Aandelenstrategieën

Carmignac Portfolio Tech Solutions

Subfonds van een sicav naar luxemburgs rechtThematische fondsenArtikel 9
Deelnemingsrechten
F EUR ACCLU2809794576
Een fonds dat techbedrijven van over de hele wereld op de optimale koers brengt
  • Beleg in bedrijven die innovatieve oplossingen aanbieden voor de mondiale veranderingen.
  • Speel opportunistisch in op interessante trends op de wereldwijde waardeketen.
  • Realiseer een positieve strategische impact op het milieu en de maatschappij, afgestemd op de Duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen95.9 %
Andere 4.1 %
Op : 30 jun. 2025.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën

Artikel

9
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
+ 13.7 %
-
-
-
+ 17.1 %
Van 21/06/2024
T.E.M. 22/07/2025
Risico-Indicator
5
Rendement per Kalenderjaar 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 6.5 %
Netto Inventariswaarde
113.68 €
Nettoactiva Onder beheer
230 M €
Op : 22 jul. 2025.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Carmignac Portfolio Tech Solutions fondsresultaten

Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.

Beheerverslag

Op : 30 jun. 2025.
Fondsbeheerteam

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Bron en copyright: Citywire. Kristofer Barrett is + voortschrijdend driejarig risico gecorrigeerd rendement voor alle fondsen die de beheerder beheert tot en met 30 juni 2025. Citywire Fund Manager Ratings en Citywire Rankings zijn eigendom van Citywire Financial Publishers Ltd ("Citywire") en © Citywire 2025. Alle rechten voorbehouden. De verwijzing naar een rangschikking of prijs is geen garantie voor de toekomstige resultaten van de icbe of de beheerder. Rendementen uit het verleden zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige prestaties.

Marktomgeving

  • In juni was er een hernieuwde risicobereidheid, waardoor Amerikaanse aandelenindices naar nieuwe recordhoogtes stegen.- Het beleggerssentiment werd gestimuleerd door de aanhoudende veerkracht van de Amerikaanse economie, de afnemende politieke onzekerheid en tekenen van afnemende druk op de rente.
  • Technologie- en AI-gerelateerde aandelen leidden de rally, met opvallende prestaties van Nvidia, Alphabet en Amazon.
  • Wall Street deed het beter dan andere ontwikkelde markten, maar werd voorbijgestreefd door opkomende markten, die profiteerden van een zwakkere Amerikaanse dollar.
  • Europese waardesectoren, met name banken en industrie, deden het echter beter dan de Europese markt.

Rendement opmerkingen

  • Over de maand juni had het fonds een positief absoluut rendement en presteerde het beter dan zijn benchmark. - Al onze subthema's leverden een positieve bijdrage aan het totale rendement. Industrial Tech & Digital Infrastructure leverde de grootste bijdrage aan het resultaat dankzij aanhoudende prestaties in aandelen zoals Broadcom en Nvidia.
  • Onze Tech Materials-emmer bleef ook een grote bijdrage leveren met namen als TSMC, SK Hynix en Elite Materials die goed presteerden dankzij hun leiderschapsposities en langlopende leveringsovereenkomsten.

Vooruitzichten en investeringsstrategie

  • In juni hebben we nieuwe posities ingenomen in de cloud- en softwareruimte met namen als SAP, Salesforce en Adobe, die recent minder goed presteerden, maar kasstromen genereren en kunnen investeren in de AI-ruimte.- In de datacentersector hebben we ook een positie genomen in Vertiv om onze blootstelling aan Amerikaanse datacenters te diversifiëren.
  • We hebben ook onze in mei geïnitieerde positie in MediaTek verder uitgebouwd en onze positie in Alphabet vergroot.
  • We hebben ons teruggetrokken uit twee kleine posities in Applied Materials en Innodata vanwege risico's met betrekking tot de verkoop in China.

Rendementsgrafiek

Op : 22 jul. 2025.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.​Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 23/07/2025

Carmignac Portfolio Tech Solutions Overzicht portefeuille

Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 30 jun. 2025.
Noord-Amerika67.3 %
Azië26.2 %
Europa6.6 %
Details bekijken

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 30 jun. 2025.
Gewicht Aandelenbeleggingen 95.9 %
Netto Aandelenblootstelling95.7 %
Aantal Emittenten Aandelen 40
Active Share58.9 %

De strategie in een notendop

Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Bron en copyright: Citywire. Kristofer Barrett is + voortschrijdend driejarig risico gecorrigeerd rendement voor alle fondsen die de beheerder beheert tot en met 30 juni 2025. Citywire Fund Manager Ratings en Citywire Rankings zijn eigendom van Citywire Financial Publishers Ltd ("Citywire") en © Citywire 2025. Alle rechten voorbehouden. De verwijzing naar een rangschikking of prijs is geen garantie voor de toekomstige resultaten van de icbe of de beheerder. Rendementen uit het verleden zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige prestaties.
Nu de technologiesector steeds sneller gaat, willen wij inspelen op de grote invloed ervan op de mondiale aandelenmarkten.

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Bron en copyright: Citywire. Kristofer Barrett is + voortschrijdend driejarig risico gecorrigeerd rendement voor alle fondsen die de beheerder beheert tot en met 30 juni 2025. Citywire Fund Manager Ratings en Citywire Rankings zijn eigendom van Citywire Financial Publishers Ltd ("Citywire") en © Citywire 2025. Alle rechten voorbehouden. De verwijzing naar een rangschikking of prijs is geen garantie voor de toekomstige resultaten van de icbe of de beheerder. Rendementen uit het verleden zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige prestaties.
Lees meer over de kenmerken van het Fonds

Recente analyses

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.