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Carmignac Portfolio Credit wurde von Lipper zum vierten Jahr in Folge als bester Fonds in Europa ausgezeichnet

Veröffentlicht am
27. März 2025

Seit mehr als 30 Jahren und in über 17 Ländern weltweit werden mit den renommierten LSEG Lipper Fund Awards, Fonds und Asset Manager ausgezeichnet, die sich durch eine konstant hohe risikobereinigte Rendite im Vergleich zu ihren Mitbewerbern hervorheben. Wir sind stolz darauf, dass Carmignac Portfolio Credit das vierte Jahr in Folge als bester Fonds in Europa über 5 Jahre in der Kategorie Bond Global Corporates EUR ausgezeichnet wurde.

Von LSEG Lipper Fund Awards © 2025 LSEG. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung unter Lizenz.

Optimierung des risiko-rendite-profils über den gesamten kreditzyklus hinweg

Der differenzierte Ansatz von Carmignac Portfolio Credit, der sich durch seine große Flexibilität auszeichnet, ermöglicht dem Fonds den Zugang zu allen Spektren der Anlageklase Credit. Dank seines globalen Ansatzes und seiner uneingeschränkten Anlagemöglichkeiten können die Fondsmanager Anlagechancen sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern nutzen – von Investment-Grade- und Hochzinspapieren bis hin zu strukturierten Krediten. Dabei streben sie stets nach einer Optimierung des Risiko-Rendite-Profils über den gesamten Kreditzyklus hinweg.

Der Fonds hat jedes Jahr seit seiner Auflegung1 seinen Referenzindikator2 übertroffen, womit er sich von seinen Mitbewerbern abhebt und damit seinen starken Wettbewerbsvorteil seit seiner Auflegung unter Beweis stellt. Dies ist ein Beleg für das aktive Management von Pierre Verlé, Head of Credit, Co-Head of Fixed Income, Fondsmanager, und Alexandre Deneuville, Fondsmanager, die die Stärke und Stringenz ihres Anlageprozesses im Laufe der Jahre sowohl in Zeiten steigender als auch fallender Zinsen unter Beweis gestellt haben.

+48,1%
Kumulierte Wertentwicklung des Fonds seit Auflage im Jahr 20171, gegenüber +9,7 % seines Referenzindikators.
1,Perzentil
PerzentilInnerhalb seiner Morningstar3-Kategorie sowie in den Kategorien EUR Corporate Bond und EUR High Yield Bond für seine Rendite seit Auflegung.
+5,4%
Jährliche Rendite seit Einführung gegenüber +1,3% für den Referenzindikator.

Quelle: Carmignac, 31/12/2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Renditen. Der Verweis auf eine Auszeichnung oder ein Ranking ist keine Garantie für den künftigen Erfolg des Fondsmanagers.

1Datum der Auflegung des Fonds: 31/07/2017.
2Referenzindikator: 75% ICE BofA Euro Corporate Index, 25% ICE BofA Euro High Yield Index.
3Morningstar-Kategorie: EUR Flexible Bond. Morningstar RatingTM: © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden; und es wird keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen.

Methodik: Die Lipper-Ratings für konstante Rendite spiegeln die historischen risikoadjustierten Renditen der Fonds im Vergleich zu vergleichbaren Fonds wider. Die Berechnung erfolgt in der Währung des Landes, für das die Auszeichnungen berechnet werden, und basiert auf monatlichen Daten. Die Durchschnittswerte der Klassifizierungen werden für alle infrage kommenden Anteilsklassen für jede Klassifizierung berechnet. Die Berechnungszeiträume erstrecken sich über 36, 60 und 120 Monate. Der höchste Lipper Leader für konstante Rendite (Effektive Rendite) innerhalb jeder Klassifizierung bestimmt den Gewinner der Fondsklassifizierung über drei, fünf oder zehn Jahre. Eine detaillierte Erklärung finden Sie im Dokument Lipper Leader Methodology Document.

Carmignac Portfolio Credit

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Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc

ISIN: LU1623762843
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Risikoskala*
2/7
SFDR-Klassifizierung**
Artikel 6

*Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088. Die SFDR-Klassifizierung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Hauptrisiken des Fonds

Kreditrisiko: Die Gefahr, dass ein Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
Zinsrisiko: Veränderungen der Marktzinssätze können eventuell zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen.
Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann Titel halten, die nur in geringem Volumen gehandelt werden und die unter Umständen eine verhältnismäßig geringe Liquidität aufweisen. Daher können Positionen unter ungünstigen Bedingungen wie bei unverhältnismäßig hohen Rücknahmen nicht zum gewünschten Preis liquidiert werden.
Risiko durch aktive Allokationsentscheidungen des Portfoliomanagements: Die von der Verwaltungsgesellschaft erwartete Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.
Der Fonds ist mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Eine vollständige Liste der Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Kosten

ISIN: LU1623762843
Einstiegskosten
2,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.
Ausstiegskosten
Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
1,20 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
Erfolgsgebühren
20,00 % wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind.
Transaktionskosten
0,23 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

Performance

ISIN: LU1623762843
Carmignac Portfolio Credit−1,5+6,7+8,2+10,6−13,0+3,0+10,4+20,9+1,7+1,8
Referenzindikator−0,6+3,6+5,7+9,0−13,3+0,1+2,8+7,5−1,7+1,1
Carmignac Portfolio Credit+6,4 %+1,8 %+4,9 %
Referenzindikator+4,6 %+0,6 %+1,3 %

Quelle: Carmignac Stand 30. Okt 2026.
Datum des ersten NAV : 31/07/2017.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).

Referenzindikator: 75% ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield index. Häufigkeit der Neugewichtung: Quartalsweise

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Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie oder AIFM- Richtlinie entspricht.Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen. ​

Für Carmignac Portfolio Long-Short European Equities: Carmignac Gestion Luxembourg SA hat in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft für das Carmignac Portfolio die Anlageverwaltung dieses Teilfonds ab dem 2. Mai 2024 an White Creek Capital LLP (registriert in England und Wales unter der Nummer OCC447169) delegiert. White Creek Capital LLP ist autorisiert und reguliert durch die Financial Conduct Authority mit FRN : 998349.

Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist.