Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Tech Solutions
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésTemáticosArtículo 9Participaciones
LU2809794576
Un Fondo que busca el potencial de tecnológicas de todo el mundo.
- Invierte en empresas que impulsan la innovación y aportan soluciones para un mundo cambiante.
- Enfoque oportunista para captar tendencias atractivas en toda la cadena de valor a escala mundial.
- Estrategia que busca un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable97.9 %
Otros
2.1 %
A 31 de jul. de 2025.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 21.0 %
-
-
-
+ 34.9 %
Al 05/09/2025
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 6.5 %
Valor Liquidativo
120.95 €
AUMs
257 M €
Exposición Neta a Renta Variable31/07/2025
97.8 %
Clasificación SFDR
Artículo
9
A 31 de jul. de 2025.
A 5 de sep. de 2025.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Portfolio Tech Solutions : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.
Comentarios mensuales
A 29 de ago. de 2025.Equipo de gestión de Fondos
Comentario de rentabilidad
- Durante el mes de agosto, el fondo obtuvo una rentabilidad absoluta negativa, pero superó a su índice de referencia. - Nuestro rendimiento relativo positivo se debió principalmente a la selección de valores en nuestra temática de tecnología industrial e infraestructura digital.
- Arista Networks, Astera Labs e Innodisk se encuentran entre las empresas que más contribuyeron a nuestro rendimiento, ya que la demanda de soluciones de conectividad y redes escalables y de alto rendimiento impulsó el crecimiento en todo el sector.
- En el ámbito de la nube y el software, Alphabet fue nuestra principal contribución durante el mes, con un rendimiento continuado que hemos observado en los últimos meses.
Perspectivas y estrategia de inversión
En agosto, continuamos reforzando nuestra posición en Nitto Boseki dentro del ámbito de los materiales tecnológicos.Dentro de la cadena de valor de la inteligencia artificial, estos materiales se utilizan en servidores por su excepcional estabilidad térmica y mecánica.
- Del mismo modo, aumentamos nuestra posición en Broadcom recortando nombres que obtuvieron buenos resultados, como Astera Labs y Arista Networks.
- A lo largo del mes, también iniciamos una pequeña posición en Qualcomm basándonos en la valoración y el potencial alcista de la IA. Y vendimos las pequeñas posiciones que teníamos en Vertiv y Oracle.
Gráfico de rentabilidad
A 5 de sep. de 2025.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
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Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos.
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 08/09/2025
Carmignac Portfolio Tech Solutions Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.
Desglose por Zonas Geograficas
A 31 de jul. de 2025.| América del Norte | 64.0 % |
| Asia | 28.2 % |
| Europa | 7.0 % |
| Asia Pacífica | 0.8 % |
Para acceder a la vista semanal
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.
Datos de Exposición
A 31 de jul. de 2025.Peso de la Inversión en Renta Variable
97.9 %
Exposición Neta a Renta Variable97.8 %
Numero de emisiones42
Active Share60.7 %
Para acceder a la vista semanal
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos
Ahora que el sector tecnológico cobra mayor ritmo, queremos aprovechar el gran impacto que está teniendo en los mercados mundiales de renta variable.
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Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor)
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Entorno de mercado
• En Jackson Hole, tras la publicación de las nóminas no agrícolas de julio en EE. UU., que apuntaban a una desaceleración del mercado laboral, Powell abrió la puerta a posibles recortes de tipos a mediados de septiembre. Esto alimentó las expectativas de un ciclo de recortes agresivo.
• Los mercados europeos obtuvieron resultados inferiores a los esperados en la divisa local, con Francia a la zaga debido, en particular, a la incertidumbre política.
• Las acciones chinas onshore subieron a máximos de la última década, respaldadas por el optimismo en torno a las reformas contra la involución, la fortaleza del sector tecnológico y las medidas incrementales del Gobierno destinadas a impulsar el mercado de valores.
El euro se apreció frente al dólar durante el periodo, lo que creó una divergencia entre el rendimiento de los índices denominados en la divisa local y en euros.