Participaciones
FR0011269182
Un Fondo gestionado para un mundo en evolución
- Un enfoque unconstrained en términos de sectores, regiones o estilo de inversión.
- Selección de valores basada en empresas sobresalientes, infravaloradas y con potencial a largo plazo.
- Enfoque en el perfil de crecimiento secular impulsado por la innovación, la tecnología y una propuesta de valor única.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable97.5 %
Otros
2.5 %
A 30 de abr. de 2025.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 138.8 %
+ 63.6 %
+ 60.0 %
+ 36.7 %
+ 2.1 %
Al 06/05/2025
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
+ 1.2 %
+ 2.1 %
+ 4.8 %
- 14.2 %
+ 24.8 %
+ 33.7 %
+ 4.0 %
- 18.4 %
+ 18.9 %
+ 25.0 %
Valor Liquidativo
225.35 €
AUMs
3 578 M €
Exposición Neta a Renta Variable30/04/2025
91.5 %
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 30 de abr. de 2025.
A 6 de may. de 2025.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Investissement : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 de mar. de 2025.Equipo de gestión de Fondos
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- En este contexto, nuestra cartera registró un rendimiento negativo, inferior al de su indicador de referencia.- Esto se debió principalmente a nuestras posiciones en empresas tecnológicas estadounidenses y taiwanesas (TSMC, Nvidia, Broadcom, Synopsys), que se vieron afectadas por la presión bajista sobre el sector en su conjunto.
- Novo Nordisk siguió decepcionando, penalizada por la competencia de Eli Lilly, y sigue expuesta a posibles aranceles que podrían afectar a su crecimiento en Estados Unidos.
- Nuestra selección de valores sanitarios más defensivos resistió bien durante este periodo de incertidumbre (Cencora, McKesson, Elevance Health, Centene).
- Nuestras coberturas de renta variable (opciones, futuros sobre índices y renta variable) contribuyeron positivamente a la rentabilidad, especialmente hacia el final del periodo.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Con el crecimiento mundial en manos de políticos impredecibles en Estados Unidos, China y Europa, nuestra estrategia se basa en el análisis de los fundamentales de las empresas.- En este contexto, favorecemos activos como los valores de crecimiento menos dependientes del ciclo económico en Estados Unidos, Europa y los mercados emergentes, así como los valores cuyas valoraciones ya reflejan un alto grado de incertidumbre.
- A pesar de la elevada volatilidad del sector tecnológico, mantenemos nuestras inversiones en general sin cambios. Aunque el sector se enfrenta a un ruido negativo, vemos pocos cambios en los fundamentos por el momento.
- La exposición del Fondo a la renta variable se ha reducido por efecto de las opciones sobre índices y acciones cortas a medida que se ha acelerado la caída del mercado.
- Estamos aumentando gradualmente la exposición a dos temas de inversión: aeroespacial y defensa y equipos eléctricos.
Gráfico de rentabilidad
A 6 de may. de 2025.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 09/05/2025
Carmignac Investissement Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 30 de abr. de 2025.| América del Norte | 64.7 % |
| Asia | 19.9 % |
| Europa | 11.0 % |
| América Latina | 3.2 % |
| Asia Pacífica | 1.4 % |
Para acceder a la vista semanal
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 30 de abr. de 2025.Peso de la Inversión en Renta Variable
97.5 %
Exposición Neta a Renta Variable91.5 %
Numero de emisiones80
Active Share80.0 %
Para acceder a la vista semanal
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Desde su creación en 1989 por Edouard Carmignac, nuestra estrategia Investissement busca identificar las tendencias a largo plazo en un mundo cambiante y aprovechar las oportunidades de los mercados de renta variable mundiales.
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