Diversifizierte Strategien
Carmignac Patrimoine
Anteile
FR0011269596
Risikoindikator
3 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 18/06/2012
Bis 20/01/2026
+ 27.1 %
+ 15.4 %
+ 2.3 %
+ 13.0 %
+ 8.6 %
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024Wertentwicklung im Kalenderjahr 2025
+ 3.1 %
- 0.5 %
- 11.8 %
+ 10.0 %
+ 12.0 %
- 1.2 %
- 9.8 %
- 0.1 %
+ 4.3 %
+ 9.8 %
Nettoinventarwert
127.13 CHF
Verwaltetes Vermögen des Fonds
6 580 M €
Nettoaktienquote31/12/2025
45.2 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Carmignac Patrimoine : Fondsmerkmale & Risiken
In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den Merkmalen, Kosten und Risiken dieses Fonds. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht sich an Carmignac zu wenden, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.
Anlageuniversum und Anlageziel
Carmignac Patrimoine ist ein globaler Multi-Asset-Fonds nach OGAW-Richtlinien, der ein breit diversifiziertes Engagement in internationalen Aktien (bis zu 5 %), Anleihen und Währungen bietet. Der dynamische und flexible Anlageansatz zielt darauf ab, die Allokation in unterschiedlichen Marktphasen aktiv zu steuern, attraktive Chancen zu nutzen und zugleich in volatilen Marktphasen widerstandsfähig zu bleiben. Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei Jahren seinen Referenzindikator1 zu übertreffen. Darüber hinaus fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale – insbesondere durch die Investition von mindestens 10 % seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, die sich am Rahmenwerk der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs) orientieren.
140% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Quarterly rebalanced.
Fondsmerkmale
Allgemeine Merkmale
- Verwaltungsgesellschaft
- Carmignac Gestion S.A
- Rechtsform
- FCP nach französischem Recht
- ISIN
- FR0011269596
- Bloomberg
- CARPTAC FP
Detaillierte Eigenschaften
- SFDR-Klassifizierung
- Artikel 8
- Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko Höchstes Risiko
- Empfohlene Mindestanlagedauer
- 3 Jahre
- Management
- Diversifizierte Strategien
- Referenzindikator
- 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Vierteljährlich neu gewichtet.
- Morningstar Kategorie
Morningstar Kategorie - CHF Moderate Allocation
NAV & AUM
- Datum des ersten NAV
- 19/06/2012
- Währung
- CHF
- Volumen der Anteilsklasse
- 26 MCHF (20/01/26)
- Verwaltetes Vermögen des Fonds
- 6 580 M€ / 7 717 M$
- Ertragsverwendung
- Thesaurierung
- Kapitalgarantie
- Nein
- Häufigkeit der Notierung
- NAV abonnieren
- Orderannahmefrist
- Vor 18:00 CET
Kosten
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Einstiegskosten
- 4.00% Kosten, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.
- Ausstiegskosten
- Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
- 1.80% Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
- Transaktionskosten
- 0.53% Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen
- Erfolgsgebühren
- 20.00% Maximal prozentsatz der Outperformance, wenn die Wertentwicklung die Wertentwicklung des Referenzindikators seit Jahresbeginn übertrifft – auch im Falle einer negativen Wertentwicklung – und keine Underperformance in der Vergangenheit ausgeglichen werden muss. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die obige Schätzung der Gesamtkosten beruht auf dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre bzw. seit der Auflegung des Produkts, wenn diese vor weniger als fünf Jahren erfolgte.
Risiken
Hauptrisiken des Fonds
Aktienrisiko- Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.
Zinsrisiko- Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.
Kreditrisiko- Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
Währungsrisiko- Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.
- Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Aktuelle Analysen
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2026 in Sicht: Roadmap des Carmignac Portfolio Patrimoine
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Das Ende der „Great Moderation“: Multi-Asset-Investitionen neu gedacht
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