Estrategias de renta variable

Carmignac Portfolio Tech Solutions

TemáticosArtículo 9
Participaciones

LU2809794493

Un Fondo que busca el potencial de tecnológicas de todo el mundo.
  • Invierte en empresas que impulsan la innovación y aportan soluciones para un mundo cambiante.
  • Enfoque oportunista para captar tendencias atractivas en toda la cadena de valor a escala mundial.
  • Estrategia que busca un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable98.8 %
Otros 1.2 %
A 29 de ago. de 2025.
Escala de Riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo más bajo Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 42.7 %
-
-
-
+ 46.8 %
Del 21/06/2024
Al 07/10/2025
Rentabilidades anuales 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 2.9 %
Valor Liquidativo
142.68 $
AUMs
292 M €
Exposición Neta a Renta Variable29/08/2025
98.8 %
Clasificación SFDR

Artículo

9
A 7 de oct. de 2025.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.

Carmignac Portfolio Tech Solutions : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 30 de sep. de 2025.
Equipo de gestión de Fondos

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Fuente y derechos de autor: Citywire. Kristofer Barrett ha obtenido una calificación de + por parte de Citywire por su rentabilidad ajustada al riesgo a tres años rolling en todos los fondos que gestiona hasta el 31 de agosto de 2025. Las calificaciones de gestores de fondos y los rankings de Citywire son propiedad exclusiva de Citywire Financial Publishers Ltd («Citywire») y © Citywire 2025. Todos los derechos reservados. La referencia a una clasificación o premio no garantiza los resultados futuros del UCITS o del gestor. Las rentabilidades pasadas no son necesariamente indicativas de rentabilidades futuras.

Entorno de mercado

  • Los mercados bursátiles mundiales registraron fuertes y amplias ganancias en septiembre de 2025.
  • Los mercados emergentes superaron a la renta variable mundial, liderados por la notable fortaleza de China, Taiwán y Corea.
  • Las acciones relacionadas con la inteligencia artificial lideraron el mercado, impulsadas por una serie de nuevos acuerdos y asociaciones en infraestructura y computación de inteligencia artificial, lo que reforzó aún más el fuerte impulso del sector.
  • Los mercados estadounidenses también se beneficiaron de la primera bajada de tipos del año por parte de la Reserva Federal y del descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro.
  • El dólar estadounidense se debilitó, ya que los inversores diversificaron sus carteras alejándose de la Divisa ante la creciente preocupación por la credibilidad institucional de Estados Unidos.
  • Los activos refugio experimentaron una renovada demanda, lo que impulsó los precios del oro casi un 11 %, acercándose a los 4000 dólares por onza.

Comentario de rentabilidad

  • Durante el mes de septiembre, el fondo obtuvo una fuerte rentabilidad absoluta positiva en línea con su índice de referencia.
  • Nuestro rendimiento relativo positivo se debió principalmente a la selección de valores en nuestra temática de tecnología industrial e infraestructura digital, así como en Materiales tecnológicos.
  • Broadcom, Celestica y Nvidia se encuentran entre las empresas que más contribuyeron en el ámbito de la tecnología industrial y la infraestructura digital, impulsadas por el creciente entusiasmo de los inversores por la inteligencia artificial y el aumento del gasto de capital en infraestructura de inteligencia artificial.
  • En el ámbito de los Materiales tecnológicos, TSMC, socio indispensable en la cadena de suministro tecnológica mundial, fue el que más contribuyó a nuestro rendimiento.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • En septiembre, continuamos reforzando nuestras posiciones en software y servicios de TI. Iniciamos posiciones en Accenture, Atlassian, Gitlab y Twilio, mientras que vendimos SAP y Adobe. Estos cambios se llevaron a cabo impulsados por las valoraciones actuales y los puntos de entrada en estos valores.
  • Para reforzar nuestras ponderaciones en el sector de la nube y el software, recogimos beneficios en valores del ámbito de la tecnología industrial y la infraestructura digital, como Astera, Broadcom, Celestica y Comfort Systems.
  • En el entorno actual, creemos que es importante analizar todos los segmentos de la tecnología y aprovechar los puntos de entrada en áreas que consideramos que presentan un crecimiento infravalorado.

Gráfico de rentabilidad

A 7 de oct. de 2025.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
Morningstar Rating™: © YYYY Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.
​Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos.
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 08/10/2025

Carmignac Portfolio Tech Solutions Desglose de la cartera

A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.

Desglose por Zonas Geograficas

A 30 de sep. de 2025.
América del Norte60.3 %
Asia30.1 %
Europa8.2 %
Asia Pacífica1.4 %
Ver detalles

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 30 de sep. de 2025.
Peso de la Inversión en Renta Variable 93.8 %
Exposición Neta a Renta Variable90.3 %
Numero de emisiones43
Active Share65.4 %

La estrategia en pocas palabras

Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Fuente y derechos de autor: Citywire. Kristofer Barrett ha obtenido una calificación de + por parte de Citywire por su rentabilidad ajustada al riesgo a tres años rolling en todos los fondos que gestiona hasta el 31 de agosto de 2025. Las calificaciones de gestores de fondos y los rankings de Citywire son propiedad exclusiva de Citywire Financial Publishers Ltd («Citywire») y © Citywire 2025. Todos los derechos reservados. La referencia a una clasificación o premio no garantiza los resultados futuros del UCITS o del gestor. Las rentabilidades pasadas no son necesariamente indicativas de rentabilidades futuras.
Ahora que el sector tecnológico cobra mayor ritmo, queremos aprovechar el gran impacto que está teniendo en los mercados mundiales de renta variable.

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Fuente y derechos de autor: Citywire. Kristofer Barrett ha obtenido una calificación de + por parte de Citywire por su rentabilidad ajustada al riesgo a tres años rolling en todos los fondos que gestiona hasta el 31 de agosto de 2025. Las calificaciones de gestores de fondos y los rankings de Citywire son propiedad exclusiva de Citywire Financial Publishers Ltd («Citywire») y © Citywire 2025. Todos los derechos reservados. La referencia a una clasificación o premio no garantiza los resultados futuros del UCITS o del gestor. Las rentabilidades pasadas no son necesariamente indicativas de rentabilidades futuras.
Más información sobre las características del Fondo

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​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.