Estrategias alternativas

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus

Participaciones

LU2585801256

RESUMEN DE RENTABILIDAD

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus : rentabilidad del fondo

Evolución del fondo y del indicador (base 100 - neta de comisiones)

A 28 de sep. de 2025.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 5 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10 000 €.

Escenarios de rentabilidad

A Ago. 2025.
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 3 años
Tensión
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
6170 €
-38.30 %
7170 €
-10.50 %
Desfavorable
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
9310 €
-6.90 %
9020 €
-3.38 %
Moderado
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
9760 €
-2.40 %
9440 €
-1.90 %
Favorable
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
10410 €
+4.10 %
10410 €
+1.35 %
El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 01/2020 y 01/2023.
El escenario moderado se produjo para una inversión entre 02/2018 y 02/2021.
El escenario favorable se produjo para una inversión entre 07/2022 y 07/2025.
Fuente: Carmignac a 31 de ago. de 2025.

Estadísticas (%)

Estas medidas se utilizan para evaluar el rendimiento ajustado al riesgo de un fondo. Lo ideal sería que un fondo con buenos resultados obtuviera una rentabilidad sólida (medida por la ratio de Sharpe y el alfa) en relación con su riesgo (medido por la volatilidad), al tiempo que se ajustara bien a las expectativas del mercado (medida por la beta en relación con el índice de referencia).

Volatilidad

A 29 de ago. de 2025.
Fondo +1.9 %-+1.9 %
Cálculo : Semanal

Ratios

A 29 de ago. de 2025.
Ratio de Sharpe +0.8 %-+0.3 %
Beta0.0 %-0.0 %
Alfa 0.0 %-0.0 %
Cálculo : Semanal
Fuente: Carmignac a 29 de ago. de 2025.

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