Carmignac Sécurité

Deelnemingsrechten

FR0010149120

Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn

2 jaar

SFDR-fondscategorieën

Artikel 8

Gecumuleerde Rendement sinds lancering Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar Gecumuleerde Rendement 12 maanden

Van 26/01/1989 T.E.M. 26/09/2025

+ 312.1 %

+ 12.2 %

+ 9.1 %

+ 13.5 %

+ 3.2 %

Risico-Indicator

2 / 7

Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024

+ 1.1 %

+ 2.1 %

0.0 %

- 3.0 %

+ 3.6 %

+ 2.0 %

+ 0.2 %

- 4.8 %

+ 4.1 %

+ 5.3 %

Netto Inventariswaarde

1919.41 €

Nettoactiva Onder beheer

5 440 M €

Op : 26 sep. 2025.

ObligatiestrategieënCarmignac Sécurité

Carmignac Sécurité : Kenmerken & Risico

In dit deel vindt u informatie over de kenmerken, kosten en risico's van dit fonds. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Carmignac voor meer informatie en bijstand.

Beleggingsuniversum en -doelstelling

Fonds dat belegt in obligaties en andere schuldbewijzen die zijn uitgegeven in EUR. Het Fonds belegt hoofdzakelijk op Europese markten en hanteert een actieve, flexibele strategie die gericht is op een lage rentegevoeligheid, waardoor het kan beleggen op basis van overtuigingen, zonder de beperkende invloed van een benchmark. Het Fonds stelt zich daarnaast ten doel op duurzame wijze voor langetermijngroei te beleggen en hanteert een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak. Het Fonds streeft ernaar over een beleggingsperiode van twee jaar beter te presteren dan de referentie-indicator, de ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (Herbelegde coupons).

Kenmerken

Algemene Kenmerken

Beheermaatschappij: Carmignac Gestion S.A

Rechtsvorm: GBF naar Frans recht

ISIN: FR0010149120

Bloomberg: CARSECC FP

Gedetailleerde Kenmerken

SFDR-fondscategorieën: Artikel 8

Risico-indicator: 2/7
1
2
3
4
5
6
7
Laagste risico Hoogste risico

Aanbevolen minimale beleggingstermijn: 2 jaar

Beheer: Obligatiestrategieën

Referentie-index: ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index

Morningstar Categorie Morningstar Categorie: EUR Diversified Bond - Short Term

NIW & AUM

Datum van de eerste NAV: 26/01/1989

Valuta: EUR

Belegd vermogen van de klasse: 5 001 M€ (26/09/25)

Vermogen onder beheer: 5 440 M€ / 6 360 M$

Bestemming van de resultaten: Kapitalisatie

Kapitaalgarantie: Nee

Noteringsfrequentie: Elke dag, behalve: Franse feestdagen voor FCP/SICAV's; Britse feestdagen voor OEIC's; VS, China, Hongkongse beurzen feestdagen voor China New Economy fondsen.
Zich abonneren op de NIW'S

Tijdslimiet orders: Voor 18:00 CET

Kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Instapkosten: 1.00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion brengt geen instapkosten in rekening. De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van het product zal u informeren over de feitelijke kosten.

Uitstapkosten: Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten: 1.11% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.

Transactiekosten: 0.14% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

Prestatievergoedingen: Er is geen prestatievergoeding voor dit product.

Risico

Voornaamste Risico's van het Fonds

Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

Kapitaalverlies: De portefeuille geniet geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal. Kapitaalverlies treedt op bij de verkoop van een deelnemingsrecht tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs.

Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.