Deelnemingsrechten
LU1623761951
Een strategie die focust op de selectie van Europese large – en midcapaandelen
- Een strikte aandelenscreening vormt in combinatie met een fundamentele bottom-up-analyse de hoeksteen van het beleggingsproces.
- Op zoek naar een langetermijngroei die gebaseerd is op sterke kerncijfers en bedrijfsmodellen.
- Risicobeheer maakt deel uit van het beleggingsproces: we monitoren het risico in realtime en optimaliseren onze portefeuille voortdurend.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen97,3 %
Andere
2,7 %
Op : 30 sep. 2026.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
9
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 100,7 %
-
+ 11,6 %
+ 31,9 %
+ 5,8 %
T.E.M. 22/10/2026
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024Rendement per Kalenderjaar 2025
-
+ 0,9 %
- 9,0 %
+ 37,8 %
+ 19,6 %
+ 22,5 %
- 20,6 %
+ 15,3 %
+ 11,8 %
- 0,4 %
Netto Inventariswaarde
€ 201,7
Nettoactiva Onder beheer
374 M €
Op : 30 sep. 2026.
Op : 22 okt. 2026.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088. De SFDR-classificatie van de fondsen kan in de loop van de tijd veranderen.
Tot 31/12/2024 was de referentie-indicator van het fonds de Stoxx Europe 600 NR index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.
.png){kind=logo}
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark DENHAM
Head of Equities, Fund Manager
Frédéric JEANMAIRE
Fund Manager
In onze benadering van Europese aandelen richten wij ons op duurzame bedrijven van hoge kwaliteit die blijk geven van een hoge winstgevendheid en die winstherinvestering verkiezen boven winstuitkering om het bedrijf te laten groeien voor de toekomst.
Mark DENHAM
Head of Equities, Fund Manager
Carmignac Portfolio Grande Europe fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.
Beheerverslag
Op : 30 sep. 2026.Fondsbeheerteam
Mark DENHAM
Head of Equities, Fund Manager
Frédéric JEANMAIRE
Fund Manager
Rendement opmerkingen
- In de maand september boekte het fonds een negatief absoluut en relatief rendement.
- Europese groeiaandelen hadden het deze maand bijzonder moeilijk, aangezien hogere rentetarieven en stijgende obligatierendementen druk uitoefenden op de waarderingen van aandelen met een langere looptijd.
- Na enkele maanden van sterk rendement hebben onze aandelen van de industriën in september een negatieve bijdrage geleverd.
- Experian bleef achter vanwege aanhoudende zorgen in de markt over de mogelijk ontwrichtende impact van AI op informatiebedrijven, terwijl DSV werd gedrukt door onzekerheid op korte termijn over de groei en uitvoering in de logistiek.
- Ook instellingen voor financiën en betaalbedrijven kwamen onder druk te staan in de omgeving van hogere rentetarieven, wat nog werd versterkt door bedrijfsspecifieke factoren. Bij Adyen waren dit onder meer de wisseling van de CFO en zorgen over de mogelijke commerciële impact van een concurrerend product van Stripe.
- De sterkste relatieve bijdrage in de afgelopen maand kwam van onze aandelenselectie in de gezondheidszorg.
- Posities zoals Sartorius en Genmab bleven sterke winsten opleveren na bemoedigende klinische ontwikkelingen en een verbeterend beleggerssentiment ten aanzien van innovatieve bedrijven in de gezondheidszorg. Dit compenseerde ruimschoots de zwakte bij Essilorluxxotica en Alcon.
- ASML, onze grootste positie, presteerde sterk doordat aanhoudende investeringen in AI-infrastructuur de vraag naar geavanceerde apparatuur voor de halfgeleiderproductie ondersteunden, waardoor het bedrijf zijn positie als belangrijke begunstigde van de AI-investeringscyclus versterkte.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- We hebben in de maand september zeer weinig wijzigingen aangebracht. We hebben ook wat winst genomen op Schneider Electric en ASML na sterke rendementen.
- We hebben onze positie in UBS volledig afgestoten, omdat de risico-rendementsverhouding minder aantrekkelijk werd, waarbij onzekerheid over hogere Zwitserse kapitaalvereisten mogelijk een negatieve invloed zou kunnen hebben op de kapitaalefficiëntie en toekomstige rendementen.
- Aan de andere kant hebben we een nieuwe positie ingenomen in Kerry Group, een wereldwijde marktleider op het gebied van smaak en voeding, die structureel bovengemiddelde groei combineert met innovatiegedreven klantrelaties en een aanzienlijke kans op margeverbetering.
- We hebben ook posities ingenomen in Puig Brands, een hoogwaardig premium beautyplatform met gedifferentieerde merken, een aantrekkelijke blootstelling aan de categorie en aanzienlijke internationale groeimogelijkheden.
- We blijven positief over de vooruitzichten voor het laatste kwartaal van 2026. Wij zijn van mening dat hoogwaardige Europese aandelen sterk oververkocht zijn en momenteel tegen aantrekkelijke waarderingen worden verhandeld, wat een aantrekkelijk instapmoment biedt voor langetermijnbeleggers.
Rendementsgrafiek
Op : 22 okt. 2026.In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Tot 31/12/2024 was de referentie-indicator van het fonds de Stoxx Europe 600 NR index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.
Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 23/10/2026
Carmignac Portfolio Grande Europe Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.
Verdeling per Geografische Zone
Op : 30 sep. 2026.| Europa | 100,0% |
Om de weekweergave te openen
Belangrijke cijfers
Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.
Blootstellingsgegevens
Op : 30 sep. 2026.Gewicht Aandelenbeleggingen
97,3%
Netto Aandelenblootstelling97,3%
Aantal Emittenten Aandelen
45
Active Share83,7%
Om de weekweergave te openen
Recente analyses
Strategie-update • 21 oktober 2026 • Engels
Carmignac Portfolio Grande Europe: Letter from the Fund Managers - Q3 2026
4 minuten leestijd
Strategie-update • 15 juli 2026 • Engels
Carmignac Portfolio Grande Europe: Letter from the Fund Manager - Q2 2026
4 minuten leestijd
Persbericht • 9 juni 2026 • Nederlands
Carmignac versterkt investeringsteam met top europese aandelenportfoliomanager
2 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Tot 31/12/2024 was de referentie-indicator van het fonds de Stoxx Europe 600 NR index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving