Private assets strategieën
Carmignac Private Evergreen
Deelnemingsrechten
LU2799473124
Risico-Indicator
6 / 7
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
Van 15/05/2024
T.E.M. 29/08/2025
+ 25.4 %
-
-
-
+ 5.3 %
Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 24.8 %
Netto Inventariswaarde
125.36 €
Nettoactiva Onder beheer
139 M €
SFDR-fondscategorieën
Artikel 8
Carmignac Private Evergreen : Kenmerken & Risico
In dit deel vindt u informatie over de kenmerken, kosten en risico's van dit fonds. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Carmignac voor meer informatie en bijstand.
Beleggingsuniversum en -doelstelling
Carmignac Private Evergreen is een semi-liquide open-end-fonds dat blootstelling aan private equity biedt, voornamelijk via secundaire, primaire en directe co-investeringen. Het fonds streeft naar een positief rendement en naar vermogensgroei op middellange tot lange termijn via beleggingen met een maatschappelijk verantwoorde aanpak, voornamelijk in buy-out- en groeisegmenten in ontwikkelde markten over de hele wereld.
Kenmerken
Algemene Kenmerken
- Beheermaatschappij
- Carmignac Gestion S.A
- Rechtsvorm
- SICAV - PART II UCI
- ISIN
- LU2799473124
- Bloomberg
- CAPSRAE LX
Gedetailleerde Kenmerken
- SFDR-fondscategorieën
- Artikel 8
- Risico-indicator
1
2
3
4
5
6
7
Laagste risico Hoogste risico
- Aanbevolen minimale beleggingstermijn
- 5 jaar
- Beheer
- Private assets strategieën
- Referentie-index
- N.A.
- Morningstar Categorie
Morningstar Categorie - N.A.
NIW & AUM
- Datum van de eerste NAV
- 15/05/2024
- Valuta
- EUR
- Belegd vermogen van de klasse
- 1 M€ (29/08/25)
- Vermogen onder beheer
- 139 M€ / 163 M$
- Bestemming van de resultaten
- Kapitalisatie
- Kapitaalgarantie
- Nee
- Noteringsfrequentie
- Maandelijks
- Tijdslimiet orders
- Voor 16:00 CET
Kosten
Eenmalige kosten bij in- of uitstap
- Instapkosten
- 4.00% Max. van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion brengt geen instapkosten in rekening. De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van het product zal u informeren over de feitelijke kosten.
- Uitstapkosten
- 5.00% Max. van uw belegging voordat deze aan u wordt uitbetaald. 5% could be the maximum amount that may be charged to you. Voor de aandelenklassen A en I kan 5% extra het maximumbedrag zijn dat u in rekening wordt gebracht als kosten voor vervroegde terugkoop indien u om aflossing verzoekt van uw Aandelen binnen achttien (18) maanden na de lancering van het Compartiment.
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht
- Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
- 2.60% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
- Transactiekosten
- 0.03% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht
- Prestatievergoedingen
- 15.00% van de positieve rendementen van het Compartiment met inachtneming van een Hurdle Rate van vijf procent (5%). Het werkelijke bedrag varieert naargelang de prestatie van uw belegging.
Risico
Voornaamste Risico's van het Fonds
Liquiditeit- Mochten er uitzonderlijk grote aflossingen plaatsvinden, waardoor het Fonds gedwongen wordt om te verkopen, dan kan de illiquide aard van de activa het Fonds verplichten om activa met een korting te liquideren, in het bijzonder onder ongunstige omstandigheden zoals abnormaal beperkte volumes of ongewoon grote bid-ask spreads.
Waardering- De waarderingsmethode, die gedeeltelijk gebaseerd is op boekhoudkundige gegevens (driemaandelijks of halfjaarlijks berekend), en het verschil in vertraging waarmee de NIW’s van de Algemene Partners worden ontvangen, kunnen een vertraagde impact hebben op de NIW. Bovendien is de NIW gevoelig voor de gebruikte waarderingsmethode.
Discretionair Beheer- Beleggers vertrouwen uitsluitend op de discretie van de Portefeuillebeheerders en de mate van transparantie van de beschikbare informatie om geschikte beleggingen te selecteren en te realiseren. Er is geen garantie voor het uiteindelijke succes van de Beleggingen.
Beperkte controle over secundaire beleggingen- Als het Fonds op secundaire basis belegt, zal het Fonds over het algemeen niet de mogelijkheid hebben om te onderhandelen over wijzigingen in de statuten van een onderliggend fonds, side letters af te sluiten of anderszins te onderhandelen over de juridische of economische voorwaarden van het belang in het onderliggende fonds dat verworven wordt. De onderliggende fondsen waarin het Fonds belegt, beleggen over het algemeen volledig onafhankelijk.
- Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Recente analyses
Private Assets • 19 juni 2025 • Nederlands
De secundaire markt: Een vruchtbare jachtgrond voor de waardegerichte belegger
3 minuten leestijd
Private Assets • 19 juni 2025 • Nederlands
De J-curve van particuliere markten beheren - een van de voordelen van semi-liquide structuren
3 minuten leestijd
Private Assets • 12 juni 2025 • Nederlands
Een veelbelovende start voor onze evergreen strategie voor de particuliere markt
2 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Carmignac Private Evergreen verwijst naar het compartiment Private Evergreen van de SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI geregistreerd bij het RCS van Luxemburg onder het nummer B285278.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.