Anteile
LU1744630424
Ein europäischer Allwetter-Fonds
- Ermittlung der besten Möglichkeiten zur Investition in innovative Qualitätsunternehmen in sämtlichen Anlageklassen, Ländern und Sektoren.
- Dynamisches und flexibles Management für eine schnelle Anpassung an Marktentwicklungen.
- Ein sozial verantwortlicher Fonds mit dem Ziel, einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Andere
44.9 %
Aktien27.6 %
Anleihen27.5 %
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2026.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 49.1 %
-
+ 8.6 %
+ 14.4 %
+ 2.6 %
Bis 12/05/2026
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024Wertentwicklung im Kalenderjahr 2025
-
-
- 4.3 %
+ 19.3 %
+ 14.5 %
+ 10.3 %
- 12.3 %
+ 2.7 %
+ 8.0 %
+ 5.6 %
Nettoinventarwert
149.11 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
474 M €
Nettoaktienquote31/03/2026
36.7 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2026.
Letzte Aktualisierung: 12. Mai 2026.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
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Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark DENHAM
Head of Equities, Fund Manager
Jacques HIRSCH
Fund Manager
Wir suchen nach Performance-Treibern in allen Anlageklassen, Sektoren und Ländern in Europa mit dem Ziel, ein widerstandsfähiges Portfolio zu schaffen, das sich schnell an schwierige Marktbewegungen anpassen kann.
Jacques HIRSCH
Fund Manager
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.
Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2026.Fondsmanagement-Team
Mark DENHAM
Head of Equities, Fund Manager
Jacques HIRSCH
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Im April hat der Fonds eine positive absolute Performance analog zum Referenzindex erzielt.
- Unser Aktienportfolio war der wichtigste Performancetreiber, wobei insbesondere der Industriesektor durch Positionen wie Siemens, Prysmian und Schneider Electric dazu beitrug, die weiterhin von den günstigen Aussichten im Zusammenhang mit Investitionen in Infrastruktur, Elektrifizierung und Stromnetze profitierten.
- ASML trug positiv zur Performance bei und profitierte weiterhin von der anhaltenden Nachfrage nach Halbleiterfertigungsanlagen vor dem Hintergrund zunehmender Investitionen im Bereich der Künstlichen Intelligenz.
- Der Bankensektor leistete ebenfalls einen positiven Beitrag, insbesondere UBS und FinecoBank, durch ein Umfeld mit geringem Zinsrisiko, das die Rentabilität der europäischen Finanzinstitute weiterhin begünstigt.
- Unsere Rentenallokation entwickelte sich im Monatsverlauf weitgehend neutral. Zwar profitierte unser Credit-Portfolio von der Spread-Einengung, doch wurde dieser positive Beitrag durch unsere Absicherungsstrategien bei High Yield-Unternehmensanleihen weitgehend ausgeglichen.
- Zudem trugen auch unsere Inflationsstrategien zur Performance des Fonds bei, da sie von der allmählichen Erholung der Inflationserwartungen profitierten.
Ausblick und Anlagestrategie
- Der Krieg im Iran löst drei wesentliche Schocks aus: einen Inflationsschock mit unterschätzten Folgewirkungen; einen Wachstumsschock, der von den Märkten derzeit als mild eingeschätzt wird, sich in Europa jedoch wahrscheinlich als schwerwiegender erweisen wird als in den USA; und einen fiskalischen Schock, der hoch verschuldete Länder überproportional treffen dürfte.
- In diesem Umfeld bleiben Aktien unsere bevorzugte Anlageklasse, mit einem Engagement von 45 % und einer diversifizierten zugrunde liegenden Positionierung.
- In den letzten Wochen haben wir die erhöhte Volatilität genutzt, um unser Engagement in Sektoren mit höherem Beta, wie beispielsweise den Euro Stoxx-Banken und -Industrieunternehmen, zu verstärken. Dies wird durch unser Kernportfolio aus Qualitätsaktien ausgeglichen.
- Auf der Zinsseite halten wir an einem leicht übergewichteten Engagement in europäischen Zinsen fest, insbesondere am kurzen Kurvenende, da die Märkte bereits ein Basisszenario bzw. ein Negativszenario der EZB hinsichtlich Zinserhöhungen einpreisen.
- Im Credit-Bereich halten wir weiterhin an einer erheblichen Absicherung bei High Yield-Anleihen fest, da die aktuellen Spread-Niveaus angesichts der Risiken, die mit höheren Rohstoffpreisen, Wachstumssorgen und Spannungen im Bereich der Private Credits verbunden sind, zu sorglos erscheinen.
- Zudem haben wir in den letzten Wochen wieder eine Position in Gold aufgebaut, nachdem wir unser Engagement im März auf null reduziert hatten.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 12. Mai 2026.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Bis zum 31.12.2021. setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt
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Quelle: Carmignac Stand 13/05/2026
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.
Asset Allocation
Letzte Aktualisierung: 30. Apr 2026.| Geldmarktinstrumente | 38.1 % |
| Aktien | 27.6 % |
| Anleihen | 27.5 % |
| Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate | 6.9 % |
| Credit Default Swap | -24 % |
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Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31. Mär 2026.Aktienanlagen Gewicht
27.4 %
Nettoaktienquote36.7 %
Active Share97.9 %
Modifizierte duration2.9
Yield to Maturity3.4 %
Durchschnittsrating
A
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
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Aktuelle Analysen
Strategie-Updates • 4. Februar 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
3 Minute(n) Lesedauer
Strategie-Updates • 15. Oktober 2024 • Englisch
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
3 Minute(n) Lesedauer
Strategie-Updates • 18. April 2024 • Englisch
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
3 Minute(n) Lesedauer
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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