Anteile
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Nutzung langfristiger globaler Aktientrends und sorgfältiges Risikomanagement
- Ein Aktien-Kernportfolio, das in die vielversprechendsten aktuellen Markttrends und -dynamiken investiert.
- Ein Feeder-Fonds des internationalen Aktienfonds Carmignac Investissement.
- Ein flexibles und aktiv verwaltetes Aktienexposure (0% bis 100%).
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien94.5 %
Andere
5.5 %
Letzte Aktualisierung: 28. Nov 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 304.5 %
+ 61.6 %
+ 38.1 %
+ 43.1 %
+ 11.1 %
Bis 16/12/2025
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2015Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
+ 10.2 %
Nettoinventarwert
404.47 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
241 M €
Nettoaktienquote28/11/2025
94.2 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 28. Nov 2025.
Letzte Aktualisierung: 16. Dez 2025.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Investissement Latitude Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.
Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 28. Nov 2025.Fondsmanagement-Team
Kommentar zur Performance
- Der Fonds erzielte im November eine sowohl absolut wie relativ negative Performance.
- Die Technologiebranche war sowohl in den entwickelten als auch den Schwellenländermärkten der größte Verlierer.
- Unsere Auswahl an Technologieaktien litt unter erneuten Bedenken hinsichtlich der Bewertungen und sich verändernden Wettbewerbsdynamiken. Die größten Belastungen entstanden dabei durch unsere wichtigsten Beteiligungen: Nvidia, TSMC und SK Hynix.
- Alphabet war die einzige Ausnahme im Technologiesektor und leistete den besten Beitrag. Wir profitierten davon, dass wir unsere Position im Laufe des Sommers ausgebaut hatten, und die Aktie stieg im November aufgrund der starken Ergebnisse des dritten Quartals und des Optimismus der Anleger hinsichtlich Gemini 3, wodurch Google als Konkurrent sowohl von ChatGPT als auch von Nvidia positioniert wird.
- Der Gesundheitssektor entwickelte sich gut, vor allem dank Cencora, McKesson und Eli Lilly.
- Schließlich haben unsere Absicherungspositionen die Performance im Berichtszeitraum leicht beeinträchtigt.
Ausblick und Anlagestrategie
- Die Bewertungen von Technologieunternehmen sind in diesem Jahr deutlich gestiegen, aber klassische Anzeichen für eine Blase fehlen: Die finanziellen Rahmenbedingungen bleiben günstig, die Sektorverschuldung ist gering, Aktienemission sind nach wie vor recht begrenzt und die Margen sind auskömmlich. Bei unrentablen KI–Unternehmen, deren Bewertungen auf vagen Erwartungen und zirkulären Vertragsstrukturen beruhen, sind dagegen gewisse Übertreibungen zu beobachten.
- Der Carmignac Investissement konzentriert sich im IT–Sektor auf wachsende und profitable Unternehmen mit angemessenen Bewertungen und diversifiziert über die gesamte Technologie–Wertschöpfungskette hinweg, wobei wir uns insbesondere auf Engpässe konzentrieren, bei denen wir von Transparenz und Preissetzungsmacht profitieren.
- Allgemeiner betrachtet haben wir im Laufe des Monats die Neuausrichtung des Portfolios auf unsere stärksten Überzeugungen fortgesetzt, indem wir die Anzahl der Aktien reduziert, AI–Titel mit hohem Beta und hoch bewertete Unternehmen mit schwachem Wachstum verkauft und unterbewertete Segmente, die in diesem Jahr hinterherhinkten, wie Software und Finanzinfrastruktur, sowie ausgewählte Chancen wie Didi und MercadoLibre aufgestockt haben.
- Wir halten derzeit ein relativ hohe Aktienquote und haben nur minimale Absicherungen für das US–Dollar–Engagement des Masterfonds.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 16. Dez 2025.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).
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Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Quelle: Carmignac Stand 18/12/2025
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die Schlüsselzahlen, die Ihnen Aufschluss über die Verwaltung und Positionierung des Fonds geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 28. Nov 2025.Nettoaktienquote94.2 %
Globale Investitionsquote99.2 %
Master Fund Allocation95.3 %
Wochenübersicht aufrufen
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
Ich bin stets bestrebt, die Dynamik des Fonds voll auszuschöpfen. Die Rückkehr der Inflation ist die Rückkehr des Konjunkturzyklus, in dem sich ein wirklich aktives Management noch mehr auszeichnen wird, wie die letzten Jahre gezeigt haben.
Aktuelle Analysen
Unsere Sicht • 30. September 2025 • Deutsch
Carmignac: Unsere Analysen und Ausblick
3 Minute(n) Lesedauer
Strategie-Updates • 13. Februar 2025 • Deutsch
Trump 2.0 und DeepSeek mit Diversifizierung und Überzeugungen begegnen
4 Minute(n) Lesedauer
Mitteilung an die Anteilsinhaber • 29. November 2024 • Deutsch
Veränderungen im Fonds Carmignac Investissement Latitude
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