Deelnemingsrechten
LU1623761951
Een strategie die focust op de selectie van Europese large – en midcapaandelen
- Een strikte aandelenscreening vormt in combinatie met een fundamentele bottom-up-analyse de hoeksteen van het beleggingsproces.
- Op zoek naar een langetermijngroei die gebaseerd is op sterke kerncijfers en bedrijfsmodellen.
- Risicobeheer maakt deel uit van het beleggingsproces: we monitoren het risico in realtime en optimaliseren onze portefeuille voortdurend.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen99.2 %
Andere
0.8 %
Op : 30 apr. 2026.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
9
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 79.1 %
-
+ 11.1 %
+ 7.1 %
- 5.9 %
T.E.M. 15/05/2026
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024Rendement per Kalenderjaar 2025
-
+ 0.9 %
- 9.0 %
+ 37.8 %
+ 19.6 %
+ 22.5 %
- 20.6 %
+ 15.3 %
+ 11.8 %
- 0.4 %
Netto Inventariswaarde
179.93 €
Nettoactiva Onder beheer
369 M €
Op : 30 apr. 2026.
Op : 15 mei 2026.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088. De SFDR-classificatie van de fondsen kan in de loop van de tijd veranderen.
Tot 31/12/2024 was de referentie-indicator van het fonds de Stoxx Europe 600 NR index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.
.png){kind=logo}
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark DENHAM
Head of Equities, Fund Manager
In onze benadering van Europese aandelen richten wij ons op duurzame bedrijven van hoge kwaliteit die blijk geven van een hoge winstgevendheid en die winstherinvestering verkiezen boven winstuitkering om het bedrijf te laten groeien voor de toekomst.
Mark DENHAM
Head of Equities, Fund Manager
Carmignac Portfolio Grande Europe fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.
Beheerverslag
Op : 30 apr. 2026.Fondsbeheerteam
Mark DENHAM
Head of Equities, Fund Manager
Rendement opmerkingen
- In de maand april boekte het fonds zowel een positief absoluut rendement als een beter resultaat dan zijn referentie-indicator.
- Onze overweging en aandelenselectie in de industriën waren de belangrijkste factoren achter de rendementen. Met name onze aandelen op het gebied van elektrificatie, namelijk Schneider Electric en Prysmian, leverden de grootste bijdrage aan de rendementen, dankzij een combinatie van sterke winstcijfers over het eerste kwartaal die de verwachtingen overtroffen en structurele gunstige ontwikkelingen als gevolg van de supercyclus in de AI-infrastructuur.
- Ook Relx en Experian, twee bedrijven die te kampen hadden met het imago van AI-achterblijvers, hebben zich hersteld van sterk oververkochte niveaus na de dieptepunten van februari. Beide bedrijven brachten geruststellend nieuws, wat hielp om het vertrouwen van beleggers te herstellen.
- Ook deze maand bleef ASML sterke resultaten boeken, dankzij het bredere AI-thema dat de wereldwijde markten aanstuurde.
- Ook bij enkele van onze aandelen uit de sector Financiën, zoals UBS en Finecobank, zagen we een sterke aandelenselectie. UBS overtrof de verwachtingen voor het eerste kwartaal ruimschoots, waardoor het aandeel alleen al op de dag van de bekendmaking met meer dan 4% steeg. Finecobank werd gedreven door een sterke netto-instroom en een zeer defensief bedrijfsmodel.
- Anderzijds bleef onze aandelenselectie binnen de softwaresector de rendementen drukken en hadden enkele van onze aandelen in de gezondheidszorg, zoals Essilorluxottica en Sartorius, het deze maand moeilijk. Geen van beide aandelen profiteert van het AI-thema dat deze maand voor de bovengemiddelde prestaties zorgde, en ze hebben te kampen met ongunstige effecten van de valuta als gevolg van de sterke euro, waardoor de in USD gerapporteerde cijfers onder druk komen te staan.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- In april hebben we enkele aanpassingen doorgevoerd toen zich nieuwe kansen voordeden.
- We hebben een positie opgebouwd in AstraZeneca, dat naar onze mening ondergewaardeerd is, over een uitgebreide pijplijn beschikt en beter bestand is tegen Amerikaanse invoerheffingen, evenals in Interpump Group, een middelgrote industriële onderneming, na de recente forse koersdaling die een goede gelegenheid bood om een positie op te bouwen.
- We hebben onze positie in Essilorluxottica licht uitgebreid toen de koers daalde, en onze positie in banken afgebouwd om winst te nemen na de sterke stijging tijdens het marktherstel.
- We blijven positief over de vooruitzichten voor 2026. Wij zijn van mening dat Europese aandelen van hoge kwaliteit sterk ondergewaardeerd zijn en momenteel tegen aantrekkelijke koersen worden verhandeld, wat een aantrekkelijk instapmoment biedt voor langetermijnbeleggers.
- De brede afwaardering van de kwaliteit in diverse sectoren heeft plaatsgevonden ondanks over het algemeen solide winstcijfers, wat erop wijst dat de recente achterblijvende prestaties verder zijn gegaan dan op basis van de grondbeginselen gerechtvaardigd zou zijn. Deze bedrijven blijven profiteren van solide balansen, veerkrachtige inkomstenstromen en aantrekkelijke groeivooruitzichten op lange termijn.
Rendementsgrafiek
Op : 15 mei 2026.In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Tot 31/12/2024 was de referentie-indicator van het fonds de Stoxx Europe 600 NR index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.
Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 19/05/2026
Carmignac Portfolio Grande Europe Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.
Verdeling per Geografische Zone
Op : 30 apr. 2026.| Europa | 100.0 % |
Om de weekweergave te openen
Belangrijke cijfers
Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.
Blootstellingsgegevens
Op : 31 mrt. 2026.Gewicht Aandelenbeleggingen
99.4 %
Netto Aandelenblootstelling99.4 %
Aantal Emittenten Aandelen
45
Active Share83.4 %
Om de weekweergave te openen
Recente analyses
Strategie-update • 15 april 2026 • Engels
Carmignac Portfolio Grande Europe: Letter from the Fund Manager - Q1 2026
4 minuten leestijd
Strategie-update • 14 oktober 2025 • Engels
Carmignac Portfolio Grande Europe: Letter from the Fund Manager - Q3 2025
5 minuten leestijd
Strategie-update • 14 juli 2025 • Engels
Carmignac Portfolio Grande Europe: Letter from the Fund Manager - Q2 2025
3 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Tot 31/12/2024 was de referentie-indicator van het fonds de Stoxx Europe 600 NR index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving