Anteile
LU1744630424
Ein europäischer Allwetter-Fonds
- Ermittlung der besten Möglichkeiten zur Investition in innovative Qualitätsunternehmen in sämtlichen Anlageklassen, Ländern und Sektoren.
- Dynamisches und flexibles Management für eine schnelle Anpassung an Marktentwicklungen.
- Ein sozial verantwortlicher Fonds mit dem Ziel, einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Andere
40.2 %
Anleihen30.3 %
Aktien29.5 %
Letzte Aktualisierung: 27. Feb 2026.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 48.7 %
-
+ 9.7 %
+ 16.4 %
+ 2.7 %
Bis 09/03/2026
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024Wertentwicklung im Kalenderjahr 2025
-
-
- 4.3 %
+ 19.3 %
+ 14.5 %
+ 10.3 %
- 12.3 %
+ 2.7 %
+ 8.0 %
+ 5.6 %
Nettoinventarwert
148.72 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
493 M €
Nettoaktienquote30/01/2026
39.4 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 27. Feb 2026.
Letzte Aktualisierung: 9. Mär 2026.
?Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
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Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.
Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 27. Feb 2026.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark DENHAM
Head of Equities, Fund Manager
Jacques HIRSCH
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Der Februar erwies sich für den Fonds als schwieriger Monat. Das Portfolio konnte die Aufwärtsbewegung des Marktes nicht vollständig nutzen und schloss den Berichtszeitraum mit einer nur leicht positiven absoluten Rendite ab.
- Das Umfeld war sowohl für unsere qualitätsorientierte Aktienauswahl als auch für unsere vorsichtige Zins-Haltung ungünstig.
- Obwohl sich die europäischen Aktienmärkte stark entwickelten, blieb unsere Qualitätsausrichtung angesichts der Besorgnis über KI-bedingte Umbrüche, insbesondere bei einigen unserer Finanzbeteiligungen, weiterhin hinter den Erwartungen zurück. Darüber hinaus belasteten einige negative Entwicklungen, wie beispielsweise der anhaltende Rückgang bei Novo Nordisk, die Performance zusätzlich.
- Auch unsere vorsichtige Zins-Einschätzung beeinträchtigte die Performance. Die Anleiherenditen gingen zurück, da die Anleger zunehmend besorgt über die allgemeinen wirtschaftlichen Auswirkungen von KI waren, insbesondere auf den Arbeitsmarkt.
- Umgekehrt sorgten bestimmte defensive und diversifizierende Positionen für Unterstützung. Unser Engagement in Gold profitierte von der erneuten Nachfrage nach sicheren Anlagen, während unsere Credit-Absicherungsstrategien und unsere Allokation in Versorger einen positiven Beitrag leisteten.
Ausblick und Anlagestrategie
- Trotz der unterdurchschnittlichen Performance im Februar haben wir unsere Positionierung nichts geändert und halten an unseren Kernüberzeugungen sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen fest.
- Die jüngsten Ereignisse im Iran Ende des Monats dürften zu zusätzlicher Volatilität führen, da die Bandbreite der möglichen Ergebnisse weiterhin groß ist. Es könnte sich durch höhere Energiepreise auf das Wachstum in Europa auswirken.
- Da der Fonds durch Diversifikation und Kursabsicherung bereits positioniert war, war die Notwendigkeit einer taktischen Neupositionierung angesichts der erhöhten Unsicherheit begrenzt.
- Wir setzen weiterhin auf ein umsichtiges Netto-Aktienengagement, eine vorsichtige Durations-Einschätzung, ein Engagement in Gold und auch Absicherungen für Credit-Risiken über CDS.
- Alle Augen sind nun auf die Entwicklungen im Iran gerichtet. Ein langwieriger Konflikt, insbesondere wenn er zu einer regionalen Eskalation oder Störung in der Straße von Hormus führen sollte, würde wahrscheinlich die Risikovermeidungsdynamik verstärken. In einem solchen Szenario sollten unsere bestehenden Schutzmaßnahmen und defensiven Allokationen dazu beitragen, das Abwärtsrisiko zu mindern. Wir bleiben wachsam und sind bereit, uns anzupassen, sobald sich die Lage klärt.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 9. Mär 2026.?Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Bis zum 31.12.2021. setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt
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Quelle: Carmignac Stand 11/03/2026
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.
Asset Allocation
Letzte Aktualisierung: 27. Feb 2026.| Geldmarktinstrumente | 37.9 % |
| Anleihen | 30.3 % |
| Aktien | 29.5 % |
| Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate | 2.3 % |
| Credit Default Swap | -27.1 % |
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Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30. Jan 2026.Aktienanlagen Gewicht
26.1 %
Nettoaktienquote39.4 %
Active Share96.9 %
Modifizierte duration1.1
Yield to Maturity2.9 %
Durchschnittsrating
A+
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
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Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team
Mark DENHAM
Head of Equities, Fund Manager
Jacques HIRSCH
Fund Manager
Wir suchen nach Performance-Treibern in allen Anlageklassen, Sektoren und Ländern in Europa mit dem Ziel, ein widerstandsfähiges Portfolio zu schaffen, das sich schnell an schwierige Marktbewegungen anpassen kann.
Jacques HIRSCH
Fund Manager
Aktuelle Analysen
Strategie-Updates • 4. Februar 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
3 Minute(n) Lesedauer
Strategie-Updates • 15. Oktober 2024 • Englisch
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
3 Minute(n) Lesedauer
Strategie-Updates • 18. April 2024 • Englisch
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
3 Minute(n) Lesedauer
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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