Estrategias renta fija
Carmignac Portfolio Sécurité
Participaciones
LU1299306321
Escala de Riesgo
2 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
2 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 19/11/2015
Al 25/09/2025
+ 11.2 %
-
+ 8.9 %
+ 13.0 %
+ 3.0 %
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
- 0.3 %
+ 1.9 %
0.0 %
- 3.1 %
+ 3.6 %
+ 2.2 %
+ 0.1 %
- 4.5 %
+ 4.0 %
+ 5.2 %
Valor Liquidativo
111.20 €
AUMs
2 501 M €
Duración Modificada
29/08/2025
2.3
Clasificación SFDR
Artículo 8
RESUMEN DE RENTABILIDAD
Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.
Carmignac Portfolio Sécurité : rentabilidad del fondo
Evolución del fondo y del indicador (base 100 - neta de comisiones)
A 28 de sep. de 2025.Rentabilidades anuales (en %)
Rentabilidades anuales (en %)
A 12 de sep. de 2025.- Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR Acc
- Indicador de Referencia: ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index
| Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc | +1.9 % | +0.1 % | +0.5 % | +3.3 % | +12.9 % | +8.5 % | - |
| Indicador de Referencia | +1.7 % | +0.1 % | +0.2 % | +2.8 % | +6.8 % | +2.6 % | - |
| Media de la categoría | +1.8 % | +0.1 % | +0.6 % | +3.2 % | +9.2 % | +5.2 % | - |
| Clasificación (cuartil) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Fuente: Carmignac a 12/09/2025.
Estadísticas (%)
Estas medidas se utilizan para evaluar el rendimiento ajustado al riesgo de un fondo. Lo ideal sería que un fondo con buenos resultados obtuviera una rentabilidad sólida (medida por la ratio de Sharpe y el alfa) en relación con su riesgo (medido por la volatilidad), al tiempo que se ajustara bien a las expectativas del mercado (medida por la beta en relación con el índice de referencia).
Volatilidad
A 29 de ago. de 2025.| Fondo | +1.9 % | +2.0 % | +2.0 % |
| Volatilidad del Indicador | +1.6 % | +1.6 % | +1.2 % |
Cálculo : Semanal
Ratios
A 29 de ago. de 2025.| Ratio de Sharpe | +0.6 % | +0.1 % | +0.2 % |
| Beta | +0.6 % | 0.0 % | +0.5 % |
| Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Cálculo : Semanal
Reference indicator: ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index
Fuente: Carmignac a 29 de ago. de 2025.
Contribución a la rentabilidad bruta mensual
La contribución a la rentabilidad presenta diferentes motores que influyen en los resultados. La suma de estos elementos es igual a la rentabilidad bruta de gastos de gestión en la cartera durante el periodo. La diferencia entre la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta corresponde al impacto de los gastos durante el periodo.
Contribución a la rentabilidad bruta mensual
A 29 de ago. de 2025.Cartera de renta variable0 %
Cartera de renta fija+0.1 %
Derivados de renta variable0 %
Derivados Renta fija+0.2 %
Divisas Derivados0.0 %
OPCVM0.0 %
Total+0.4 %
Escenarios de rentabilidad
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 5 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10 000 €.
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 5 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10 000 €.
Escenarios de rentabilidad
A Ago. 2025.Escenarios
En caso de salida después de 1
año
En caso de salida después de 2
años
Tensión
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
8750 €
-12.50 %
9210 €
-4.03 %
Desfavorable
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
9120 €
-8.80 %
9360 €
-3.25 %
Moderado
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
10010 €
+0.10 %
10000 €
-
Favorable
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
10650 €
+6.50 %
11030 €
+5.02 %
El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 10/2020 y 10/2022.
El escenario moderado se produjo para una inversión entre 01/2022 y 01/2024.
El escenario favorable se produjo para una inversión entre 10/2022 y 10/2024.
Fuente: Carmignac a 31 de ago. de 2025.
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