Lanzamos Carmignac Private Evergreen hace un año, impulsados por nuestra firme convicción en el potencial del private equity para ofrecer rentabilidades atractivas y servir de potente herramienta de diversificación para las carteras. Nuestro objetivo es ofrecer a todo tipo de inversores profesionales una oportunidad única para invertir en una selección diversificada de empresas de alta calidad desde el primer día.
Rentabilidad del Fondo
Nos complace informar de que nuestro fondo ha registrado una sólida rentabilidad y ha creado un valor significativo para los inversores en su primer año. Nuestro equipo de gestión del fondo ha construido con éxito una cartera diversificada de activos de calidad coherente con nuestra estrategia a largo plazo. Su duro trabajo, junto con nuestra asociación con Clipway, ha demostrado su eficacia.
Llegar a este punto es un testimonio de nuestra estrategia bien planificada, respaldada por el capital de nuestro balance y nuestras firmes convicciones en private equity. Tras asociarnos con Clipway y formar un equipo interno en 2023, y lanzar Carmignac Private Evergreen en mayo de 2024, hemos obtenido unos resultados alentadores en lo que llevamos de 2025. Esto no es más que el principio de nuestra incursión en los mercados privados. No cabe duda de que seguiremos ampliando nuestra gama de productos. Nuestros clientes podrán aprovechar las oportunidades que ofrece el private equity a través de productos únicos que favorezcan el acceso generalizado a esta clase de activos.
![[Management Team] Carmignac Maxime](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Carmignac-Maxime.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Maxime Carmignac
Más allá de la rentabilidad: el primer año del Fondo en cifras
A 30/05/2025. *Incluidas las inversiones indirectas realizadas en régimen de transparencia.
Iniciamos un proceso estratégico de operaciones desde el principio, lo que nos permitió asegurar opciones atractivas desde el principio y ofrecer a los inversores una cartera diversificada y preparada. Este enfoque demuestra nuestra capacidad de captación y nos proporcionó una base sólida para aprovechar las oportunidades del mercado desde el primer día.
Desde entonces, nuestro estilo de gestión activa ha impulsado aún más el valor de nuestra cartera, cuyas nueve inversiones ofrecen exposición a más de 380 empresas de diversos sectores y geografías, con especial atención a los mercados desarrollados. Respaldados por un disciplinado proceso de selección, hemos adquirido activos de alta calidad con un descuento medio del 15%, muy por encima de la media del mercado del 6%1, lo que subraya nuestro compromiso de ofrecer a los inversores una rentabilidad constante a largo plazo.
¿Qué hace con que Carmignac Private Evergreen sea una solución atractiva?
- Hemos invertido más de €2.000 millones de nuestro propio capital junto con los activos de nuestros clientes en los fondos que gestionamos, y esto incluye una parte sustancial en nuestras soluciones de private equity.
- Nuestro fondo Evergreen aprovecha nuestras capacidades consolidadas en gestión de riesgos, valoración de empresas y gestión de tesorería.
- Hemos formado una asociación estratégica con Clipway, una empresa innovadora de mercados secundarios que ofrece acceso a coinversiones con condiciones atractivas, normalmente reservadas a grandes inversores institucionales.
- El fondo está gestionado por un experimentado equipo de cuatro gestores de cartera especializados que suman casi 70 años de experiencia. Cuentan con el apoyo de los conocimientos sectoriales y la experiencia ESG de Carmignac, así como de 18 profesionales de la inversión de Clipway.
Carmignac Private Evergreen
Carmignac Private Evergreen A EUR ACC
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 6/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 8
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Principales riesgos del Fondo
Gastos
- Costes de entrada
- 4,00% Max. del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. Carmignac Gestion no cobra costes de entrada. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.
- Costes de salida
- 5,00% Max. de su inversión antes de que reembolse. El 5% podría ser la cantidad máxima que se te puede cobrar. En el caso de las clases de acciones A e I, el 5% adicional podría ser el importe máximo que se le podría cobrar en concepto de comisiones de reembolso anticipado si solicita el reembolso de sus acciones en los dieciocho (18) meses siguientes al lanzamiento del Subfondo.
- Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
- 2,60% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.
- Comisiones de rendimiento
- 15,00% de las rentabilidades positivas del Subfondo sujeto a una Hurdle Rate del cinco por ciento (5%). El importe real varía en función de la rentabilidad de su inversión.
- Costes de operación
- 0,03% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.
Rentabilidades
| Carmignac Private Evergreen | 24.8 | 0.6 |
| Carmignac Private Evergreen | - | - | - |
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Indicador de referencia: N.A.
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La decisión de invertir en el fondo promocionado debe tener en cuenta todas sus características u objetivos descritos en su folleto informativo. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento previo de la gestora. No constituye una oferta de suscripción ni un asesoramiento de inversión. La información aquí contenida podría no ser completa y estar sujeta a modificación sin preaviso alguno. La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en español en el siguiente enlace (párrafo 5): https://www.carmignac.com/es-es/informacion-legal. El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es. La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información. Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). La rentabilidad podrá subir o bajar a resultas de las fluctuaciones en los tipos de cambio en el caso de las participaciones que carezcan de cobertura de divisas. Carmignac Private Evergreen hace referencia al compartimento Private Evergreen de la SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI inscrita en el RCS luxemburgués con el número B285278. El Fondo se encuentra registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España con el número: 5538. El acceso al Fondo puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o en determinados países. El Fondo no está registrado en Norteamérica ni en Sudamérica. No ha sido registrado de conformidad con la US Securities Act of 1933 (ley estadounidense sobre valores). No puede ofrecerse o venderse ni directa ni indirectamente a beneficio o por cuenta de una «persona estadounidense» (U.S. person) según la definición contenida en la normativa estadounidense «Regulation S» y/o FATCA. El fondo tiene un riesgo de pérdida de capital. Los riesgos y los gastos se describen en el KID (Documento de datos fundamentales). El folleto, el KID, los estatutos de la sociedad o el reglamento de gestión y los informes anuales del Fondo se pueden obtener a través de la página web www.carmignac.es, mediante solicitud a la sociedad. Antes de la suscripción, se debe hacer entrega al suscriptor del KID y una copia del último informe anual.