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Alternative Strategien

Carmignac Investissement Latitude

Globale MärkteSRI-Fonds Artikel 8
Anteile

FR0010147603

Nutzung langfristiger globaler Aktientrends und sorgfältiges Risikomanagement
  • Ein Aktien-Kernportfolio, das in die vielversprechendsten aktuellen Markttrends und -dynamiken investiert.
  • Ein Feeder-Fonds des internationalen Aktienfonds Carmignac Investissement.
  • Ein flexibles und aktiv verwaltetes Aktienexposure (0% bis 100%).
Wichtige Dokumente
Monatsbericht
Asset Allocation
Aktien93.4 %
Andere 6.6 %
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.
Risikoindikator

1

2

3

4

5

6

7

Geringstes Risiko Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 275.5 %
+ 25.3 %
+ 52.5 %
+ 47.5 %
+ 8.0 %
Vom 31/12/2004
Bis 20/05/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
+ 10.2 %
Nettoinventarwert
375.48 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
148 M €
Nettoaktienquote30/04/2025
77.7 %
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 20. Mai 2025.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
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Übersicht

Fondsmerkmale & Risiken

Wertentwicklungen

Portfolio

ESG

Dokumente

Carmignac Investissement Latitude Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.
Fondsmanagement-Team

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager

Marktumfeld

  • Der April 2025 war durch eine bemerkenswerte Volatilität an den Finanzmärkten gekennzeichnet, die von einer starken Korrektur, gefolgt von einem entsprechenden Aufschwung, geprägt war, was zu relativ geringen endgültigen Veränderungen führte.- Der Monat begann mit der Ankündigung von Donald Trump, höhere Zölle zu erheben als die Märkte erwartet hatten. Dieser "Tag der Befreiung", wie es der US-Präsident nannte, löste bei den Anlegern Rezessionsängste aus, die eine Vertrauenskrise und eine Flucht aus risikoreichen Anlagen und US-Vermögenswerten, einschließlich Dollar und Staatsanleihen, zur Folge hatten.
  • Als Reaktion auf den drastischen Marktrückgang setzte Trump die meisten Zollmaßnahmen für 90 Tage aus, mit Ausnahme gegenüber China, was den Aktien eine Erholung ermöglichte.
  • Aktien aus Europa und den Schwellenländern schnitten weiterhin besser ab als ihre US-Pendants. Gold war der herausragende Gewinner des Monats, ganz im Gegensatz zu Öl, das einen deutlichen Rückgang verzeichnete.
  • Die makroökonomische Unsicherheit im Zusammenhang mit den Handelsschranken haben sich bereits negativ auf führende US-Konjunkturindikatoren wie das Verbrauchervertrauen ausgewirkt.
  • Die Gewinnsaison begann robust, doch die Unternehmen äußerten sich aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Zöllen zurückhaltend über die Zukunft.

Kommentar zur Performance

  • Der Fonds verzeichnete eine stark positive Performance und konnte seinen Referenzindikator deutlich outperformen, der den Monat im negativen Bereich beendete.- Durch aktives Management des Aktienengagements wurden die Auswirkungen des Abwärtsdrucks zu Beginn des Monats begrenzt, wobei Absicherungen für die US-Aktienmärkte und den US-Dollar vorgenommen wurden.
  • Die schnelle Erhöhung der Aktienpositionen nach dem Absturz ermöglichte es uns, von der Erholung der Aktienmärkte zu profitieren.
  • In diesem Zeitraum trugen vor allem Mercadolibre, Broadcom und ServiceNow zu unserer Performance bei. Darüber hinaus erwiesen sich unsere jüngsten Käufe wie Comfort Systems und Celestica als Top-Performer.
  • Darüber hinaus leisteten unsere Put-Optionen auf Indizes und Wertpapiere einen wesentlichen Beitrag, insbesondere während des starken Marktrückgangs. Diese Optionen, die mehrere Monate zuvor gekauft wurden, sollen das Portfolio gegen extreme Ereignisse wie im April absichern.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Angesichts der anhaltenden Unsicherheit an den Aktienmärkten behalten wir einen sehr aktiven Ansatz bei der Verwaltung unseres Engagements bei.- In einem äußerst volatilen Marktumfeld konzentriert sich unsere Strategie auf das langfristige Potenzial von Aktien und identifiziert Unternehmen, die in der Lage sind, Störungen wie Trump 2.0 und das zunehmende Risiko einer Rezession zu überstehen.
  • TSMC, die größte Beteiligung des Fonds, meldete zufriedenstellende Quartalsergebnisse und behielt seinen Ausblick für 2025 und die nächsten fünf Jahre bei. Das Unternehmen hat noch keine Planänderungen von Kunden aufgrund Zollerhöhungen erfahren und wird weiterhin von der Nachfrage nach Chips zur Unterstützung von Rechenleistung und Konnektivität gestützt.
  • Im Laufe des Monats nutzten wir den starken Marktrückgang, um bestimmte Überzeugungen zu attraktiven Bewertungsniveaus zu verstärken, insbesondere im Technologiesektor, wie Nvidia, Amazon und Alphabet. Außerdem stockten wir unsere Anteile an Novo Nordisk auf, da das Wachstumspotenzial für Medikamente gegen Fettleibigkeit außerhalb der USA unterschätzt zu werden scheint.
  • Gleichzeitig haben wir Gewinne bei Aktien realisiert, die sich in dieser volatilen Zeit am besten gehalten hatten, darunter Centene und Cencora.
  • Zudem haben wir unser Engagement in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung erhöht, die nun 8 % des Fonds ausmachen.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 20. Mai 2025.
Detaillierte Leistungen anzeigen
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) ​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. ​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 21/05/2025

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die Schlüsselzahlen, die Ihnen Aufschluss über die Verwaltung und Positionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2025.
Nettoaktienquote77.7 %
Beta+0.8 %
Sortino Ratio+0.3
Anzahl der Unternehmen im Portfolio 0
Wochenübersicht aufrufen
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Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager
Ich bin stets bestrebt, die Dynamik des Fonds voll auszuschöpfen. Die Rückkehr der Inflation ist die Rückkehr des Konjunkturzyklus, in dem sich ein wirklich aktives Management noch mehr auszeichnen wird, wie die letzten Jahre gezeigt haben.

Frédéric Leroux

Head of Cross Asset, Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds

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