Anteile
LU2585801256
Eine aktive Absolute Return-Strategie mit Fokus auf Merger-Arbitrage-Investitionen
- Eine aktive Merger-Arbitrage-Strategie, die darauf abzielt, bei begrenzter Korrelation zu den Aktienmärkten positive absolute Renditen zu erzielen.
- Eine alternative Strategie mit einem sozial verantwortlichen Investmentansatz und einem Fokus auf den offiziell bekanntgegebenen Fusionen und Übernahmen in den Industrieländern.
- Die Strategie bietet eine positive Korrelation zu den Zinssätzen.
Wichtige Dokumente
Risikoindikator
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Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 11.6 %
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+ 11.4 %
+ 1.9 %
Bis 11/08/2026
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024Wertentwicklung im Kalenderjahr 2025
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+ 2.8 %
+ 3.1 %
+ 4.0 %
Nettoinventarwert
EUR 111.57
Verwaltetes Vermögen des Fonds
267 M €
Nettoaktienquote30/06/2026
84,8 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 11. Aug 2026.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team
Der Vorteil der Merger Arbitrage Strategie ist, dass sie praktisch kein Marktrisiko birgt. Das einzige Risiko, das damit verbunden ist, ist das des Scheiterns einer Transaktion. Aus diesem Grund ist unser Ansatz auf zwei Ebenen sehr vorsichtig: Wir sind sehr selektiv bei der Auswahl der Geschäfte und wir streben ein stark diversifiziertes Portfolio an.
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.
Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2026.Fondsmanagement-Team
Kommentar zur Performance
- Der Fonds erzielte im Juli eine negative absolute Performance.
- Die größten positiven Performancebeiträge lieferten International Personal Finance, Kakaku.com und Bio-Techne.
- Die größten negativen Performancebeiträge lieferten Allied Gold, International Money Express und Makino Milling.
Ausblick und Anlagestrategie
- Die Investitionsquote des Fonds liegt bei rund 110 %.
- Mit 60 Positionen im Portfolio ist die Diversifikation nach wie vor sehr ausgeprägt
- Trotz der an den Kapitalmärkten beobachteten Volatilität markierte das erste Halbjahr 2026 eine solide Erholung des M&A-Zyklus, wobei das Transaktionsvolumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30 % stieg und laut Bloomberg einen Gesamtwert von 2,6 Bio. $ erreichte.
- Unternehmen verfolgen weiterhin externes Wachstum: Ein flexiblerer Ansatz der Regulierungsbehörden und die Suche nach kritischer Größe im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz stützen die M&A-Aktivität.
- Starke Unternehmensgewinne und grenzüberschreitende Transaktionen tragen ebenfalls zu dieser Dynamik bei.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 11. Aug 2026.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
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Quelle: Carmignac Stand 13/08/2026
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.
Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2026.| Nordamerika | 51.4% |
| Europe ex-EUR | 25.2% |
| Europe EUR | 4.8% |
| Sonstige | 3.3% |
Wochenübersicht aufrufen
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30. Jun 2026.Nettoaktienquote84.8%
Anzahl der Long-Strategien54
Exposure Merger Arbitrage104.4%
Liquidität und Sonstiges19.5%
Wochenübersicht aufrufen
Aktuelle Analysen
Strategie-Updates • 14. Juli 2026 • Englisch
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus: Letter from the Fund Managers - Q2 2026
2 Minute(n) Lesedauer
Strategie-Updates • 16. April 2026 • Deutsch
3 Jahre Resilienz und Dekorrelation: Chancen im neuen M&A-Zyklus nutzen
3 Minute(n) Lesedauer
Strategie-Updates • 13. April 2026 • Englisch
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus: Letter from the Fund Managers - Q1 2026
2 Minute(n) Lesedauer
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