Alternative Strategien

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Anteile

LU2923680206

Portfolio-Zusammensetzung

Entdecken Sie das Portfolio und die Allokation des Fonds, um sich einen Überblick über die Verteilung seiner Anlagen zu verschaffen und seine Strategie, Diversifizierung und Risikoexposition besser zu verstehen.

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2025.
Aktienanlagen Gewicht 68.3 %
Nettoaktienquote23.1 %
Anzahl der Emittenten Aktien 64
Active Share46.7 %

Nettoaktienquote

Diese Grafik ermöglicht es, den Anteil des Fondsvermögens zu verfolgen, der in Aktien investiert ist, und wie sich dieses Engagement im Laufe der Zeit verändert hat. Sie ermöglicht es den Anlegern, das mit dem Fonds verbundene Risikoniveau zu verstehen und zu beurteilen, ob der Fonds eine Vermögensallokation beibehält, die ihrer Risikotoleranz entspricht.

Entwicklung der Nettoaktienquote (Vermögen in %)

Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2025.
Bruttoaktienquote
Nettoaktienquote

Aktienderivate

Diese Tabelle listet alle im Portfolio enthaltenen Aktienderivate auf. Die Tabelle zeigt die Basiswerte, denen der Fonds ausgesetzt ist, und die Position des Fonds (Käufer oder Verkäufer) in jedem dieser Basiswerte.

Aktienderivate

Letzte Aktualisierung: 3. Okt 2025.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
FTSE 250 INDEX
NASDAQ 100 STOCK INDX
STXE 600 € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 REES € PR
Insgesamt (Long + Short)
-45.6 %
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Vierteljährliche Bestände

Entdeckung aller finanziellen Vermögenswerte, die der Fonds hält, um seine Anlageziele zu erreichen.

Vierteljährliche Bestände

Letzte Aktualisierung: 30. Jun 2025.
AIB GROUP PLC
Aktien
IEIE
Finanzwesen0.3%
AIRBUS SE
Aktien
FRFR
Industrie0.9%
ALCON AG
Aktien
CHCH
Gesundheitswesen0.1%
ALLEGRO.EU SA
Aktien
PLPL
Nicht-Basiskonsumguter1.6%
ALPHABET INC
Aktien
USUS
Kommunikation0.6%
AMAZON.COM INC
Aktien
USUS
Nicht-Basiskonsumguter1.2%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
Aktien
BEBE
Basiskonsumgüter0.6%
ASM INTERNATIONAL NV
Aktien
NLNL
IT2.1%
ASR NEDERLAND NV
Aktien
NLNL
Finanzwesen1.1%
BAWAG GROUP AG
Aktien
ATAT
Finanzwesen1.1%
CAPGEMINI SE
Aktien
FRFR
IT0.9%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA
Aktien
FRFR
Industrie1.3%
CONTINENTAL AG
Aktien
DEDE
Nicht-Basiskonsumguter0.6%
DATADOG INC
Aktien
USUS
IT0.9%
DELIVERY HERO SE
Aktien
DEDE
Nicht-Basiskonsumguter5.9%
DELL TECHNOLOGIES INC
Aktien
USUS
IT0.7%
DEMANT A/S
Aktien
DKDK
Gesundheitswesen0.7%
DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktien
DEDE
Kommunikation1.5%
DOF GROUP ASA
Aktien
NONO
Energie0.6%
DSV A/S
Aktien
DKDK
Industrie1.1%
EURONEXT NV
Aktien
NLNL
Finanzwesen1.0%
FRANCE 09/07/2025
Geldmarktinstrumente
FRFR
Finanzwesen3.9%
FRANCE 17/09/2025
Geldmarktinstrumente
FRFR
Finanzwesen10.5%
FRESENIUS SE & CO KGAA
Aktien
DEDE
Gesundheitswesen4.4%
HBX GROUP INTERNATIONAL PLC
Aktien
ESES
Nicht-Basiskonsumguter0.5%
HEINEKEN NV
Aktien
NLNL
Basiskonsumgüter0.8%
HIAB OYJ
Aktien
FIFI
Industrie0.4%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktien
DEDE
IT1.6%
ING GROEP NV
Aktien
NLNL
Finanzwesen1.2%
INPOST SA
Aktien
PLPL
Industrie0.2%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC
Aktien
USUS
Finanzwesen0.4%
INTESA SANPAOLO SPA
Aktien
ITIT
Finanzwesen1.2%
JERONIMO MARTINS SGPS SA
Aktien
PTPT
Basiskonsumgüter0.7%
KION GROUP AG
Aktien
DEDE
Industrie0.4%
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate
15.7%
LONZA GROUP AG
Aktien
CHCH
Gesundheitswesen0.3%
META PLATFORMS INC
Aktien
USUS
Kommunikation1.4%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN
Aktien
DEDE
Finanzwesen0.1%
MUNTERS GROUP AB
Aktien
SESE
Industrie0.7%
NEXANS SA
Aktien
FRFR
Industrie0.8%
NVIDIA CORP
Aktien
USUS
IT0.8%
ORANGE SA
Aktien
FRFR
Kommunikation2.1%
PANDORA A/S
Aktien
DKDK
Nicht-Basiskonsumguter1.3%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
Aktien
GRGR
Finanzwesen1.2%
PRADA SPA
Aktien
ITIT
Nicht-Basiskonsumguter1.2%
PROSUS NV
Aktien
CNCN
Nicht-Basiskonsumguter2.6%
PRYSMIAN SPA
Aktien
ITIT
Industrie2.1%
RELX PLC
Aktien
GBGB
Industrie0.1%
SAP SE
Aktien
DEDE
IT3.5%
SARTORIUS AG
Aktien
DEDE
Gesundheitswesen0.8%
SIEMENS ENERGY AG
Aktien
DEDE
Industrie1.4%
SIKA AG
Aktien
CHCH
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe1.3%
SKF AB
Aktien
SESE
Industrie0.8%
SK HYNIX INC
Aktien
KRKR
IT0.9%
SNAM SPA
Aktien
ITIT
Versorgungsbetriebe1.0%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
Aktien
SESE
Kommunikation0.8%
SSE PLC
Aktien
GBGB
Versorgungsbetriebe0.2%
STMICROELECTRONICS NV
Aktien
CHCH
IT0.8%
STORA ENSO OYJ
Aktien
FIFI
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe0.5%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
Aktien
TWTW
IT1.1%
UCB SA
Aktien
BEBE
Gesundheitswesen0.7%
VEND MARKETPLACES ASA
Aktien
NONO
Kommunikation0.8%
VIPSHOP HOLDINGS LTD
Aktien
CNCN
Nicht-Basiskonsumguter0.3%
VONOVIA SE
Aktien
DEDE
Immobilien1.7%
WIENERBERGER AG
Aktien
ATAT
Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe0.5%
YETI HOLDINGS INC
Aktien
USUS
Nicht-Basiskonsumguter0.7%
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