Estrategias alternativas
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Participaciones
LU0992627538
Escala de Riesgo
3 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 15/11/2013
Al 03/10/2024
+ 93.3 %
+ 94.1 %
+ 50.6 %
+ 15.3 %
+ 19.9 %
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
+ 1.7 %
- 7.4 %
+ 10.8 %
+ 19.0 %
+ 6.6 %
+ 3.1 %
+ 8.4 %
+ 13.9 %
- 4.2 %
+ 2.7 %
Valor Liquidativo
193.31 $
AUMs
535 M €
Mercado
Mercados europeos
Clasificación SFDR
Artículo 8
Composición de la cartera
Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.
Cifras clave
A continuación figuran algunas cifras clave que le ayudarán a comprender la gestión y el posicionamiento del Fondo.Datos de Exposición
A 30 sept. 2024.Exposición Neta a Renta Variable37.4 %
Beta+0.1 %
Ratio de Sortino
+2.6
Número Sociedades en Cartera24
Principales Posiciones del Fondo
En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.Top Ten - Renta Variable
A 30 sept. 2024.| SAP SE |  Alemania | Tecnologia de la Informacion | 8.7% |
| PRADA SPA |  Italia | Productos de Consumo no Básico | 7.5% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | Alemania | Servicios de comunicación | 6.2% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | Alemania | Health Care | 6.0% |
| SCHIBSTED ASA |  Noruega | Servicios de comunicación | 5.1% |
| META PLATFORMS INC |  Estados Unidos | Servicios de comunicación | 4.9% |
| LIBERTY GLOBAL LTD |  Reino Unido | Servicios de comunicación | 4.1% |
| ASR NEDERLAND NV |  Países Bajos | Finanzas | 3.6% |
| MICROSOFT CORP | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 3.3% |
| OSRAM LICHT AG | Alemania | Industrials | 3.3% |
Total
52.7 %
Top 10 Exposiciones Netas - Short
A 30 sept. 2024.Desglose por zonas geograficas
La exposición del Fondo a un país o región específicos le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. El desglose geográfico también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.Desglose por Zonas Geograficas
A 30 sept. 2024.| América del Norte | 12.4 % | -14.4 % | -2.1 % |
| Otros | 4.1 % | - | 4.1 % |
| Derivados de la cesta de acciones | - | -10.2 % | -10.2 % |
| Europa EUR | 51.1 % | -11.5 % | 39.6 % |
| Europa ex-EUR | 21.1 % | -11.8 % | 9.3 % |
| Derivados de índices | 2.9 % | -6.2 % | -3.3 % |
América del Norte-2.1 %
 Canadá | - | -1.8 % |
| Estados Unidos | 12.4 % | -12.6 % |
Desglose por Sector
La exposición del Fondo a un sector específico le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. La asignación sectorial también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.Desglose por Sector
A 30 sept. 2024.Tasa de exposición
Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)
A 30 sept. 2024.- Tasa de Inversión Renta Variable
- Tasa de Exposición
Desglose por Capitalización
El desglose por capitalización se refiere a la distribución de las inversiones del fondo en función del tamaño de las empresas en las que invierte. Indica en qué categorías de capitalización (pequeña, mediana o grande) asigna el fondo su capital.Desglose por Capitalización
A 30 sept. 2024.Derivados Renta variable
Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.Derivados Renta variable
A 27 sept. 2024.| ESTX BNK € PR | ||
| EURO STOXX 50 PR | ||
| Equity derivatives | ||
| NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
| STXE 600 INS € PR |
Total (Long + Short)
-20.6 %
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
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