Diversifizierte Strategien
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Anteile
LU1744630424
Risikoindikator
3 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 29/12/2017
Bis 02/09/2025
+ 43.5 %
-
+ 17.3 %
+ 10.1 %
+ 2.5 %
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
-
-
-
- 4.3 %
+ 19.3 %
+ 14.5 %
+ 10.3 %
- 12.3 %
+ 2.7 %
+ 8.0 %
Nettoinventarwert
143.48 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
489 M €
Nettoaktienquote31/07/2025
43.0 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe ESG Aufschlüsselung
Dieser Abschnitt enthält die Informationen zur ESG-Aufschlüsselung des Fonds.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe ESG Aufschlüsselung
Dieses Finanzprodukt fällt unter Artikel 8 der Offenlegungsverordnung („SFDR“). Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden, sind folgende:
- Mindestens 10 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in nachhaltige Anlagen investiert, die positiv auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ausgerichtet sind;
- Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit ökologischen und sozialen Zielen beträgt 1% bzw. 3% des Nettovermögens des Teilfonds;
- Das Aktien- und Unternehmensanleihen-Anlageuniversum wird aktiv um mindestens 25% reduziert;
- Es wird eine ESG-Analyse für mindestens 90% der Emittenten durchgeführt;
- Es wird eine CO2-Bilanz angestrebt, die gemessen an der Kohlenstoffintensität 30% niedriger ist als die des Referenzindikators.
NACHHALTIGE ENTWICKLUNGSZIELE DER VEREINTEN NATIONEN (SDGS)
Die Grafik veranschaulicht den Prozentsatz der Vermögenswerte im Portfolio, der an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist. Damit lässt sich der Beitrag der Anlagen zur Erreichung dieser globalen Ziele messen.
Durch die Förderung von nachhaltiger Entwicklung, Armutsbekämpfung, Umweltschutz, Gesundheit, Bildung und vielen anderen Bereichen gehen diese Investitionen über die traditionellen finanziellen Ziele hinaus, indem sie soziale und ökologische Überlegungen in ihr Management einbeziehen.
Durch die Förderung von nachhaltiger Entwicklung, Armutsbekämpfung, Umweltschutz, Gesundheit, Bildung und vielen anderen Bereichen gehen diese Investitionen über die traditionellen finanziellen Ziele hinaus, indem sie soziale und ökologische Überlegungen in ihr Management einbeziehen.
Ausrichtung auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (% des Nettovermögens)
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2025.- An den SDGs ausgerichtete Vermögenswerte
- 53.0 %
- SDG Operational Alignement : Operative Ausrichtung an den SDGs
- 27.2 %
- SDG 9 : Industrie, Innovation und Infrastruktur
- 11.1 %
- SDG 3 : Gesundheit und Wohlergehen
- 9.7 %
- SDG 11 : Nachhaltige Städte und Gemeinden
- 2.2 %
- SDG 7 : Bezahlbare und saubere Energie
- 1.8 %
- SDG 1 : Keine Armut
- 1 %
- Nicht im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs)
- 47 %
Insgesamt
53.0 %
Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs): Die Ausrichtung an den SDGs wird für jede Anlage definiert, indem mindestens einer der folgenden drei Schwellenwerte erfüllt wird.(i). Das Unternehmen erzielt mindestens 50 % seiner Einnahmen aus Gütern und Dienstleistungen, die mit einem der folgenden neun SDGs in Zusammenhang stehen: (1) Keine Armut, (2) Kein Hunger, (3) Gesundheit und Wohlbefinden, (4) Gute Bildung, (6) Sauberes Wasser, (7) Erschwingliche und saubere Energie, (9) Industrie, Innovation und Infrastruktur, (11) Nachhaltige Städte und Gemeinden, (12) Verantwortungsvoller Konsum und Produktion. (ii). Das Unternehmen investiert mindestens 30 % seiner Investitionsausgaben in Geschäftsaktivitäten, die mit einem der oben genannten neun SDGs in Verbindung stehen. (iii). Das Unternehmen erreicht für mindestens drei der siebzehn SDGs den Status ausgerichtet (aligned) und weist für kein SDG eine Fehlausrichtung auf. Der Nachweis wird durch die Strategien, Praktiken und Ziele des Beteiligungsunternehmens erbracht, die diese SDGs betreffen. Entwicklungszielen der Vereinten Nationen finden Sie unter https://sdgs.un.org/goals.
Top 5 ESG Aufschlüsselung
Die Top 5 der ESG-Bewertungen hebt die fünf Positionen mit den besten Nachhaltigkeitsbewertungen unter den Anlagen des Fonds hervor.
Die Top 5 der aktiven Gewichtungen zeigt die Positionen, die im Vergleich zum Referenzindex am stärksten übergewichtet wurden, illustriert mit ihren ESG-Ratings. Dies ermöglicht es, die wichtigsten Abweichungen zwischen der Zusammensetzung des Fondsportfolios und der des Referenzindex hervorzuheben.
Die Top 5 der aktiven Gewichtungen zeigt die Positionen, die im Vergleich zum Referenzindex am stärksten übergewichtet wurden, illustriert mit ihren ESG-Ratings. Dies ermöglicht es, die wichtigsten Abweichungen zwischen der Zusammensetzung des Fondsportfolios und der des Referenzindex hervorzuheben.
Top 5 ESG-bewertete Portfoliobestände
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2025.Unternehmen
FINNAIR PLC
IBERDROLA INTERNATIONAL BV
KBC GROUP NV
LLOYDS BANKING GROUP PLC
NATWEST GROUP PLC
ESG Rating
AAA
AAA
AAA
AA
AA
Quelle: MSCI ESG
Top 5 der aktiven Gewichte und ESG-Bewertungen
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2025.Unternehmen
MITSUBISHI CORPORATION FINANCE PLC
IBERDROLA INTERNATIONAL BV
COMPAGNIE DE SAINTGOBAIN SA
ASN BANK NV
BNP PARIBAS SA
ESG Rating
A
AAA
A
A
AA
Source: MSCI ESG
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe vs Referenzindikator
Die Grafik ermöglicht einen Vergleich der Verteilung der ESG-Bewertungen der Anlagen des Fonds mit der Verteilung der ESG-Bewertungen der Vermögenswerte seines Referenzindikators.
MSCI ESG Score Portfolio vs. Referenzindikator (%)
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2025.Anführer
Durchschnitt
Nachzügler
- Fonds (Aktien)
- Fonds (Aktien + Unternehmensanleihen)
- Indikator der Referenz
Quelle: ESG-Wertung nach MSCI. ESG-Anführer sind Unternehmen, die von MSCI mit AAA und AA bewertet sind. ESG-Durchschnitt sind Unternehmen, die von MSCI mit A, BBB und BB bewertet sind. ESG-Nachzügler sind Unternehmen, die von MSCI mit B und CCC bewertet sind.
Aktuelle Analysen
Patrimoine Strategie • 4. Februar 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
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Patrimoine Strategie • 15. Oktober 2024 • Englisch
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Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
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