Privat Assets-Strategien
Carmignac Private Evergreen
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtArtikel 8Anteile
LU2799473124
Zugang zu exklusiven Private-Equity-Deals
- Ein semi-liquider, open-ended Private Equity Fonds für professionelle Anleger, der Flexibilität und Effizienz bietet und von Anfang an zu einhundert Prozent investiert ist.
- Strategische Partnerschaft mit erfahrenen Private-Equity-Investoren, um von eigens ausgewählten Co-Investments zu profitieren.
- Bedeutende Investitionen über die Bilanz von Carmignac, sichern bestmögliche Konditionen und exklusiven Dealflow für alle Investoren.
Wichtige Dokumente
Risikoindikator
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Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 40.6 %
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+ 12.5 %
Bis 30/09/2026
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024Wertentwicklung im Kalenderjahr 2025
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+ 24.8 %
+ 5.1 %
Nettoinventarwert
EUR 140.64
Verwaltetes Vermögen des Fonds
173 M €
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2026.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088. Die SFDR-Klassifizierung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team
Edouard BOSCHER
Head of Private Equity
Megan Noelle CHEW
Portfolio Manager
Alexis DE CHEZELLES
Portfolio Manager
Carmignac hat sich schon immer dafür eingesetzt, seinen Vertriebspartnern den Zugang zu anspruchsvollen Investitionsstrategien für ihre Kunden zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang ist Private Equity eine logische Weiterentwicklung, bei der wir die Kompetenz von Carmignac genutzt haben, um Ihnen eine hochwertige Investitionslösung anzubieten.
Edouard BOSCHER
Head of Private Equity
Carmignac Private Evergreen Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.
Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2026.Fondsmanagement-Team
Edouard BOSCHER
Head of Private Equity
Megan Noelle CHEW
Portfolio Manager
Alexis DE CHEZELLES
Portfolio Manager
Kommentar zur Performance
- Im September 2026 erzielte der Carmignac Private Evergreen eine Nettoperformance von +0,98 % (Anteilsklasse EUR I), die sowohl auf Sekundär- als auch auf Direktinvestitionen zurückzuführen war. Getätigt wurden zwei neuen Direktinvestitionen: Project Soar, ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Mechanik, Elektrotechnik und Sanitär (MEP) in den USA, der von starken Rückenwind durch die wachsende Nachfrage nach Rechenzentren profitiert, und Mistral, Europas führender Anbieter von hochmodernen Open-Weight-KI-Modellen und Rechenleistung. Wir waren besonders stolz darauf, Zugang zu Mistral erhalten zu haben, das stark überzeichnet war – und zu den wenigen Vermögensverwaltern zu gehören, denen eine Zuteilung gewährt wurde. Den größten Performancebeitrag leistete Project Soar, das von einer positiven Neubewertung auf das 1,2-Fache gegenüber seiner Referenzbewertung im Dezember 2025 profitierte, unser Engagement bei SpaceX aufgrund eines Kursanstiegs von +5 % im Monatsverlauf sowie die Sekundärtransaktion Project Langley, bei der es gegenüber Juni 2026 zu einer Wertsteigerung aufgrund von Bewertungsverbesserungen kam. Übergreifend trug auch die Aufwertung des US-Dollars um +2,2 % gegenüber dem Euro positiv zur Wertentwicklung bei. Dies wurde leicht durch den Liquiditätsanteil ausgeglichen, der vor dem Hintergrund eines weniger günstigen Zinsumfelds eine leicht negative Rendite verzeichnete.
- Unser Portfolio umfasst aktuell Beteiligungen an über 1.000 Unternehmen und ist hinsichtlich Sektoren, Regionen und Zeiträumen breit gestreut, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf den Industrieländern und Private Equity-Übernahmen liegt. Der liquide Anteil des Portfolios entspricht nahezu der Zielallokation von ca. 15 %; er wird durch aktive Verwaltung ohne Gebühren in eine sorgfältig ausgewählte Palette von Carmignac-Renten- und Credit-Fonds investiert und hat seit Auflegung des Fonds eine annualisierte Nettorendite von ca. 4 % erzielt.
Ausblick und Anlagestrategie
- Anlagestrategie: Mit seinem Schwerpunkt auf Sekundärmarktinvestitionen ermöglicht es der „Carmignac Private Evergreen“ Anlegern, die vom ersten Tag an ein diversifiziertes Engagement in hochwertigen Buyout-Unternehmen aufbauen möchten, eine Private Equity-Lösung aus einer Hand anzubieten. Unsere Zielallokation umfasst einen Schwerpunkt auf Sekundärinvestitionen im Rahmen von Co-Investments zu attraktiven Konditionen, kombiniert mit direkten Co-Investments zur Erzielung von Alpha. Primärinvestitionen werden zu einem späteren Zeitpunkt im Lebenszyklus des Fonds in Betracht gezogen. Sekundärmarktanleihen bieten ein attraktives Rendite-Risiko-Profil, da die Möglichkeit besteht, Preisnachlässe und Zahlungsaufschübe auszuhandeln, und bieten zahlreiche Vorteile wie einen geringeren J-Curve-Effekt und ein geringeres Blind-Pool-Risiko. Es handelt sich um eine Anlageklasse, die sowohl mit Strategien für öffentliche Märkte als auch mit Strategien für andere Private Markets nur eine geringe Korrelation aufweist, was die Komplementarität von öffentlichen und privaten Strategien innerhalb eines Portfolios unterstreicht.
- Ausblick: Die Aussichten für weltweite Sekundärinvestitionen im Private Equity-Bereich im Jahr 2026 bleiben positiv, gestützt durch ein wachsendes Angebot an Anlagemöglichkeiten, das durch die Nachfrage nach Liquidität, die Neugewichtung von Portfolios und den Wunsch nach Gewinnrealisierung angetrieben wird. Wir arbeiten derzeit an einer stark diversifizierten, LP-geführten Sekundärtransaktion, die ein Engagement in einem Portfolio hochwertiger Mid-Market-GPs ermöglicht. Das Portfolio profitiert weiterhin von einem erheblichen Engagement in Sekundärtransaktionen, ergänzt durch direkte Co-Investitionen, die auf die Erzielung von Alpha abzielen. war ist das Preisniveau weiterhin wettbewerbsfähig, doch der Sekundärmarkt bleibt ein Käufermarkt und bietet nach wie vor attraktive Einstiegsmöglichkeiten.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 21. Okt 2026.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
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Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac Stand 23/10/2026
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Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.
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