Gediversifieerde strategieën

Carmignac Portfolio Patrimoine

Deelnemingsrechten
F EUR AccLU0992627611

Carmignac Portfolio Patrimoine : Kenmerken & Risico

In dit deel vindt u informatie over de kenmerken, kosten en risico's van dit fonds. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Carmignac voor meer informatie en bijstand.

Beleggingsuniversum en -doelstelling

Carmignac Portfolio Patrimoine is een wereldwijd, multi-asset ICBE-fonds dat een gediversifieerde blootstelling biedt aan internationale aandelen (tot 50%), vastrentende waarden en valuta's. De dynamische en flexibele aanpak is ontworpen om de activaspreiding in verschillende marktomstandigheden te optimaliseren, waarbij wordt gestreefd naar het benutten van aantrekkelijke beleggingskansen en tegelijkertijd veerkracht wordt behouden in periodes van marktspanning. Het fonds streeft ernaar om zijn referentie-indicator1 te overtreffen over een aanbevolen beleggingshorizon van drie jaar. Het fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken, met name door ten minste 10% van zijn netto-vermogenswaarde te beleggen in duurzame beleggingen op basis van het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties.

1 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Quarterly rebalanced.

Kenmerken

Algemene Kenmerken
Beheermaatschappij
Carmignac Gestion Luxembourg S.A
Rechtsvorm
Subfonds van een sicav naar luxemburgs recht
ISIN
LU0992627611
Bloomberg
CARPFEA LX
Gedetailleerde Kenmerken
SFDR-fondscategorieën
Artikel 8
Risico-indicator

1

2

3

4

5

6

7

Laagste risico Hoogste risico
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
3 jaar
Beheer
Gediversifieerde strategieën
Referentie-index
40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Driemaandelijks geherbalanceerd.
Morningstar Categorie
Morningstar Categorie
EUR Moderate Allocation - Global
NIW & AUM
Datum van de eerste NAV
15/11/2013
Valuta
EUR
Belegd vermogen van de klasse
1 330 M€ (28/01/26)
Vermogen onder beheer
1 730 M€ / 2 066 M$
Bestemming van de resultaten
Kapitalisatie
Kapitaalgarantie
Nee
Noteringsfrequentie
Zich abonneren op de NIW'S
Tijdslimiet orders
Voor 15:00 CET

Kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap
Instapkosten
Wij brengen geen instapkosten in rekening. 
Uitstapkosten
Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
1.15% Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Transactiekosten
0.40% Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht
Prestatievergoedingen
20.00% wanneer het rendement van de aandelenklasse over de prestatieperiode hoger is dan dat van de referentie-indicator. Deze prestatievergoeding is ook verschuldigd als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatief rendement heeft behaald. Een eventuele minderprestatie wordt over een periode van 5 jaar goedgemaakt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden is

Risico

Voornaamste Risico's van het Fonds
Aandelen
Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.
Rente
Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.
Krediet
Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.
Wisselkoers
Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Recente analyses

Strategie-update7 november 2025Nederlands

Het einde van de Grote Moderatie: Herdefiniëren van Multi-Asset beleggen

1 minuten leestijd
Meer informatie
Strategie-update16 oktober 2025Nederlands

Carmignac Patrimoine: Brief van de Fondsbeheerders - Q3 2025

4 minuten leestijd
Meer informatie
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.