Estrategias alternativas

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Participaciones

LU2923680206

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 30 de sep. de 2025.
Peso de la Inversión en Renta Variable 68.3 %
Exposición Neta a Renta Variable23.1 %
Numero de emisiones64
Active Share46.7 %

Tasa de exposición

Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.

Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)

A 30 de sep. de 2025.
Tasa de Inversión Renta Variable
Tasa de Exposición

Derivados Renta variable

Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.

Derivados Renta variable

A 31 de oct. de 2025.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
STXE 600 € PR
STXE 600 AU&PT € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 REES € PR
Total (Long + Short)
-39.7 %
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Composición de la cartera

Conozca todos los activos financieros que posee el Fondo para alcanzar sus objetivos de inversión.

Cartera

A 30 de sep. de 2025.
ABB LTDCH0012221716
Renta variable
CHCH
Industrial0.2%
ADIDAS AGDE000A1EWWW0
Renta variable
DEDE
Consumer Discretionary1.5%
AIR LIQUIDE SAFR0000120073
Renta variable
FRFR
Materiales1.7%
ALLEGRO.EU SALU2237380790
Renta variable
PLPL
Consumer Discretionary1.6%
ALLFUNDS GROUP PLCGB00BNTJ3546
Renta variable
GBGB
Financials0.8%
ALPHA BANK SAGRS830003000
Renta variable
GRGR
Financials0.8%
ALPHABET INCUS02079K3059
Renta variable
USUS
Servicios de comunicación0.6%
AMAZON.COM INCUS0231351067
Renta variable
USUS
Consumer Discretionary1.6%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118
Renta variable
NLNL
Tecnologia de la Informacion2.2%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643
Renta variable
NLNL
Financials2.0%
AUMOVIO SEDE000AUM0V10
Renta variable
DEDE
Consumer Discretionary0.4%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAIT0005508921
Renta variable
ITIT
Financials1.6%
BASF SEDE000BASF111
Renta variable
DEDE
Materiales0.5%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2
Renta variable
ATAT
Financials1.1%
CARMIGNAC COURT TERMEFR0010149161
Monetario
FRFR
8.2%
CIE DE SAINT-GOBAIN SAFR0000125007
Renta variable
FRFR
Industrial1.0%
COINBASE GLOBAL INCUS19260Q1076
Renta variable
USUS
Financials0.3%
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43
Renta variable
KRKR
Consumer Discretionary6.1%
DELL TECHNOLOGIES INCUS24703L2025
Renta variable
USUS
Tecnologia de la Informacion1.0%
DEUTSCHE TELEKOM AGDE0005557508
Renta variable
DEDE
Servicios de comunicación1.0%
DOF GROUP ASANO0012851874
Renta variable
NONO
Energy0.6%
DSV A/SDK0060079531
Renta variable
DKDK
Industrial1.0%
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivadosCASH
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados
12.7%
FIRST SOLAR INCUS3364331070
Renta variable
USUS
Tecnologia de la Informacion0.2%
FLATEXDEGIRO AGDE000FTG1111
Renta variable
DEDE
Financials0.5%
FRANCE 11/03/2026CASH
Monetario
FRFR
Financials10.8%
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604
Renta variable
DEDE
Health Care4.4%
HEIDELBERG MATERIALS AGDE0006047004
Renta variable
DEDE
Materiales0.5%
ING GROEP NVNL0011821202
Renta variable
NLNL
Financials0.9%
INPOST SALU2290522684
Renta variable
PLPL
Industrial0.1%
INTESA SANPAOLO SPAIT0000072618
Renta variable
ITIT
Financials0.8%
KINGSPAN GROUP PLCIE0004927939
Renta variable
IEIE
Industrial0.1%
KION GROUP AGDE000KGX8881
Renta variable
DEDE
Industrial0.5%
L'OREAL SAFR0000120321
Renta variable
FRFR
Consumer Staples0.9%
META PLATFORMS INCUS30303M1027
Renta variable
USUS
Servicios de comunicación1.1%
MICROSOFT CORPUS5949181045
Renta variable
USUS
Tecnologia de la Informacion1.5%
NEXANS SAFR0000044448
Renta variable
FRFR
Industrial0.8%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298
Renta variable
SESE
Industrial0.6%
NOVONESIS NOVOZYMES BDK0060336014
Renta variable
DKDK
Materiales0.7%
NOVO NORDISK A/SDK0062498333
Renta variable
DKDK
Health Care0.5%
NVIDIA CORPUS67066G1040
Renta variable
USUS
Tecnologia de la Informacion1.2%
ORANGE SAFR0000133308
Renta variable
FRFR
Servicios de comunicación1.7%
PANDORA A/SDK0060252690
Renta variable
DKDK
Consumer Discretionary0.8%
PELOTON INTERACTIVE INCUS70614W1009
Renta variable
USUS
Consumer Discretionary0.6%
PERNOD RICARD SAFR0000120693
Renta variable
FRFR
Consumer Staples0.2%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SAGRS014003032
Renta variable
GRGR
Financials1.5%
PRADA SPAIT0003874101
Renta variable
ITIT
Consumer Discretionary1.3%
PROSUS NVNL0013654783
Renta variable
CNCN
Consumer Discretionary3.0%
PRYSMIAN SPAIT0004176001
Renta variable
ITIT
Industrial0.8%
ROCHE HOLDING AGCH0012032048
Renta variable
CHCH
Health Care0.2%
SAFRAN SAFR0000073272
Renta variable
FRFR
Industrial1.1%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDKR7005930003
Renta variable
KRKR
Tecnologia de la Informacion1.0%
SAP SEDE0007164600
Renta variable
DEDE
Tecnologia de la Informacion1.0%
SARTORIUS AGDE0007165631
Renta variable
DEDE
Health Care1.1%
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0
Renta variable
DEDE
Industrial1.7%
SOCIETE GENERALE SAFR0000130809
Renta variable
FRFR
Financials1.2%
SPOTIFY TECHNOLOGY SALU1778762911
Renta variable
SESE
Servicios de comunicación1.2%
SSE PLCGB0007908733
Renta variable
GBGB
Utilities0.2%
STMICROELECTRONICS NVNL0000226223
Renta variable
CHCH
Tecnologia de la Informacion1.4%
STORA ENSO OYJFI0009005961
Renta variable
FIFI
Materiales0.7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003
Renta variable
TWTW
Tecnologia de la Informacion1.0%
TROAX GROUP ABSE0012729366
Renta variable
SESE
Industrial0.3%
UCB SABE0003739530
Renta variable
BEBE
Health Care1.0%
VEND MARKETPLACES ASANO0003028904
Renta variable
NONO
Servicios de comunicación0.5%
VIPSHOP HOLDINGS LTDUS92763W1036
Renta variable
CNCN
Consumer Discretionary0.6%
YETI HOLDINGS INCUS98585X1046
Renta variable
USUS
Consumer Discretionary0.5%
ZALANDO SEDE000ZAL1111
Renta variable
DEDE
Consumer Discretionary0.8%
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