Privat Assets-Strategien
Carmignac Private Evergreen
Anteile
LU2799473124
Risikoindikator
6 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 15/05/2024
Bis 30/01/2026
+ 31.2 %
-
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+ 5.1 %
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024Wertentwicklung im Kalenderjahr 2025
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+ 24.8 %
+ 5.1 %
Nettoinventarwert
131.70 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
152 M €
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Performanceübersicht
Informieren Sie sich über die historische Performance, die Volatilität und alle Performance-Kennzahlen, die es Ihnen ermöglichen, die bisherige Wertentwicklung des Fonds zu beurteilen.
Carmignac Private Evergreen Fondsperformance
Entwicklung des Fonds und des Indikators in %. (Basis 100, nach Abzug von Gebühren)
Letzte Aktualisierung: 11. Feb 2026.Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)
Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)
Letzte Aktualisierung: 30. Jan 2026.- Carmignac Private Evergreen - A EUR ACC
| Carmignac Private Evergreen A EUR ACC | +0.4 % | +0.4 % | +5.4 % | +5.4 % | - | - | - |
| Durchschnitt der Kategorie | - | - | - | - | - | - | - |
| Ranking (Quartil) | - | - | - | - | - | - | - |
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)
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Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 30/01/2026.
Kommentare das Fondsmanagementteam
Lesen Sie im Folgenden die Analyse das Fondsmanagementteam.
Carmignac Private Evergreen Monatskommentar
Letzte Aktualisierung: 30. Jan 2026.Das Fondsmanagementteam
Edouard BOSCHER
Head of Private Equity
Megan Noelle CHEW
Portfolio Manager
Alexis DE CHEZELLES
Portfolio Manager
Kommentar zur Performance
- Im Januar 2026 stieg der Nettoinventarwert des Carmignac Private Evergreen (EUR I) um +0,4%. Die positive Entwicklung war hauptsächlich auf die solide operative Leistung der zugrunde liegenden Unternehmen des Projekts Syracuse zurückzuführen, das von einem französischen Midcap-Manager verantwortet wird. Im Portfolio erfolgen weiterhin liquiditätsbeeinflussende Transaktionen. Die Ausschüttungen beliefen sich im Januar auf insgesamt 0,7 Mio. EUR.
- Im gesamten Jahr 2025 erzielte Carmignac Private Evergreen EUR I eine Performance von +7,9 %. Alle Strategien unseres Portfolios leisteten einen positiven Beitrag, wobei die Liquiditätsgenerierung die Erwartungen übertraf und unsere Evergreen-Struktur stark unterstützte. Die hohe Selektivität des gemeinsam mit unserem strategischen Partner Clipway zusammengestellten Portfolios hat zu einer starken Performance geführt, die umso positiver zu bewerten ist, als sie in einem weltweit schwierigen Umfeld für Private Equity erzielt wurde, das durch langsamere Exits, ein zurückhaltendes M&A-Umfeld sowie einen Rückgang der Bewertungen gekennzeichnet war. Die starke Abwertung des US-Dollars (in Höhe von -12 % gegenüber dem Euro im Jahr 2025 wirkte sich ebenfalls negativ auf die in Euro ausgewiesenen globalen PE-Fonds aus, da ca. 60 % der PE-Aktivitäten finden in den USA statt. Dennoch ist es uns seit unserer Gründung gelungen, ein widerstandsfähiges, diversifiziertes und hochwertiges Private Equity-Portfolio von Grund auf aufzubauen.
- Aktuell umfasst unser Portfolio mehr als 850 Unternehmen in 11 Anlagen und ist stark diversifiziert über verschiedene Sektoren, Regionen und Jahrgänge hinweg, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf entwickelten Märkten und Private-Equity-Buyouts liegt. Die Liquidität des Portfolios liegt in der Nähe der Zielallokation von ca. 15%, wird durch aktive Verwaltung gesteuert und investiert gebührenfrei in eine ausgewählte Palette von Carmignacs Renten- und Credit-Fonds. Seit Auflegung des Fonds hat er eine annualisierte Nettorendite von mehr als 5,0 % erzielt.
Ausblick und Anlagestrategie
- Anlagestrategie: 'Mit seinem Fokus auf Sekundärmärkte ermöglicht es Carmignac Private Evergreen, eine Private-Equity-Lösung aus einer Hand für Anleger anzubieten, die vom ersten Tag an ein diversifiziertes Engagement in hochwertigen Buyout-Unternehmen aufbauen möchten. Unsere Zielallokation umfasst einen Schwerpunkt auf Sekundärmarktinvestitionen durch Co-Investments mit attraktiven Konditionen, kombiniert mit direkten Co-Investments zur Alpha-Generierung. Primärinvestitionen werden zu einem späteren Zeitpunkt im Lebenszyklus des Fonds in Betracht gezogen. Sekundärmarktprodukte bieten ein attraktives Risiko-Rendite-Profil, da sie die Möglichkeit bieten, Rabatte und Zahlungsaufschübe auszuhandeln, und zahlreiche Vorteile wie einen reduzierten J-Kurven-Effekt und ein geringeres Blind-Pool-Risiko bieten. Es handelt sich um eine Anlageklasse mit geringer Korrelation sowohl zu öffentlichen als auch zu anderen privaten Marktstrategien, was die Komplementarität von öffentlichen und privaten Strategien innerhalb eines Anlageportfolio unterstreicht.
- Ausblick: Wir gehen davon aus, dass wir den verbleibenden Teil des Projekts Langley, eine von LP geleitete Sekundärplatzierung eines stark diversifizierten Portfolios aus 33 Fonds und über 350 zugrunde liegenden Unternehmen mit attraktiver Strukturierung und attraktivem Abschlag im ersten Quartal 2026 abschließen werden. Wir sehen viele attraktive Sekundär- und Direkt-Co-Investments, insbesondere im Mittelstandssegment. Die Aussichten für globale Private Equity-Sekundärinvestitionen im Jahr 2026 bleiben positiv, gestützt durch ein wachsendes Angebot an Möglichkeiten, das durch die Nachfrage nach Liquidität, die Neugewichtung von Portfolios und den Wunsch nach Gewinnrealisierung angetrieben wird. Während die Preise weiterhin wettbewerbsfähig sind, bleibt der Sekundärmarkt ein Käufermarkt und bietet weiterhin attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Selektivität und diszipliniertes Underwriting werden auch weiterhin entscheidend sein, um robuste Renditen zu erzielen.
Performance-szenarien
Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle zustehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die ebenfalls Einfluss auf die Beträge, die Sie erhalten, haben kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. In dieser Tabelle sind die Beträge aufgeführt, die Sie nach 5 Jahren in verschiedenen Szenarien erhalten könnten, unter der Annahme, dass Sie 10 000,00 € investieren.
Performance-szenarien
Letzte Aktualisierung: Dez 2025.Scenarios
Wenn Sie nach 1 Jahr
aussteigen
Wenn Sie nach 5 Jahren
aussteigen
Stressszenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6829,3212251039995 €
-31.71 %
5446,6752255840001 €
-11.44 %
Pessimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8894,395336992 €
-11.06 %
12017,093791247999 €
+3.74 %
Mittleres Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9719,8726922400001 €
-2.80 %
16156,609632144 €
+10.07 %
Optimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12756,822299087999 €
+27.57 %
18366,896987808006 €
+12.93 %
Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2024 und 12/2025.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09/2016 und 09/2021.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2020 und 03/2025.
Quelle: Carmignac am 31. Dez 2025.
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Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.
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