Sehr geehrter Anteilsinhaber,
wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Es ist uns eine Ehre, Sie zu den Anteilsinhabern von „Carmignac Portfolio“ (die „Gesellschaft“) zählen zu dürfen.
Da Sie in einem der nachstehend genannten Teilfonds von Carmignac Portfolio (jeweils der „Teilfonds“)investiert sind, ist diese Mitteilung relevant für Sie.
Sie erhalten diese Mitteilung zu Ihrer Kenntnisnahme, Sie müssen jedoch keine Maßnahmen ergreifen. Sollten Sie Fragen zu dieser Mitteilung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater.
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Anteile der Klasse X EUR Acc des Teilfonds „Inflation Solution“ in Anteile der Klasse B EUR Acc umzuwandeln.
Anteile der Klasse B EUR Acc sind „frühen Anlegern“ vorbehalten, die so zu reduzierten Verwaltungsgebühren investieren können. Diese Anteile stehen für von der Verwaltungsgesellschaft nach ihrem Ermessen zugelassene institutionelle Anleger (wie im Prospekt definiert) zur Verfügung; der Mindestanlagebetrag beträgt 1.000.000 EUR. Zeichnungen dieser Anteile ist nur so lange möglich, bis der für diese Anteilsklasse festgelegte Nettovermögenswert von 100.000.000 EUR erreicht wurde. Sobald dieser Schwellenwert erreicht wurde, werden alle Zeichnungsanträge neuer Anleger abgelehnt. Die Zeichnungen dieser Anteilsklasse durch die Carmignac-Gruppe werden bei der Berechnung des Schwellenwerts von 100.000.000 EUR nicht berücksichtigt und sind von etwaigen Beschränkungen ausgenommen.
Die bestehenden Anteile der Klasse X EUR Acc werden umgewandelt und die neuen Anteile der Klasse B EUR Acc werden ins Portfolio der jeweiligen Anteilsinhaber aufgenommen. Diese Umwandlung hat keine Auswirkungen auf die Rechte oder Pflichten der Anleger, da Zeichnungen durch bestehende Anleger weiterhin gestattet sind, auch nachdem der oben genannte Schwellenwert erreicht wurde.
Die oben genannte Änderung tritt am 12. September 2025 in Kraft.
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die bestehenden Anteile „Income A EUR“, „Income E EUR“ und „Income F EUR“ umzubenennen. Diese werden künftig als „inc“-Anteile bezeichnet, wobei der Buchstabe „M“ oder „Q“ hinzugefügt wird, um die Häufigkeit der Ertragszahlungen zu verdeutlichen.
Die bestehenden ausschüttenden Anteile werden umbenannt und der neue Name wird im Portfolio der jeweiligen Anteilsinhaber aufgeführt, wie in Anhang 1 dargestellt. Diese Namensänderung hat keine Auswirkungen auf die Rechte oder Pflichten der Anleger.
Die oben genannte Änderung tritt am 12. September 2025 in Kraft.
In Deutschland gelten die § 298 Abs. 2 und § 167 KAGB für diese Mitteilung nicht. Aus diesem Grund muss die Mitteilung nicht über einen dauerhaften Datenträger mitgeteilt werden. Sämtliche Kosten, die
im Zusammenhang mit der Mitteilung an Endkunden auf dem Postweg oder über andere Kommunikationsmittel entstehen, müssen von der mitteilenden Partei beglichen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Mark Denham
Vorsitzender des Verwaltungsrats
ISINs:
PUNKT 1:
CARMIGNAC PORTFOLIO INFLATION SOLUTION X EUR ACC (LU3088560464).
PUNKT 2:
SIEHE BEIGEFÜGTER ANHANG 1.
LU1623762926 | Carmignac Portfolio Credit | Income A EUR | A EUR Minc |
LU3060210526 | Carmignac Portfolio Flexible Bond | Income F EUR | F EUR Qinc |
LU1299302684 | Carmignac Portfolio Flexible Bond | Income A EUR | A EUR Minc |
LU1299302098 | Carmignac Portfolio Global Bond | Income A EUR | A EUR Minc |
LU0992630326 | Carmignac Portfolio Global Bond | Income E USD Hdg | E USD Minc Hdg |
LU2490324840 | Carmignac Portfolio Patrimoine Europe | Income A EUR | A EUR Minc |
LU1163533422 | Carmignac Portfolio Patrimoine | Income A EUR | A EUR Minc |
LU1163533349 | Carmignac Portfolio Patrimoine | Income E EUR | E EUR Minc |
LU0992628692 | Carmignac Portfolio Patrimoine | Income E USD Hdg | E USD Minc Hdg |
LU1163533778 | Carmignac Portfolio Patrimoine | Income F EUR | F EUR Minc |