Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs SICAV ISIN LU0992625755 Gestión de renta variable

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Duración mínima recomendata de la inversión : 5 años

A 21/03/2017
Mark DENHAM
Renta Variable Europea
Malte HEININGER
Renta Variable Europea
  • VL : 143.69 $
  • D-1 : -1.12 %
  • YTD : +6.59 %
  • 12 mes : +14.68 %

En un contexto de repunte cíclico, ajustamos la estructuración de la cartera reforzando nuestra exposición a los títulos sensibles a la actividad económica.

En un vistazo

Pro
Semana del 10 al 17/03/2017
Este contenido es exclusivamente para miembros del ESPACIO PRO
febrero 2017
+3.49%
Fondo
+3.84%
Índice *
Desde el 30/12/2016
+6.59%
Fondo
+6.08%
Índice *

Vista completa

Rentabilidad del 15/11/2013 al 21/03/2017

...
Fuente : Carmignac
  • Fondo
  • Indice de referencia
*Stoxx 200 Small (Dividendos netos reinvertidos)

Vista resumida al 28/02/2017

  Rentabilidades acumuladas Rentabilidades anualizadas
  1 mes 3 meses 1 año 3 años Desde el inicio 3 años Desde el inicio
Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs F USD Acc Hdg +3.49 % +10.77 % +13.91 % +27.94 % +40.57 % +8.55 % +10.90 %
Indice de referencia +3.84 % +9.70 % +14.49 % +19.30 % +32.04 % +6.05 % +8.81 %
Media de la categoria +2.82 % +8.50 % +11.54 % +24.60 % +35.74 % +7.61 % +9.74 %
Clasificación (cuartil) 2 1 2 2 2 2 2
Fuente: Morningstar para la media de la categoría y los cuartiles

Rentabilidades por años naturales (en %)

  • 2012
  • 2013 (a)
    • 5.44
    • 3.62
  • 2014
    • 10.15
    • 4.93
  • 2015
    • 11.82
    • 15.68
  • 2016
    • 3.80
    • 0.52
  • Fondo
  • Indice de referencia

(a) Desde la fecha de primer VL

Estadísticas al 28/02/2017

  Volatilidad
  Fondo Indice de referencia
1 año +11.21 +17.71
3 años +13.26 +13.35
  Ratios
  Ratio de Sharpe Beta Alfa
1 año 1.27 0.53 0.11
3 años 0.66 0.77 0.33

Value at risk al 28/02/2017

"Value at Risk Histórico 99% 20d calculado en un período de 2 años"
Fondo Índice *
17.28 % 12.84 %

Contribución a la rentabilidad bruta mensual al 28/02/2017

La contribución a la rentabilidad presenta diferentes motores que influyen en los resultados. La suma de estos elementos es igual a la rentabilidad bruta de gastos de gestión en la cartera durante el periodo. La diferencia entre la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta corresponde al impacto de los gastos durante el periodo.
Cartera de renta variable +3.30 %
Cartera de renta fija 0.00 %
Derivados Renta variable +0.13 %
Divisas Derivados +0.04 %
OPCVM +0.09 %
Total +3.56 %

Información legal

Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los gastos de gestión están incluidos en la rentabilidad. El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y la duración de la inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el DFI (documento de datos fundamentales para el inversor) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del DFI antes de hacer la suscripción.

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