Deelnemingsrechten
F EUR Acc • LU0992627611
Een kant-en-klare wereldwijde oplossing voor verschillende marktomstandigheden
- Toegang tot meerdere rendementsbronnen op wereldschaal: aandelen, obligaties en internationale valuta's
- Dynamisch en flexibel beheer om snel in te spelen op bepaalde evoluties in de markt
- Langetermijngroei en veerkracht combineren met een maatschappelijk verantwoorde aanpak
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen42.8 %
Obligaties38.9 %
Andere
18.3 %
Op : 30 apr. 2025.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 40.4 %
+ 14.4 %
+ 21.0 %
+ 17.5 %
+ 7.5 %
T.E.M. 20/05/2025
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024
+ 1.3 %
+ 4.4 %
+ 0.5 %
- 10.8 %
+ 11.2 %
+ 13.4 %
- 0.3 %
- 8.8 %
+ 2.7 %
+ 7.6 %
Netto Inventariswaarde
140.40 €
Nettoactiva Onder beheer
1 462 M €
Op : 30 apr. 2025.
Op : 20 mei 2025.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Carmignac Portfolio Patrimoine fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.Beheerverslag
Op : 30 apr. 2025.Fondsbeheerteam
Rendement opmerkingen
- In deze volatiele omgeving heeft Carmignac Patrimoine laten zien dat het in staat is om door de marktturbulentie te navigeren, door de maand met een positief rendement af te sluiten en beter te presteren dan zowel de aandelen- als de obligatiemarkten.- Het fonds heeft geprofiteerd van zijn flexibele en actieve beheer in zowel het obligatie- als het aandelensegment.
- In de eerste helft van de maand beperkte het fonds de verliezen door voorzichtige positionering op de Amerikaanse rente en de dollar, en door afdekking van risicovolle activa.
- Vervolgens kon het fonds dankzij winstnemingen op optiestrategieën, verhoogde allocaties en een gedisciplineerde aandelenselectie profiteren van de opleving van de markt.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- De markt verwacht een sterke vertraging in de VS. Hoewel wij minder pessimistisch zijn, blijven we waakzaam gezien de aanhoudende politieke onzekerheid en de aanhoudende inflatiedruk.- Voor risicovolle activa handhaven we een aandelenblootstelling van ongeveer 35% en een relatief grote blootstelling aan krediet, hoewel deze enigszins beperkt is door de hoge waarderingen.
- Onze modified duration blijft laag in zowel Europa als de VS. In Europa houdt de markt al rekening met een accommoderend beleid met een eindrente in de buurt van 1,5%, terwijl in de VS het recessierisico hoog blijft.
- We houden een aanzienlijke positie in de inflatieverwachtingen, die nog steeds laag zijn.
- Daarnaast handhaven we een sterke blootstelling aan de euro ten opzichte van de dollar en een allocatie van ongeveer 3% aan goudmijnbedrijven.
Rendementsgrafiek
Op : 20 mei 2025.In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Tot 31 december 2020 was de obligatie-index de FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Tot 31 december 2021 had het Subfonds de volgende samengestelde referentie-indicator: 50% MSCI AC WORLD NR (USD) + 50% ICE BofA Global Government Index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Bron: Carmignac op 21/05/2025
Carmignac Portfolio Patrimoine Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.Activaspreiding
Op : 30 apr. 2025.| Aandelen | 42.8 % |
| Obligaties | 38.9 % |
| Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten | 9.4 % |
| Monetair | 8.8 % |
Om de weekweergave te openen
Belangrijke cijfers
Hieronder vindt u de kerncijfers van het fonds, die u een duidelijker beeld geven van het aandelen- en obligatiebeheer en de positionering van het fonds.Blootstellingsgegevens
Op : 30 apr. 2025.Gewicht Aandelenbeleggingen
42.8 %
Netto Aandelenblootstelling39.2 %
Active Share84.3 %
Gewijzigde duur0.2
Yield to Maturity4.5 %
Gemiddelde rating
BBB
Yield to Maturity : Berekend op het niveau van de obligatieportefeuille
Om de weekweergave te openen
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds aan de hand van de woorden van de fondsbeheerders.Fondsbeheerteam
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Rigeade-Guillaume.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Guillaume Rigeade
Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ben-Zimra-Eliezer.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Eliezer Ben Zimra
Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Christophe Moulin
Deputy Head of Cross Asset, Fund Manager
Dankzij de flexibele en holistische benadering van beleggen werd Patrimoine een synoniem van een 'investeren en vergeten'-oplossing voor beleggers die hun spaargeld geleidelijk willen laten groeien in de loop van de tijd, zonder zich zorgen te maken over markttiming of economische cycli.
Jacques Hirsch
Fund Manager
Recente analyses
Other • 7 mei 2025 • Engels
Annual Dividends Distribution 2024 - Carmignac Portfolio
1 minuten leestijd
Patrimoniale strategie • 16 april 2025 • Nederlands
Carmignac Patrimoine: Brief van de Fondsbeheerders
4 minuten leestijd
Patrimoniale strategie • 9 januari 2025 • Nederlands
Carmignac Patrimoine: Brief van de Fondsbeheerders
Heb je genoten van de fondspagina?
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving