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Diversifizierte Strategien

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Europäische MärkteSRI-Fonds Artikel 8
Anteile

LU1744628287

Ein europäischer Allwetter-Fonds
  • Ermittlung der besten Möglichkeiten zur Investition in innovative Qualitätsunternehmen in sämtlichen Anlageklassen, Ländern und Sektoren.
  • Dynamisches und flexibles Management für eine schnelle Anpassung an Marktentwicklungen.
  • Ein sozial verantwortlicher Fonds mit dem Ziel, einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen.
Wichtige Dokumente
Monatsbericht (einschließlich ESG Daten)KID
Asset Allocation
Andere 39.5 %
Anleihen34.7 %
Aktien25.8 %
Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.
Risikoindikator

1

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3

4

5

6

7

Geringstes Risiko Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 39.8 %
-
+ 16.2 %
+ 8.4 %
+ 5.2 %
Vom 29/12/2017
Bis 06/06/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
-
-
-
- 4.8 %
+ 18.7 %
+ 13.9 %
+ 9.5 %
- 12.7 %
+ 2.1 %
+ 7.3 %
Nettoinventarwert
139.77 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
508 M €
Nettoaktienquote30/05/2025
32.2 %
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 6. Jun 2025.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Diversifizierte StrategienCarmignac Portfolio Patrimoine Europe
Diversifizierte StrategienCarmignac Portfolio Patrimoine Europe
Anteile

LU1744628287

Übersicht

Fondsmerkmale & Risiken

Wertentwicklungen

Portfolio

ESG

Dokumente

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager

Jacques Hirsch

Fund Manager

Marktumfeld

  • Im Mai 2025 erholten sich die weltweiten Aktienmärkte kräftig und ließen die Tiefststände vom April hinter sich. Diese Erholung wurde durch nachlassende Handelsspannungen (insbesondere zwischen den USA und China) und ein gestiegenes Verbrauchervertrauen unterstützt.- Wachstumswerte schnitten dabei überdurchschnittlich ab, unterstützt durch eine positive Ertragssaison. In den USA erreichte das Gewinnwachstum 12,4 %, was das Vertrauen der Anleger stärkte.
  • In Europa war der Optimismus ebenfalls groß, obwohl es einige Handelsspannungen zwischen den USA und der Europäischen Union gab. Die Erwartung staatlicher Unterstützung und höhere Gewinnprognosen trugen weiterhin zur regionalen Stimmung bei und verringerten die Befürchtungen einer Rezession.
  • Am Rentenmarkt war die Lage uneinheitlicher: Die Staatsanleihenmärkte litten unter der Sorge um die US-Staatsfinanzen und der schwachen Nachfrage bei Auktionen in den USA und Japan. Dank der nachlassenden Handelsspannungen kam es Ende des Monats jedoch zu einer Erholung.
  • Der US-Dollar verhielt sich sehr volatil: Er fiel zunächst und erholte sich dann zum Monatsende etwas, was die anhaltenden wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten widerspiegelt.

Kommentar zur Performance

  • Der Fonds erzielte im Mai eine positive absolute Rendite, blieb dabei aber hinter der Benchmark zurück.- In einem insgesamt für risikoreiche Anlagen günstigen Umfeld trug unsere Wertpapierauswahl, sowohl bei Aktien als auch bei Credits, positiv zur Performance bei.
  • Unser Engagement in inländischen Aktien über Derivate wirkte sich ebenfalls positiv auf die Wertentwicklung des Fonds aus.
  • Bei den festverzinslichen Wertpapieren hingegen belasteten unsere Kreditabsicherungsstrategien und unsere positive Duration die Gesamtperformance des Fonds.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Europa profitiert derzeit von vielen Stärken: einer akkommodierenden Geldpolitik der EZB, historischen Konjunkturprogrammen, niedrigeren Energiepreisen, attraktiven Bewertungen und einer Rekord-Ersparnis der privaten Haushalte, die alle ein besonders günstiges Umfeld für Investitionen in der Region schaffen.- Vor diesem Hintergrund bevorzugen wir ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Qualitäts-/Wachstumswerten und heimischen Champions, mit einem starken Engagement in Spanien und Italien sowie in deutschen Mid-Caps.
  • Bei den Zinssätzen bleiben wir vorsichtig, da wir glauben, dass der Markt zu viele Zinssenkungen erwartet, während die Wirtschaftsindikatoren weiterhin stark sind.
  • Wir halten ein gezieltes Engagement in Inflationsstrategien aufrecht, da wir davon überzeugt sind, dass die Finanzpolitik den Inflationsdruck weiter anheizen wird.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 6. Jun 2025.
Detaillierte Leistungen anzeigen
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bis zum 31.12.2021. setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 11/06/2025

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Asset Allocation

Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.
Anleihen34.7 %
Geldmarktinstrumente31.9 %
Aktien25.8 %
Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate7.6 %
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Die wichtigsten Zahlen

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2025.
Aktienanlagen Gewicht 25.8 %
Nettoaktienquote32.2 %
Active Share85.6 %
Modifizierte duration1.9
Yield to Maturity3.3 %
Durchschnittsrating A
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
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Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager

Jacques Hirsch

Fund Manager
Wir suchen nach Performance-Treibern in allen Anlageklassen, Sektoren und Ländern in Europa mit dem Ziel, ein widerstandsfähiges Portfolio zu schaffen, das sich schnell an schwierige Marktbewegungen anpassen kann.

Jacques Hirsch

Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds

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Merkmale und Risiken ansehen
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.