Estrategias alternativas
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Participaciones
LU0992627538
Escala de Riesgo
3 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 15/11/2013
Al 05/09/2025
+ 105.6 %
+ 107.5 %
+ 40.9 %
+ 23.0 %
+ 6.6 %
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
- 7.4 %
+ 10.8 %
+ 19.0 %
+ 6.6 %
+ 3.1 %
+ 8.4 %
+ 13.9 %
- 4.2 %
+ 2.7 %
+ 18.6 %
Valor Liquidativo
205.61 $
AUMs
643 M €
Exposición Neta a Renta Variable31/07/2025
17.7 %
Clasificación SFDR
Artículo 8
Composición de la cartera
Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.
Cifras clave
A continuación figuran algunas cifras clave que le ayudarán a comprender la gestión y el posicionamiento del Fondo.
Datos de Exposición
A 31 de jul. de 2025.Exposición Neta a Renta Variable17.7 %
Beta+0.1 %
Ratio de Sortino
+1.0
Número Sociedades en Cartera21
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Principales Posiciones del Fondo
En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.
Top Ten - Renta Variable
A 31 de jul. de 2025.| FRESENIUS SE & CO KGAA |  Alemania | Health Care | 8.6% |
| SAP SE | Alemania | Tecnologia de la Informacion | 7.8% |
| MICROSOFT CORP |  Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 7.8% |
| PRADA SPA |  Italia | Productos de Consumo no Básico | 5.0% |
| ASR NEDERLAND NV |  Países Bajos | Finanzas | 4.8% |
| AMAZON.COM INC | Estados Unidos | Productos de Consumo no Básico | 4.5% |
| PROSUS NV |  China | Productos de Consumo no Básico | 4.3% |
| AIR LIQUIDE SA |  Francia | Materiales | 4.0% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD |  Taiwán | Tecnologia de la Informacion | 3.6% |
| NVIDIA CORP | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 3.3% |
Total
53.7 %
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Top 10 Exposiciones Netas - Short
A 31 de jul. de 2025.Para acceder a la vista semanal
Desglose por zonas geograficas
La exposición del Fondo a un país o región específicos le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. El desglose geográfico también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.
Desglose por Zonas Geograficas
A 31 de jul. de 2025.| América del Norte | 26.6 % | -13.6 % | 13.0 % |
| Otros | 10.0 % | - | 10.0 % |
| Europa EUR | 52.1 % | -18.6 % | 33.5 % |
| Europa ex-EUR | 12.9 % | -17.1 % | -4.2 % |
| Derivados de índices | 121.3 % | -155.9 % | -34.6 % |
América del Norte13.0 %
 Canadá | - | -0.5 % |
| Estados Unidos | 26.6 % | -13.1 % |
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Desglose por Sector
La exposición del Fondo a un sector específico le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. La asignación sectorial también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.
Tasa de exposición
Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.
Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)
A 31 de jul. de 2025.- Tasa de Inversión Renta Variable
- Tasa de Exposición
Desglose por Capitalización
El desglose por capitalización se refiere a la distribución de las inversiones del fondo en función del tamaño de las empresas en las que invierte. Indica en qué categorías de capitalización (pequeña, mediana o grande) asigna el fondo su capital.
Desglose por Capitalización
A 31 de jul. de 2025.Para acceder a la vista semanal
Derivados Renta variable
Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.
Derivados Renta variable
A 29 de ago. de 2025.| CAC 40 INDEX | ||
| Equity derivatives | ||
| EURO STOXX 50 PR |
Total (Long + Short)
-34.8 %
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