Alternative Strategien

Carmignac Absolute Return Europe

Anteile

FR0010149179

Portfolio-Zusammensetzung

Entdecken Sie das Portfolio und die Allokation des Fonds, um sich einen Überblick über die Verteilung seiner Anlagen zu verschaffen und seine Strategie, Diversifizierung und Risikoexposition besser zu verstehen.

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 31. Aug 2026.
Aktienanlagen Gewicht 90.0%
Nettoaktienquote18.4%
Anzahl der Emittenten Aktien 50
Active Share49.9%

Top 10 Fondspositionen

Diese Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Positionen, die der Fonds hält. Sie sind nach ihrer Gewichtung geordnet und als Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds ausgedrückt.

Top Ten - Aktien

Letzte Aktualisierung: 31. Aug 2026.
FRESENIUS SE & CO KGAA
deDeutschland
Gesundheitswesen3.4%
ASR NEDERLAND NV
nlNiederlande
Finanzwesen2.8%
PUBLIC POWER CORP SA
grGriechenland
Versorgungsbetriebe2.5%
PUBLIC POWER CORP
grGriechenland
Versorgungsbetriebe2.5%
HALMA PLC
gbVereinigtes Königreich
IT1.9%
RWE AG
deDeutschland
Versorgungsbetriebe1.8%
META PLATFORMS INC
usUSA
Kommunikation1.6%
ASM INTERNATIONAL NV
nlNiederlande
IT1.5%
BELIMO HOLDING AG
chSchweiz
Industrie1.4%
RELX PLC
gbVereinigtes Königreich
Industrie1.3%
Insgesamt
20,8 %

Top 10 Nettoexposure – Short

Letzte Aktualisierung: 31. Aug 2026.
chSchweiz
Finanzwesen-0.9%
nlNiederlande
Gesundheitswesen-0.8%
gbVereinigtes Königreich
Nicht-Basiskonsumguter-0.7%
grGriechenland
Industrie-0.7%
esSpanien
Kommunikation-0.6%
frFrankreich
IT-0.6%
deDeutschland
Industrie-0.6%
usUSA
Nicht-Basiskonsumguter-0.6%
frFrankreich
Finanzwesen-0.6%
seSchweden
Industrie-0.6%
Insgesamt
-6,7 %

Regionen - Rentenanteil

Die geografische Verteilung gibt Auskunft über die Länder oder Regionen, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den prozentualen Anteil des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Land/jeder Region engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Ländern oder Regionen der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die geografische Diversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 31. Aug 2026.
Nordamerika12.3%-7.1%5.3%
Sonstige5.6%-2.4%3.2%
Europe EUR72.9%-53.5%19.4%
Europe ex-EUR15.5%-8.6%6.9%
Index-Derivate2.5%-18.8%-16.4%
Nordamerika5.3%
usUSA
12.3%-7.1%

Nettoaktienquote

Diese Grafik ermöglicht es, den Anteil des Fondsvermögens zu verfolgen, der in Aktien investiert ist, und wie sich dieses Engagement im Laufe der Zeit verändert hat. Sie ermöglicht es den Anlegern, das mit dem Fonds verbundene Risikoniveau zu verstehen und zu beurteilen, ob der Fonds eine Vermögensallokation beibehält, die ihrer Risikotoleranz entspricht.

Entwicklung der Nettoaktienquote (Vermögen in %)

Letzte Aktualisierung: 31. Aug 2026.
Bruttoaktienquote
Nettoaktienquote

Marktkapitalisierung

Die Kapitalisierungsverteilung bezieht sich auf die Verteilung der Investitionen des Fonds nach der Größe der Unternehmen, in die er investiert. Sie gibt an, in welche Kapitalisierungskategorien (klein, mittel oder groß) der Fonds sein Kapital investiert.

Marktkapitalisierung

Letzte Aktualisierung: 31. Aug 2026.

Aktienderivate

Diese Tabelle listet alle im Portfolio enthaltenen Aktienderivate auf. Die Tabelle zeigt die Basiswerte, denen der Fonds ausgesetzt ist, und die Position des Fonds (Käufer oder Verkäufer) in jedem dieser Basiswerte.

Aktienderivate

Letzte Aktualisierung: 4. Sep 2026.
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
Equity derivatives
NASDAQ 100 STOCK INDX
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 UTIL € PR
STXE 600 € PR
Insgesamt (Long + Short)
−68.7%
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