Privat Assets-Strategien
Carmignac Private Evergreen
Anteile
LU2799473124
Risikoindikator
6 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 15/05/2024
Bis 28/11/2025
+ 27.2 %
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+ 4.1 %
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2015Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024
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+ 24.8 %
Nettoinventarwert
127.16 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
144 M €
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Performanceübersicht
Informieren Sie sich über die historische Performance, die Volatilität und alle Performance-Kennzahlen, die es Ihnen ermöglichen, die bisherige Wertentwicklung des Fonds zu beurteilen.
Carmignac Private Evergreen Fondsperformance
Entwicklung des Fonds und des Indikators in %. (Basis 100, nach Abzug von Gebühren)
Letzte Aktualisierung: 10. Dez 2025.Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)
Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)
Letzte Aktualisierung: 28. Nov 2025.- Carmignac Private Evergreen - A EUR ACC
| Carmignac Private Evergreen A EUR ACC | +1.9 % | +1.8 % | +1.4 % | +4.1 % | - | - | - |
| Durchschnitt der Kategorie | - | - | - | - | - | - | - |
| Ranking (Quartil) | - | - | - | - | - | - | - |
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)
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Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 28/11/2025.
Kommentare das Fondsmanagementteam
Lesen Sie im Folgenden die Analyse das Fondsmanagementteam.
Carmignac Private Evergreen Monatskommentar
Letzte Aktualisierung: 28. Nov 2025.Das Fondsmanagementteam
Edouard BOSCHER
Head of Private Equity
Megan Noelle CHEW
Portfolio Manager
Alexis DE CHEZELLES
Portfolio Manager
Kommentar zur Performance
- Im November 2025 stieg die Nettoinventarwert („NAV“) des Carmignac Private Evergreen (EUR I) um +1,8 %. Die positive Performance wurde durch den Abschluss des Projekts Riva sowie die positiven Neubewertungen des Projekts Luigi, des Projekts Minerva und von AHEAD im dritten Quartal 2025 getrieben, jedoch durch die negativen Neubewertungen des Projekts Michigan leicht ausgeglichen. Unser Portfolio bleibt weiterhin widerstandsfähig gegenüber Wechselkursschwankungen (der USD hat seit Jahresbeginn gegenüber dem EUR um 12 % abgewertet), dank unseres Hedging-Ansatzes, der derzeit 70 % des Auslandsengagements abdeckt.
- Projekt Riva: Bilaterale Verhandlungen über einen LP-Zins-Sekundärgeschäft, das den Käufe eines großen, hochwertigen, sorgfältig ausgewählten Portfolios von mehr als 440 etablierten europäischen und US-amerikanischen mittelständischen Buyout-Unternehmen umfasst. Attraktive Strukturierung mit fast 1,5 Jahren zwischen Stichtag und Abschluss und 50 % aufgeschobener Zahlung 10 Monate nach Abschluss.
- Wir gehen davon aus, dass wir im Dezember einen neuen Deal abschließen werden: Project Langley, ein LP-geführter Sekundärmarkt mit einem stark diversifizierten Portfolio aus 33 Fonds und mehr als 350 zugrunde liegenden Unternehmen, mit attraktiver Strukturierung und attraktivem Abschlag. Wir sehen viele attraktive Sekundär- und Direkt-Co-Investments, insbesondere im Mittelstandssegment. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass Zeiten wie die jetzigen, die durch eine hohe Marktunsicherheit gekennzeichnet sind, angesichts der folgenden Faktoren einen attraktiven Einstiegspunkt für Investitionen darstellen: Nachfrage nach Liquidität, Notwendigkeit einer Neugewichtung des Portfolios oder der Wunsch, Gewinne zu realisieren. Wir prüfen derzeit aktiv eine Reihe vielversprechender Transaktionen und stellen sicher, dass wir über ausreichende Reserven verfügen, um Chancen zu nutzen und weiterhin sehr selektiv vorzugehen.
Ausblick und Anlagestrategie
- Anlagestrategie: Mit seinem Fokus auf Sekundärmärkte ermöglicht uns Carmignac Private Evergreen, eine Private-Equity-Lösung aus einer Hand für Anleger anzubieten, die vom ersten Tag an ein diversifiziertes Engagement in hochwertigen Buyout-Unternehmen aufbauen möchten. Unsere Zielallokation umfasst einen Schwerpunkt auf Sekundärmarktinvestitionen durch Co-Investments mit attraktiven Konditionen, während wir opportunistisch in Direkt-Co-Investments mit hoher Überzeugung investieren, um Alpha zu generieren. Primäre Investitionen werden zu einem späteren Zeitpunkt im Lebenszyklus des Fonds in Betracht gezogen. Sekundärmarktinvestitionen bieten ein attraktives Risiko-Rendite-Profil, da günstige Konditionen und Strukturen wie Rabatte und Zahlungsaufschübe ausgehandelt werden können. Außerdem bieten sie zahlreiche Vorteile wie einen reduzierten J-Kurven-Effekt und ein geringeres Blind-Pool-Risiko. Es handelt sich um eine einzigartige Anlageklasse mit geringer Korrelation sowohl zu öffentlichen als auch zu anderen privaten Marktstrategien, was die Komplementarität von öffentlichen und privaten Strategien innerhalb eines Portfolios unterstreicht.
- Ausblick: Heute umfasst unser Portfolio mehr als 850 Unternehmen in 10 Anlagen und ist stark diversifiziert über verschiedene Sektoren, Regionen und Jahrgänge hinweg, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf entwickelten Märkten und Private-Equity-Buyouts liegt. Es ist zu beachten, dass die Liquiditätsreserve des Portfolio zwar größer als die angestrebte Allokation von ca. 15 % erscheint, die Nettoliquidität (d. h. unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten für genehmigte, aber noch nicht übertragene Investitionen sowie der aufgeschobenen Zahlungen) jedoch tatsächlich mit diesem Ziel übereinstimmt. Unser Liquiditätspool wird durch aktive Verwaltung gesteuert und investiert gebührenfrei in eine ausgewählte Palette von Carmignacs Renten- und Kreditfonds. Seit Auflegung des Fonds hat er eine annualisierte Nettorendite von mehr als 5,7 % erzielt.
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Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.
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