Anteile
FR0013527827
Nutzung langfristiger globaler Aktientrends und sorgfältiges Risikomanagement
- Ein Aktien-Kernportfolio, das in die vielversprechendsten aktuellen Markttrends und -dynamiken investiert.
- Ein Feeder-Fonds des internationalen Aktienfonds Carmignac Investissement.
- Ein flexibles und aktiv verwaltetes Aktienexposure (0% bis 100%).
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien90.8 %
Andere
9.2 %
Letzte Aktualisierung: 27. Feb 2026.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 60.1 %
-
+ 36.8 %
+ 52.1 %
+ 22.7 %
Bis 12/03/2026
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024Wertentwicklung im Kalenderjahr 2025
-
-
-
-
+ 12.4 %
- 6.0 %
+ 2.3 %
+ 13.5 %
+ 10.4 %
+ 17.3 %
Nettoinventarwert
160.08 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
290 M €
Nettoaktienquote30/01/2026
11.5 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 27. Feb 2026.
Letzte Aktualisierung: 12. Mär 2026.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088. Die SFDR-Klassifizierung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Carmignac Investissement Latitude Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.
Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 27. Feb 2026.Fondsmanagement-Team
Kommentar zur Performance
- Vor diesem Hintergrund erzielte der Fonds im Berichtszeitraum eine negative Performance und blieb auch hinter seinem Referenzindikator zurück.
- Die Performance wurde hauptsächlich von zwei Faktoren beeinflusst: Neu eingegangene Aktienabsicherungen und der Einzeltitelselektion.
- Der Fonds war von starken Marktrotationen betroffen, die sich gegen vermeintliche „KI-Verlierer“ richteten, insbesondere in den Sektoren Software und Finanzen, wobei Atlassian und S&P Global zu den größten Verlierern gehörten.
- Doximity, eine strategische Gesundheitsplattform, die von mehr als 80 % der US-Ärzte genutzt wird, war ebenfalls von diesen Bedenken betroffen, da Investoren Unternehmen neu bewerteten, die als weniger direkt vom Thema KI betroffen angesehen wurden.
- Viele dieser Positionen wurden in den letzten Wochen und Monaten auf der Grundlage einer konträren Ansicht aufgebaut, dass die Märkte möglicherweise zu schnell entscheiden, wer die wahren KI-Gewinner und -Verlierer sind.
- Auch Novo Nordisk beeinträchtigte die Performance.
- Die Fondsperformance wurde durch Aktienabsicherungen belastet, die vor dem Hintergrund einer erneuten Volatilität an den Aktienmärkten eingegangen wurden. Diese Instrumente schützen das Portfolio zwar wirksam bei Drawdowns, beeinträchtigen jedoch automatisch die Performance, wenn die Märkte steigen.
Ausblick und Anlagestrategie
- Während die Leitindizes relativ stabil erscheinen, ist die Streuung bei den Einzeltiteln extrem. Die großen Gewinner und Verlierer gleichen sich gegenseitig aus, auch wenn einige große Aktien weiterhin unter Druck stehen. Wir gehen davon aus, dass dieses Umfeld bestehen bleibt.
- Wiederholt kam es in den letzten Wochen zu „erst verkaufen, dann fragen“-Bewegungen, mit dem klaren Ziel der vermeintlichen „KI-Verlierer“, insbesondere im Softwarebereich.
- Wir verwalten unser Technologieengagement aktiv. Während die Exposition gegenüber Hyperscalern angesichts des Wettrüstens bei den KI-Investitionen und der zunehmenden Streuung selektiver wird, behalten wir unsere Positionen in hochwertigen Halbleitern (einschließlich Nvidia und asiatischen Anbietern) sowie in Software bei.
- Wir glauben, dass KI in der Softwarebranche bestehende Stacks eher ergänzen wird, als diese zu ersetzen. Den meisten Unternehmen fehlen nach wie vor saubere, einheitliche und „KI-fähige“ Daten, und die Herausforderungen in Bezug auf Datenschutz, Sicherheit und Compliance sind für Drittanbieter in großem Maßstab nach wie vor erheblich.
- Über den Technologiebereich hinaus wollen wir Korrekturen, die nicht durch Fundamentaldaten bedingt sind, nutzen, um neue Positionen aufzubauen oder bestehende zu verstärken.
- Wir halten weiterhin bedeutende Positionen im Finanzsektor, der von mehreren Trends profitiert, darunter eine Belebung der M&A-Aktivitäten, Volatilität bei Anleihen und Aktien sowie Chancen bei Unternehmen, die fälschlicherweise als Opfer der KI angesehen werden.
- Insgesamt halten wir derzeit aufgrund der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten nur ein geringes Aktien-Exposure aufrecht und erhöhen unser Engagement im US-Dollar.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 12. Mär 2026.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
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Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac Stand 14/03/2026
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die Schlüsselzahlen, die Ihnen Aufschluss über die Verwaltung und Positionierung des Fonds geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30. Jan 2026.Nettoaktienquote11.5 %
Globale Investitionsquote96.6 %
Master Fund Allocation98.0 %
Wochenübersicht aufrufen
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
Ich bin stets bestrebt, die Dynamik des Fonds voll auszuschöpfen. Die Rückkehr der Inflation ist die Rückkehr des Konjunkturzyklus, in dem sich ein wirklich aktives Management noch mehr auszeichnen wird, wie die letzten Jahre gezeigt haben.
Aktuelle Analysen
Unsere Sicht • 30. September 2025 • Deutsch
Carmignac: Unsere Analysen und Ausblick
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Strategie-Updates • 13. Februar 2025 • Deutsch
Trump 2.0 und DeepSeek mit Diversifizierung und Überzeugungen begegnen
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Mitteilung an die Anteilsinhaber • 29. November 2024 • Deutsch
Veränderungen im Fonds Carmignac Investissement Latitude
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