Estrategias de Activos Privados
Carmignac Private Evergreen
Participaciones
LU2799473470
Escala de Riesgo
6 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 15/05/2024
Al 31/12/2025
+ 35.3 %
-
-
-
+ 7.9 %
Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024Rentabilidades anuales 2025
-
-
-
-
-
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-
-
+ 25.4 %
+ 7.9 %
Valor Liquidativo
135.34 €
AUMs
151 M €
Clasificación SFDR
Artículo 8
Carmignac Private Evergreen : Características & Riesgos
En esta sección encontrará información relativa a las características, costes y riesgos de este fondo. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con Carmignac para obtener más detalles y asistencia.
Universo de Inversión y Objetivo
Carmignac Private Evergreen es un fondo semi-líquido y abierto para inversores profesionales, diseñado para proporcionar una exposición diversificada al capital privado, principalmente a través de inversiones secundarias. Este enfoque se ve reforzado por inversiones primarias y coinversiones directas cuidadosamente seleccionadas, con un enfoque en activos privados maduros.
El Fondo tiene como objetivo obtener rendimientos positivos y una revalorización del capital a medio y largo plazo, basándose en un horizonte de inversión recomendado de 5 años, centrándose en los segmentos de adquisiciones y crecimiento dentro de los mercados desarrollados, al tiempo que promueve características medioambientales y sociales.
Características
Características Generales
- Empresa de Gestión
- Carmignac Gestion S.A
- Forma Jurídica
- SICAV - PART II UCI
- ISIN
- LU2799473470
- Bloomberg
- CAPSRIE LX
Características Detalladas
- Clasificación SFDR
- Artículo 8
- Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo Riesgo más elevado
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Gestión
- Estrategias de Activos Privados
- Indicador de Referencia
- N.A.
- Categoria Morningstar
Categoria Morningstar - N.A.
VL & AUM
- Fecha del primer VL
- 15/05/2024
- Divisas
- EUR
- Activos de esta clase
- 122 M€ (31/12/25)
- Fund AUM
- 151 M€ / 177 M$
- Politica de Dividendos
- Capitalización
- Garantía de Capital
- No
- Frecuencia de Cotización
- Suscribirse a los VL
- Hora límite para el procesamiento de la orden
- Antes de las 16:00 CET
Gastos
Costes únicos de entrada o salida
- Costes de entrada
- No cobramos comisión de entrada.
- Costes de salida
- No cobramos una comisión de salida por este producto.
Costes corrientes detraídos cada año
- Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
- 1.65% Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.
- Costes de operación
- 0.03% Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas
- Comisiones de rendimiento
- 15.00% de las rentabilidades positivas del Subfondo sujeto a una Hurdle Rate del cinco por ciento (5%). El importe real varía en función de la rentabilidad de su inversión.
Riesgos
Principales Riesgos del Fondo
Liquidez- Si se efectuaran reembolsos excepcionalmente importantes que obligaran al Fondo a vender, la naturaleza ilíquida de los activos podría obligarle a liquidarlos con descuento, en particular en condiciones desfavorables como volúmenes anormalmente limitados o diferenciales entre precio de compra y precio de venta inusualmente amplios.
Valoración- El método de valoración, que se basa en parte en datos contables (computados trimestral o semestralmente), y la diferencia de intervalo de tiempo con la que se reciben los VL de los socios generales, podrían reflejar impactos en el VL con retraso. Además, el VL es sensible a la metodología de valoración adoptada.
Gestión discrecional- Los inversores se basan únicamente en la discreción de los Gestores y en el nivel de transparencia de la información disponible para seleccionar y realizar las inversiones adecuadas. No existe ninguna garantía en el resultado final de las inversiones.
Control limitado de las inversiones en el mercado secundario- Cuando el Fondo realice una inversión en el mercado secundario, por lo general no tendrá capacidad para negociar las modificaciones de los documentos constitutivos de un fondo subyacente, suscribir cartas complementarias o negociar de otro modo las condiciones jurídicas o económicas de la participación en el fondo subyacente que se adquiere. Los fondos subyacentes en los que invertirá el Fondo suelen invertir de forma totalmente independiente.
- El fondo no garantiza la preservación del capital.
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Carmignac Private Evergreen hace referencia al compartimento Private Evergreen de la SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI inscrita en el RCS luxemburgués con el número B285278.
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