Participaciones
LU2809794659
Un Fondo que busca el potencial de tecnológicas de todo el mundo.
- Invierte en empresas que impulsan la innovación y aportan soluciones para un mundo cambiante.
- Enfoque oportunista para captar tendencias atractivas en toda la cadena de valor a escala mundial.
- Estrategia que busca un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable96.6 %
Otros
3.4 %
A 27 de feb. de 2026.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 60.3 %
-
-
-
+ 93.4 %
Al 08/04/2026
Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024Rentabilidades anuales 2025
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 3.3 %
+ 47.1 %
Valor Liquidativo
160.35 $
AUMs
454 M €
Exposición Neta a Renta Variable27/02/2026
90.1 %
Clasificación SFDR
Artículo
9
A 27 de feb. de 2026.
A 8 de abr. de 2026.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) El fondo no garantiza la preservación del capital.
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088. La clasificación SFDR de los Fondos puede evolucionar con el tiempo.
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos
Ahora que el sector tecnológico cobra mayor ritmo, queremos aprovechar el gran impacto que está teniendo en los mercados mundiales de renta variable.
Carmignac Portfolio Tech Solutions : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.
Comentarios mensuales
A 31 de mar. de 2026.Equipo de gestión de Fondos
Comentario de rentabilidad
- Durante el mes de marzo, el fondo registró una rentabilidad absoluta negativa ligeramente inferior a la del indicador de referencia, debido principalmente a nuestra exposición a los sectores de tecnología industrial e infraestructura digital, así como a materiales tecnológicos. La fuerte caída registrada en el sector de los semiconductores a lo largo del mes fue el factor determinante en nuestra rentabilidad mensual.
- Empresas del sector de los semiconductores como SK Hynix y TSMC fueron las que más lastraron el índice a lo largo del mes, debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio y a la crisis de la energía, que desencadenaron una huida del riesgo y provocaron una recogida de beneficios en los valores relacionados con la inteligencia artificial y los semiconductores.
- Nuestras acciones del sector industrial que no forman parte de los índices de referencia, como Nitto Boseki —la empresa japonesa de materiales que produce fibra de vidrio utilizada en el embalaje de semiconductores, lo que la convierte en un proveedor clave en la cadena de suministro de los chips de IA—, también se vieron afectadas por este clima generalizado de aversión al riesgo.
- Por otro lado, aunque el sector del software se vio muy afectado durante los dos primeros meses del año —con las empresas de SaaS a la cabeza de la caída, en medio de la persistente preocupación de que la IA autónoma pudiera alterar los modelos de negocio del software—, estas empresas mostraron cierta resistencia durante la caída registrada este mes. Servicenow, Workday y Twilio son ejemplos de esta resiliencia.
Perspectivas y estrategia de inversión
- En marzo, redujimos nuestra exposición a algunas empresas de los sectores de la memoria, principalmente Samsung, aunque mantuvimos a SK Hynix como nuestra empresa preferida del sector.
- También recogimos beneficios en valores que habían tenido un buen comportamiento, como All Ring y Lotes, dentro del sector de Materiales tecnológicos, al tiempo que aumentamos nuestra posición en ASML, la empresa tecnológica más importante de Europa.
- Aprovechando la caída de los precios, también aumentamos nuestra posición en Nitto Boseki y Broadcom, y seguimos reforzando nuestra posición en JX Advanced Metals —que suministra materiales difíciles de replicar para chips de IA— y en Credo Technology —que ofrece conectividad de alta velocidad y bajo consumo a nivel de centros de datos—.
- En lo que respecta a los hiperescaladores, hemos reducido nuestra exposición a Microsoft en favor de Alphabet y Amazon.
- Consideramos que Alphabet se encuentra en una posición relativamente más favorable en el contexto actual, mientras que Amazon debería beneficiarse de una aceleración del crecimiento a medida que la inversión en activos fijos se adapte a la demanda
- A lo largo del mes hemos iniciado una posición en Schneider Electric, una empresa en la que ya habíamos invertido anteriormente y que se enmarca en la tendencia de la electrificación a nivel mundial.
- En el contexto actual, creemos que es importante analizar todos los segmentos del sector tecnológico y aprovechar las oportunidades de inversión en aquellas áreas que, en nuestra opinión, presentan un potencial de crecimiento infravalorado, así como diversificar nuestras posiciones en el sector del software, donde mantenemos una exposición selectiva a las empresas más sólidas, respaldadas por valoraciones históricamente atractivas.
Gráfico de rentabilidad
A 8 de abr. de 2026.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) El fondo no garantiza la preservación del capital.
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Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos.
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 10/04/2026
Carmignac Portfolio Tech Solutions Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.
Desglose por Zonas Geograficas
A 27 de feb. de 2026.| América del Norte | 52.9 % |
| Asia | 38.7 % |
| Asia Pacífica | 6.4 % |
| Europa | 2.0 % |
| Europa del Este | - |
Para acceder a la vista semanal
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.
Datos de Exposición
A 27 de feb. de 2026.Peso de la Inversión en Renta Variable
96.6 %
Exposición Neta a Renta Variable90.1 %
Numero de emisiones45
Active Share65.5 %
Para acceder a la vista semanal
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Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) El fondo no garantiza la preservación del capital.
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La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Entorno de mercado