Deelnemingsrechten
LU1623761951
Een strategie die focust op de selectie van Europese large – en midcapaandelen
- Een strikte aandelenscreening vormt in combinatie met een fundamentele bottom-up-analyse de hoeksteen van het beleggingsproces.
- Op zoek naar een langetermijngroei die gebaseerd is op sterke kerncijfers en bedrijfsmodellen.
- Risicobeheer maakt deel uit van het beleggingsproces: we monitoren het risico in realtime en optimaliseren onze portefeuille voortdurend.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen98,5 %
Andere
1,5 %
Op : 31 jul. 2026.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
9
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 96,8 %
-
+ 10,6 %
+ 18,0 %
+ 7,1 %
T.E.M. 11/08/2026
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024Rendement per Kalenderjaar 2025
-
+ 0,9 %
- 9,0 %
+ 37,8 %
+ 19,6 %
+ 22,5 %
- 20,6 %
+ 15,3 %
+ 11,8 %
- 0,4 %
Netto Inventariswaarde
€ 197,74
Nettoactiva Onder beheer
375 M €
Op : 31 jul. 2026.
Op : 11 aug. 2026.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088. De SFDR-classificatie van de fondsen kan in de loop van de tijd veranderen.
Tot 31/12/2024 was de referentie-indicator van het fonds de Stoxx Europe 600 NR index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.
.png){kind=logo}
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark DENHAM
Head of Equities, Fund Manager
In onze benadering van Europese aandelen richten wij ons op duurzame bedrijven van hoge kwaliteit die blijk geven van een hoge winstgevendheid en die winstherinvestering verkiezen boven winstuitkering om het bedrijf te laten groeien voor de toekomst.
Mark DENHAM
Head of Equities, Fund Manager
Carmignac Portfolio Grande Europe fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.
Beheerverslag
Op : 31 jul. 2026.Fondsbeheerteam
Mark DENHAM
Head of Equities, Fund Manager
Rendement opmerkingen
- Over de maand juli leverde het fonds een licht negatief absoluut rendement op en presteerde het onder de referentie-indicator.
- De belangrijkste negatieve factor over de maand was onze positionering in de gezondheidszorg. Ondanks bemoedigende bedrijfsfundamentals bleven verschillende posities achter bij een markt die zich steeds meer richtte op meer cyclische en AI-gerelateerde kansen, wat resulteerde in tegenwind door zowel allocatie als aandelenselectie.
- Ons gebrek aan blootstelling aan de energiesector woog ook op de relatieve prestaties, aangezien stijgende olieprijzen tijdens periodes van verhoogde geopolitieke spanningen zorgden voor sterke winsten bij Europese energieaandelen.
- Aan de andere kant was onze sterkste bijdrage afkomstig van aandelenselectie binnen Informatietechnologie. SAP veerde krachtig op na sterke kwartaalresultaten en hernieuwd optimisme rondom AI-uitgaven door ondernemingen, terwijl Bechtle ook goed presteerde naarmate het beleggersvertrouwen in IT-diensten verbeterde.
- Industriële waarden droegen ook positief bij door aandelenselectie. RELX, IMCD en Experian behoorden tot de topbijdragers over de maand, ondersteund door veerkrachtige winsten, aanhoudende prijszettingsmacht en een verbeterend beleggerssentiment ten opzichte van kwaliteitsbedrijven.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- We hebben in de maand juli zeer weinig wijzigingen aangebracht. Gedurende de maand zijn we doorgegaan met het afbouwen van enkele namen vanwege kracht en recent hoog momentum.
- We zijn doorgegaan met het afbouwen van Prysmian vanwege kracht en zijn ook begonnen met het afbouwen van ASML. We zijn ook begonnen met het afbouwen van het voedingsingrediëntenbedrijf Novonesis na recente kracht.
- Aan de andere kant hebben we posities uitgebreid in namen met relatieve zwakte, zoals Genmab, Argenx, EssilorLuxottica, Astrazeneca en DSV.
- Wij blijven constructief over de vooruitzichten voor 2026. Wij zijn van mening dat hoogwaardige Europese aandelen zwaar oververkocht zijn en nu tegen aantrekkelijke waarderingen worden verhandeld, wat een aantrekkelijk instappunt biedt voor langetermijnbeleggers.
Rendementsgrafiek
Op : 11 aug. 2026.In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Tot 31/12/2024 was de referentie-indicator van het fonds de Stoxx Europe 600 NR index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.
Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 13/08/2026
Carmignac Portfolio Grande Europe Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.
Verdeling per Geografische Zone
Op : 31 jul. 2026.| Europa | 100,0% |
Om de weekweergave te openen
Belangrijke cijfers
Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.
Blootstellingsgegevens
Op : 30 jun. 2026.Gewicht Aandelenbeleggingen
96,7%
Netto Aandelenblootstelling96,7%
Aantal Emittenten Aandelen
44
Active Share82,5%
Om de weekweergave te openen
Recente analyses
Strategie-update • 15 juli 2026 • Engels
Carmignac Portfolio Grande Europe: Letter from the Fund Manager - Q2 2026
4 minuten leestijd
Persbericht • 9 juni 2026 • Nederlands
Carmignac versterkt investeringsteam met top europese aandelenportfoliomanager
2 minuten leestijd
Strategie-update • 8 mei 2026 • Nederlands
Kwaliteit in Europa: Staan we op een keerpunt?
11 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Tot 31/12/2024 was de referentie-indicator van het fonds de Stoxx Europe 600 NR index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving