Estrategias alternativas

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Participaciones

LU2923680206

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 31 de dic. de 2025.
Peso de la Inversión en Renta Variable 72.4 %
Exposición Neta a Renta Variable31.0 %
Numero de emisiones71
Active Share48.1 %

Tasa de exposición

Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.

Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)

A 31 de dic. de 2025.
Tasa de Inversión Renta Variable
Tasa de Exposición

Derivados Renta variable

Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.

Derivados Renta variable

A 23 de ene. de 2026.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
STXE 600 € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 RTL € PR
Total (Long + Short)
-39.9 %
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Composición de la cartera

Conozca todos los activos financieros que posee el Fondo para alcanzar sus objetivos de inversión.

Cartera

A 31 de dic. de 2025.
ABB LTDCH0012221716
Renta variable
CHCH
Industrial0.2%
ADYEN NVNL0012969182
Renta variable
NLNL
Financials1.9%
AIRBUS SENL0000235190
Renta variable
FRFR
Industrial1.0%
ALIBABA GROUP HOLDING LTDUS01609W1027
Renta variable
CNCN
Consumer Discretionary0.6%
ALLFUNDS GROUP PLCGB00BNTJ3546
Renta variable
GBGB
Financials0.8%
ALPHA BANK SAGRS830003000
Renta variable
GRGR
Financials1.1%
ALPHABET INCUS02079K3059
Renta variable
USUS
Servicios de comunicación0.5%
AMAZON.COM INCUS0231351067
Renta variable
USUS
Consumer Discretionary1.0%
ANGLOGOLD ASHANTI PLCGB00BRXH2664
Renta variable
GBGB
Materiales0.9%
ASKER HEALTHCARE GROUP ABSE0024171458
Renta variable
SESE
Health Care0.6%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118
Renta variable
NLNL
Tecnologia de la Informacion1.2%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643
Renta variable
NLNL
Financials2.6%
ASSA ABLOY ABSE0007100581
Renta variable
SESE
Industrial0.1%
AUMOVIO SEDE000AUM0V10
Renta variable
DEDE
Consumer Discretionary0.8%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAIT0005508921
Renta variable
ITIT
Financials1.5%
BANK OF AMERICA CORPUS0605051046
Renta variable
USUS
Financials1.0%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2
Renta variable
ATAT
Financials0.8%
BPER BANCA SPAIT0000066123
Renta variable
ITIT
Financials1.2%
CAPGEMINI SEFR0000125338
Renta variable
FRFR
Tecnologia de la Informacion0.4%
CASEY'S GENERAL STORES INCUS1475281036
Renta variable
USUS
Consumer Staples1.0%
CIE FINANCIERE RICHEMONT SACH0210483332
Renta variable
CHCH
Consumer Discretionary0.2%
CIPHER MINING INCUS17253J1060
Renta variable
USUS
Tecnologia de la Informacion0.3%
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43
Renta variable
DEDE
Consumer Discretionary5.5%
DEUTSCHE BANK AGDE0005140008
Renta variable
DEDE
Financials0.6%
DEUTSCHE TELEKOM AGDE0005557508
Renta variable
DEDE
Servicios de comunicación0.2%
DR ING HC F PORSCHE AGDE000PAG9113
Renta variable
DEDE
Consumer Discretionary0.8%
DSV A/SDK0060079531
Renta variable
DKDK
Industrial2.0%
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivadosCASH
Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados
8.1%
ERSTE GROUP BANK AGAT0000652011
Renta variable
ATAT
Financials0.9%
ESSILORLUXOTTICA SAFR0000121667
Renta variable
FRFR
Health Care0.7%
FLATEXDEGIRO SEDE000FTG1111
Renta variable
DEDE
Financials1.1%
FRANCE 11/03/2026CASH
Monetario
FRFR
Financials10.6%
FRANCE 25/03/2026CASH
Monetario
FRFR
Financials3.0%
FREEPORT-MCMORAN INCUS35671D8570
Renta variable
USUS
Materiales0.9%
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604
Renta variable
DEDE
Health Care4.0%
GALDERMA GROUP AGCH1335392721
Renta variable
CHCH
Health Care0.6%
HEIDELBERG MATERIALS AGDE0006047004
Renta variable
DEDE
Materiales0.9%
HERMES INTERNATIONAL SCAFR0000052292
Renta variable
FRFR
Consumer Discretionary0.6%
IMCD NVNL0010801007
Renta variable
NLNL
Industrial0.7%
INDRA SISTEMAS SAES0118594417
Renta variable
ESES
Tecnologia de la Informacion1.0%
INPOST SALU2290522684
Renta variable
PLPL
Industrial0.1%
ITALY 12/06/2026CASH
Monetario
ITIT
Industrial3.0%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEFR0000121014
Renta variable
FRFR
Consumer Discretionary0.2%
META PLATFORMS INCUS30303M1027
Renta variable
USUS
Servicios de comunicación0.8%
MICROSOFT CORPUS5949181045
Renta variable
USUS
Tecnologia de la Informacion2.2%
NEXANS SAFR0000044448
Renta variable
FRFR
Industrial1.0%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298
Renta variable
SESE
Financials0.6%
NOVONESIS NOVOZYMES BDK0060336014
Renta variable
DKDK
Materiales0.8%
NOVO NORDISK A/SDK0062498333
Renta variable
DKDK
Health Care0.9%
ORANGE SAFR0000133308
Renta variable
FRFR
Servicios de comunicación0.7%
OTTOBOCK SE & CO KGAADE000BCK2223
Renta variable
DEDE
Health Care0.8%
PIRAEUS BANK SAGRS831003009
Renta variable
GRGR
Financials1.0%
PRADA SPAIT0003874101
Renta variable
ITIT
Consumer Discretionary1.1%
PROSUS NVNL0013654783
Renta variable
CNCN
Consumer Discretionary2.0%
PUBLICIS GROUPE SAFR0000130577
Renta variable
FRFR
Servicios de comunicación1.3%
RELX PLCGB00B2B0DG97
Renta variable
GBGB
Industrial0.1%
ROCHE HOLDING AGCH0012032048
Renta variable
CHCH
Health Care0.2%
SAFRAN SAFR0000073272
Renta variable
FRFR
Industrial1.0%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDKR7005930003
Renta variable
KRKR
Tecnologia de la Informacion1.3%
SARTORIUS AGDE0007165631
Renta variable
DEDE
Health Care1.0%
SIEMENS AGDE0007236101
Renta variable
DEDE
Industrial1.4%
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0
Renta variable
DEDE
Industrial1.5%
SIEMENS HEALTHINEERS AGDE000SHL1006
Renta variable
DEDE
Health Care0.7%
SOCIETE GENERALE SAFR0000130809
Renta variable
FRFR
Financials1.3%
SPIE SAFR0012757854
Renta variable
FRFR
Industrial1.0%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003
Renta variable
TWTW
Tecnologia de la Informacion1.1%
TOMRA SYSTEMS ASANO0012470089
Renta variable
NONO
Industrial0.6%
TROAX GROUP ABSE0012729366
Renta variable
SESE
Industrial0.8%
UCB SABE0003739530
Renta variable
BEBE
Health Care1.0%
UNITED RENTALS INCUS9113631090
Renta variable
USUS
Industrial0.9%
UNITED STATES 03/02/2026CASH
Monetario
USUS
2.9%
VESTAS WIND SYSTEMS A/SDK0061539921
Renta variable
DKDK
Industrial1.0%
WIENERBERGER AGAT0000831706
Renta variable
ATAT
Materiales0.7%
YETI HOLDINGS INCUS98585X1046
Renta variable
USUS
Consumer Discretionary0.9%
ZALANDO SEDE000ZAL1111
Renta variable
DEDE
Consumer Discretionary1.3%
ZEGONA COMMUNICATIONS PLCGB00BVGBY890
Renta variable
GBGB
Servicios de comunicación0.1%

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