Deelnemingsrechten
LU0992628858
Een strategie die focust op de selectie van Europese large – en midcapaandelen
- Een strikte aandelenscreening vormt in combinatie met een fundamentele bottom-up-analyse de hoeksteen van het beleggingsproces.
- Op zoek naar een langetermijngroei die gebaseerd is op sterke kerncijfers en bedrijfsmodellen.
- Risicobeheer maakt deel uit van het beleggingsproces: we monitoren het risico in realtime en optimaliseren onze portefeuille voortdurend.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen97,9 %
Andere
2,1 %
Op : 31 aug. 2026.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
9
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 134,3 %
+ 106,0 %
+ 7,7 %
+ 16,9 %
+ 4,1 %
T.E.M. 09/09/2026
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024Rendement per Kalenderjaar 2025
+ 5,1 %
+ 11,0 %
- 9,6 %
+ 35,5 %
+ 14,4 %
+ 22,5 %
- 20,6 %
+ 15,5 %
+ 12,0 %
- 0,2 %
Netto Inventariswaarde
€ 234,32
Nettoactiva Onder beheer
368 M €
Op : 31 aug. 2026.
Op : 9 sep. 2026.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088. De SFDR-classificatie van de fondsen kan in de loop van de tijd veranderen.
Tot 31/12/2024 was de referentie-indicator van het fonds de Stoxx Europe 600 NR index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.
.png){kind=logo}
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark DENHAM
Head of Equities, Fund Manager
Frédéric JEANMAIRE
Fund Manager
In onze benadering van Europese aandelen richten wij ons op duurzame bedrijven van hoge kwaliteit die blijk geven van een hoge winstgevendheid en die winstherinvestering verkiezen boven winstuitkering om het bedrijf te laten groeien voor de toekomst.
Mark DENHAM
Head of Equities, Fund Manager
Carmignac Portfolio Grande Europe fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.
Beheerverslag
Op : 31 aug. 2026.Fondsbeheerteam
Mark DENHAM
Head of Equities, Fund Manager
Frédéric JEANMAIRE
Fund Manager
Rendement opmerkingen
- In de maand augustus boekte het fonds een sterk positief absoluut rendement en presteerde het aanzienlijk beter dan zijn referentie-indicator.
- De grootste bijdrage in de loop van de maand kwam van onze aandelenselectie in de gezondheidszorg. Posities zoals Argenx, Sartorius, Genmab en BioNTech boekten sterke winsten na bemoedigende klinische ontwikkelingen en een verbeterend beleggerssentiment ten aanzien van innovatieve bedrijven in de gezondheidszorg. Dit compenseerde ruimschoots de zwakte bij een handvol aandelen, waaronder AstraZeneca, Galderma en Straumann.
- Ook de industriën leverden een aanzienlijke positieve bijdrage, zowel via de allocatie als via de aandelenselectie. Kingspan was de opvallendste presteerder dankzij een sterke operationele uitvoering en hernieuwd vertrouwen in de eindmarkt voor de bouw, terwijl Experian, RELX en IMCD bleven profiteren van veerkrachtige winstprofielen en hun vermogen om groei te realiseren in een vertragende macro-economische omgeving.
- Informatietechnologie was een andere opvallende motor achter het rendement. SAP en Nemetschek kenden een sterke stijging gedurende de maand, ondersteund door robuuste resultaten en aanhoudend enthousiasme rond bedrijfssoftware en AI-gerelateerde uitgaven, terwijl Bechtle eveneens een positieve bijdrage leverde naarmate het vertrouwen in Europese IT-diensten toenam.
- Ook de Financiën droegen aanzienlijk bij aan het relatieve rendement, met name dankzij de aandelenselectie in Adyen, Deutsche Börse, Erste Group en Wise. Onze blootstelling aan hoogwaardige beurzen, betalingsplatforms en geselecteerde banken bleef vruchten afwerpen, aangezien de winsten veerkrachtig bleven en de activiteit op de kapitaalmarkten gunstig bleef.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- We hebben in de maand augustus zeer weinig wijzigingen aangebracht. We hebben kleine toevoegingen gedaan aan AstraZeneca vanwege de zwakte als gevolg van fusie- en overnamegeruchten, evenals aan Euronext.
- Aan de andere kant hebben we onze positie in Alcon na de resultaten afgebouwd, aangezien ons vertrouwen in de groei van de Amerikaanse markt voor ooglenzen afneemt, en hebben we Genmab, Argenx, Schneider en Kingspan, die de laatste tijd sterk presteerden, iets teruggeschroefd.
- We blijven positief over de vooruitzichten voor de tweede helft van 2026. Wij zijn van mening dat Europese aandelen van hoge kwaliteit sterk oververkocht zijn en momenteel tegen aantrekkelijke waarderingen worden verhandeld, wat een aantrekkelijk instapmoment biedt voor langetermijnbeleggers.
Rendementsgrafiek
Op : 9 sep. 2026.In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Tot 31/12/2024 was de referentie-indicator van het fonds de Stoxx Europe 600 NR index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.
Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 11/09/2026
Carmignac Portfolio Grande Europe Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.
Verdeling per Geografische Zone
Op : 31 aug. 2026.| Europa | 100,0% |
Om de weekweergave te openen
Belangrijke cijfers
Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.
Blootstellingsgegevens
Op : 31 aug. 2026.Gewicht Aandelenbeleggingen
97,9%
Netto Aandelenblootstelling97,9%
Aantal Emittenten Aandelen
44
Active Share82,4%
Om de weekweergave te openen
Recente analyses
Strategie-update • 15 juli 2026 • Engels
Carmignac Portfolio Grande Europe: Letter from the Fund Manager - Q2 2026
4 minuten leestijd
Persbericht • 9 juni 2026 • Nederlands
Carmignac versterkt investeringsteam met top europese aandelenportfoliomanager
2 minuten leestijd
Strategie-update • 8 mei 2026 • Nederlands
Kwaliteit in Europa: Staan we op een keerpunt?
11 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Tot 31/12/2024 was de referentie-indicator van het fonds de Stoxx Europe 600 NR index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving