Algo más que un fondo
Carmignac Portfolio Grandchildren está diseñado para cubrir a varias generaciones invirtiendo en «empresas de calidad», es decir, las que gozan de finanzas sólidas y rentabilidad sostenible. Estas empresas suelen tener menos deuda y márgenes elevados y estables, lo que hace que generen más efectivo1 . Esto les permite reinvertir internamente para impulsar la innovación con el fin de crear motores de crecimiento adicionales.
¿Qué queremos decir cuando hablamos de empresas de calidad?
El Fondo adopta un proceso de inversión único y robusto que mide la calidad a través de parámetros clave. Nuestro proceso de selección nos permite presentar una cartera de 35-45 convicciones de un universo de inversión de 1 500. Un activo importante de nuestro enfoque es también la optimización de los valores cíclicos del mercado, lo cual se consigue mediante una gestión activa del tamaño de las posiciones.
Un fondo para las generaciones futuras
Los estudios muestran que la riqueza transferida hasta 2045 alcanzará un total de 84,4 billones de dólares, de los cuales 72,6 billones corresponderán a activos transferidos a los herederos, mientras que 11,9 billones serán donaciones a organizaciones benéficas2 .
Las «empresas de calidad» en las que invertimos han sido elegidas por su verdadero potencial de crecimiento a largo plazo. Al invertir en este tipo de empresas, Carmignac Portfolio Grandchildren pretende obtener resultados a largo plazo y así construir un legado no sólo para los propios inversores, sino también uno que pueda transmitirse de generación en generación.
Debido a este objetivo de transmisión a lo largo del tiempo y las generaciones, estamos convencidos de que, como inversores, es nuestra responsabilidad crear valor para nuestros clientes mediante un enfoque sostenible y preservar nuestro mundo para las generaciones futuras. Intentamos identificar empresas que generen un cambio positivo en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por Naciones Unidas. En Carmignac, identificamos como «invertibles» 9 de los ODS, lo que significa que las empresas en las que pueden invertir nuestros fondos son capaces de apoyar el progreso hacia estos objetivos a través de sus productos y servicios. En este sentido, Carmignac Portfolio Grandchildren tiene un objetivo sostenible: más del 50% de los activos gestionados del fondo se invierten en empresas que obtienen más del 50% de sus ingresos de bienes y servicios alineados positivamente con al menos uno de los 9 ODS «invertibles» por Carmignac: (1) Fin de la pobreza, (2) Hambre cero, (3) Salud y bienestar, (4) Educación de calidad, (6) Agua limpia y saneamiento, (7) Energía asequible y no contaminante, (9) Industria, innovación e infraestructura, (11) Ciudades y comunidades sostenibles, (12) Producción y consumo responsables.
La calidad impulsa la innovación
Carmignac Portfolio Grandchildren elige «empresas de calidad» que reinvierten sus beneficios para el futuro, ya que aspiran a un crecimiento sostenible. Nos comprometemos con las empresas a abordar su proceso sobre cómo identifican las necesidades emergentes de su entorno cambiante para adaptar su estrategia a ellas. Las empresas que se esfuerzan por anticiparse a los cambios invirtiendo en I+D podrán ofrecer a los consumidores productos innovadores.
Centrándose en empresas que reinvierten sus beneficios, Carmignac Portfolio Grandchildren ofrece oportunidades a través de empresas que creemos que pueden seguir siendo rentables adaptándose continuamente a su entorno.
1Fuente: Carmignac, Bloomberg.
2Fuente: Cerulli, enero de 2022.
Invierta en la innovación que se preocupa por el futuro
Carmignac Portfolio Grandchildren
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 4/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 9
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088. La clasificación SFDR de los Fondos puede evolucionar con el tiempo.
Principales riesgos del Fondo
Gastos
- Costes de entrada
- 4,00 % del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. Carmignac Gestion no cobra costes de entrada. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.
- Costes de salida
- No cobramos una comisión de salida por este producto.
- Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
- 1,71 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.
- Comisiones de rendimiento
- 20,00 % cuando la clase de acciones supera el indicador de referencia durante el período de rendimiento. También se pagará en caso de que la clase de acciones haya superado el indicador de referencia pero haya tenido un rendimiento negativo. El bajo rendimiento se recupera durante 5 años. La cantidad real variará según el rendimiento de su inversión. La estimación de costos agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si es menos de 5 años.
- Costes de operación
- 0,30 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.
Rentabilidades
| Carmignac Portfolio Grandchildren | +9,1 | −5,1 | +21,9 | +23,0 | −24,2 | +28,4 | +20,3 | +15,5 |
| Indicador de referencia | +16,7 | +6,8 | +26,6 | +19,6 | −12,8 | +31,1 | +6,3 | +15,5 |
| Carmignac Portfolio Grandchildren | +11,1 % | +3,8 % | +10,5 % |
| Indicador de referencia | +20,1 % | +11,3 % | +14,0 % |
Fuente: Carmignac a 30 de oct. de 2026.
Fecha del primer VL : 31/05/2019.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) El fondo no garantiza la preservación del capital.
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Indicador de referencia: MSCI World NR index