Deelnemingsrechten
F EUR ACC • LU2809794576
Profiteren van technologiegedreven groei in de hele waardeketen
- Beleg in bedrijven die innovatieve oplossingen aanbieden voor de mondiale veranderingen.
- Speel opportunistisch in op interessante trends op de wereldwijde waardeketen.
- Realiseer een positieve strategische impact op het milieu en de maatschappij, afgestemd op de Duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen97,4 %
Andere
2,6 %
Op : 30 okt. 2026.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
9
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 65,8 %
-
-
-
+ 20,5 %
T.E.M. 06/11/2026
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024Rendement per Kalenderjaar 2025
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 6,5 %
+ 29,4 %
Netto Inventariswaarde
€ 165,78
Nettoactiva Onder beheer
671 M €
Op : 30 okt. 2026.
Op : 6 nov. 2026.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088. De SFDR-classificatie van de fondsen kan in de loop van de tijd veranderen.
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam
Nu de technologiesector steeds sneller gaat, willen wij inspelen op de grote invloed ervan op de mondiale aandelenmarkten.
Carmignac Portfolio Tech Solutions fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.
Beheerverslag
Op : 30 okt. 2026.Fondsbeheerteam
Rendement opmerkingen
- Tegen deze moeilijke achtergrond voor technologieaandelen leverde ons Portfolio deze maand een negatief absoluut en relatief rendement op.
- AI-gerelateerde aandelen ondergingen een scherpe correctie na de publicatie van de resultaten van hyperscalers. Ondanks solide resultaten zorgden de toenemende kapitaaluitgaven en de daaruit voortvloeiende druk op de kasstroomgeneratie voor hernieuwde bezorgdheid over de financiering van de investeringscyclus. Hoewel we in dit segment aanzienlijk onderwogen blijven, verspreidde de correctie zich over de bredere waardeketen.
- Fabrikanten van halfgeleiders, geheugenchips en apparatuur werden daarom afgestraft, ondanks de nog steeds robuuste winstvooruitzichten. Celestica, MKS Instruments, TSMC en SK Hynix behoorden tot de grootste negatieve bijdragers in deze periode. De eindvraag blijft niettemin sterk: SK Hynix rapporteerde resultaten die boven de verwachtingen lagen, ondersteund door HBM-geheugen, terwijl Celestica blijft profiteren van de groei in datacenterinfrastructuur.
- Omgekeerd ondersteunde onze blootstelling aan software het rendement. Nadat de sector zwaar onder druk was komen te staan door zorgen over door AI aangestuurde disruptie, profiteerde deze van een herwaardering van deze risico’s en gunstigere winstverwachtingen. GitLab, Atlassian en Autodesk behoorden tot de belangrijkste positieve bijdragers in de afgelopen maand.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- Het beperkte inzicht in de monetisatie van investeringen in datacenters blijft het beleggerssentiment drukken, waardoor de volatiliteit onder technologieaandelen hoog blijft. Tegen deze achtergrond blijven we zeer selectief, met een bijzondere focus op waarderingsniveaus en op het vermogen van AI-bedrijven om duurzame kasstromen te genereren.
- We blijven de voorkeur geven aan hardwarebedrijven, die direct profiteren van de aanzienlijke investeringen in infrastructuur. We zijn gepositioneerd in verschillende knelpunten in de waardeketen: geheugen, halfgeleiders, apparatuur, connectiviteit en koeling.
- We blijven aanzienlijk onderwogen in hyperscalers en hebben onze resterende posities in Alphabet en Amazon afgestoten. We behouden echter wel onze blootstelling aan Microsoft, waarvan de kernactiviteiten solide blijven – met name Azure en Copilot – en dat naar onze mening een veerkrachtiger kasstroomgeneratieprofiel biedt dan zijn belangrijkste concurrenten.
- In de loop van de maand hebben we ook winst genomen op Nvidia en TSMC, waar we nu een beperkter opwaarts potentieel zien gezien hun reeds aanzienlijke marktkapitalisaties.
- Daarentegen hebben we onze blootstelling aan geheugenchips vergroot, met name in Zuid-Korea. Wij beschouwden de recente correcties als buitensporig in verhouding tot de fundamentele factoren: SK Hynix blijft een sterk winstmomentum laten zien, ondersteund door de vraag naar geavanceerd geheugen, en profiteert tegelijkertijd van een gunstig beleid voor aandeelhoudersrendement.
- Ten slotte hebben we binnen de softwaresector winst genomen op GitLab en Atlassian na hun sterke herstel. Beide aandelen profiteerden van een herwaardering van de zorgen over disruptieve ontwikkelingen op het gebied van AI en een herstel van de waarderingsmultiples.
Rendementsgrafiek
Op : 6 nov. 2026.In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 12/11/2026
Carmignac Portfolio Tech Solutions Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.
Verdeling per Geografische Zone
Op : 30 okt. 2026.| Azië | 43,2% |
| Noord-Amerika | 39,2% |
| Azië / Pacific | 11,2% |
| Europa | 6,0% |
| Midden-Oosten | 0,4% |
Om de weekweergave te openen
Belangrijke cijfers
Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.
Blootstellingsgegevens
Op : 30 sep. 2025.Gewicht Aandelenbeleggingen
93,8%
Netto Aandelenblootstelling90,3%
Aantal Emittenten Aandelen
43
Active Share64,1%
Om de weekweergave te openen
Recente analyses
Strategie-update • 26 oktober 2026 • Engels
Carmignac Portfolio Tech Solutions: Letter from the Fund Manager - Q3 2026
3 minuten leestijd
Strategie-update • 9 oktober 2026 • Nederlands
AI-hardware: Vertraagt het? Niet zo snel.
6 minuten leestijd
Strategie-update • 21 juli 2026 • Engels
Carmignac Portfolio Tech Solutions: Letter from the Fund Manager - Q2 2026
3 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving