingen: 15.00% van de positieve rendementen van het Compartiment met inachtneming van een Hurdle Rate van vijf procent (5%). Het werkelijke bedrag varieert naargelang de prestatie van uw belegging.

Risico

Voornaamste Risico's van het Fonds

Liquiditeit: Mochten er uitzonderlijk grote aflossingen plaatsvinden, waardoor het Fonds gedwongen wordt om te verkopen, dan kan de illiquide aard van de activa het Fonds verplichten om activa met een korting te liquideren, in het bijzonder onder ongunstige omstandigheden zoals abnormaal beperkte volumes of ongewoon grote bid-ask spreads.

Waardering: De waarderingsmethode, die gedeeltelijk gebaseerd is op boekhoudkundige gegevens (driemaandelijks of halfjaarlijks berekend), en het verschil in vertraging waarmee de NIW’s van de Algemene Partners worden ontvangen, kunnen een vertraagde impact hebben op de NIW. Bovendien is de NIW gevoelig voor de gebruikte waarderingsmethode.

Discretionair Beheer: Beleggers vertrouwen uitsluitend op de discretie van de Portefeuillebeheerders en de mate van transparantie van de beschikbare informatie om geschikte beleggingen te selecteren en te realiseren. Er is geen garantie voor het uiteindelijke succes van de Beleggingen.

Beperkte controle over secundaire beleggingen: Als het Fonds op secundaire basis belegt, zal het Fonds over het algemeen niet de mogelijkheid hebben om te onderhandelen over wijzigingen in de statuten van een onderliggend fonds, side letters af te sluiten of anderszins te onderhandelen over de juridische of economische voorwaarden van het belang in het onderliggende fonds dat verworven wordt. De onderliggende fondsen waarin het Fonds belegt, beleggen over het algemeen volledig onafhankelijk.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.