Estrategias renta fija
Carmignac Portfolio Flexible Bond
Participaciones
LU0992631050
Escala de Riesgo
2 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 15/11/2013
Al 15/01/2026
+ 21.4 %
+ 19.5 %
+ 6.3 %
+ 12.9 %
+ 3.8 %
Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024Rentabilidades anuales 2025
+ 0.1 %
+ 1.8 %
- 3.4 %
+ 5.0 %
+ 9.2 %
0.0 %
- 8.0 %
+ 4.7 %
+ 5.4 %
+ 4.2 %
Valor Liquidativo
1096.44 €
AUMs
2 819 M €
Duración Modificada
31/12/2025
-0.4
Clasificación SFDR
Artículo 8
Carmignac Portfolio Flexible Bond : Características & Riesgos
En esta sección encontrará información relativa a las características, costes y riesgos de este fondo. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con Carmignac para obtener más detalles y asistencia.
Universo de Inversión y Objetivo
Carmignac Portfolio Flexible Bond es un fondo UCITS internacional de renta fija que aplica estrategias de tipos de interés y crédito a nivel mundial, al tiempo que cubre sistemáticamente el riesgo de cambio. Su estilo flexible y oportunista permite al Fondo aplicar una estrategia de asignación no referenciado y basada en convicciones en los mercados de bonos globales. El Fondo se gestiona con un enfoque de rentabilidad total, con el objetivo de aprovechar las subidas del mercado y, al mismo tiempo, protegerse contra el riesgo de caídas. Promueve características medioambientales y sociales y tiene como objetivo superar su indicador de referencia1 durante un horizonte de inversión mínimo recomendado de tres años.
1ICE BofA Euro Broad Market index
Características
Características Generales
- Empresa de Gestión
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Forma Jurídica
- Compartimento de SICAV de derecho luxemburgués
- ISIN
- LU0992631050
- Bloomberg
- CARCAEY LX
- CNMV
- 392
Características Detalladas
- Clasificación SFDR
- Artículo 8
- Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo Riesgo más elevado
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 3 años
- Gestión
- Estrategias renta fija
- Indicador de Referencia
- ICE BofA Euro Broad Market index
- Categoria Morningstar
Categoria Morningstar - EUR Flexible Bond
VL & AUM
- Fecha del primer VL
- 15/11/2013
- Divisas
- EUR
- Activos de esta clase
- 143 M€ (15/01/26)
- Fund AUM
- 2 819 M€ / 3 270 M$
- Politica de Dividendos
- Distribución
- Garantía de Capital
- No
- Frecuencia de Cotización
- Suscribirse a los VL
- Hora límite para el procesamiento de la orden
- Antes de las 18:00 CET
Distribución
- Frecuencia de Distribución
- Anual
- Fecha del último dividendo
- 30/04/2025
- Fecha de pago del último dividendo
- 14/05/2025
- Importe del último dividendo
- 18.94€
Gastos
Costes únicos de entrada o salida
- Costes de entrada
- 1.00% Gastos puntuales que pagará usted al realizar su inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. Carmignac Gestion no cobra costes de entrada. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.
- Costes de salida
- No cobramos una comisión de salida por este producto.
Costes corrientes detraídos cada año
- Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
- 1.22% Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.
- Costes de operación
- 0.35% Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas
- Comisiones de rendimiento
- 20.00% cuando la clase de acciones supera el indicador de referencia durante el período de rendimiento. También se pagará en caso de que la clase de acciones haya superado el indicador de referencia pero haya tenido un rendimiento negativo. El bajo rendimiento se recupera durante 5 años. La cantidad real variará según el rendimiento de su inversión. La estimación de costos agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si es menos de 5 años.
Riesgos
Principales Riesgos del Fondo
Tipo de Interés- El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.
Crédito- El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.
Tipo de Cambio- El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.
Renta Variable- Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.
- El fondo no garantiza la preservación del capital.
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Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.