Estrategias alternativas

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Participaciones

LU0992627538

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Cifras clave

A continuación figuran algunas cifras clave que le ayudarán a comprender la gestión y el posicionamiento del Fondo.

Datos de Exposición

A 30 abr. 2024.
Exposición Neta a Renta Variable31.1 %
Beta+0.1 %
Ratio de Sortino +3.0
Número Sociedades en Cartera34

Principales Posiciones del Fondo

En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.

Top Ten - Renta Variable

A 30 abr. 2024.
SAP SE
deAlemania
Tecnologia de la Informacion12.1%
PRADA SPA
itItalia
Productos de Consumo no Básico9.4%
SK HYNIX INC
krCorea del Sur
Tecnologia de la Informacion7.7%
AMAZON.COM INC
usEstados Unidos
Productos de Consumo no Básico7.2%
NOVA LTD
ilIsrael
Tecnologia de la Informacion4.9%
ASR NEDERLAND NV
nlPaíses Bajos
Finanzas4.9%
MICRON TECHNOLOGY INC
usEstados Unidos
Tecnologia de la Informacion4.0%
MERCEDES-BENZ GROUP AG
deAlemania
Productos de Consumo no Básico3.9%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
seSuecia
Servicios de comunicación3.8%
APPLIED MATERIALS INC
usEstados Unidos
Tecnologia de la Informacion3.8%
Total
61.6 %

Top 10 Exposiciones Netas - Short

A 30 abr. 2024.
caCanadá
Productos de Consumo no Básico-2.5%
usEstados Unidos
Tecnologia de la Informacion-1.7%
frFrancia
Productos de Consumo no Básico-1.4%
usEstados Unidos
Productos de Consumo no Básico-1.2%
frFrancia
Tecnologia de la Informacion-1.2%
seSuecia
Bienes raíces-1.2%
usEstados Unidos
Industrials-1.2%
Total
-10.3 %

Desglose por zonas geograficas

La exposición del Fondo a un país o región específicos le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. El desglose geográfico también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Zonas Geograficas

A 30 abr. 2024.
Europa EUR46.4 %
Otros países15.6 %
América del Norte14.5 %
Europa ex-EUR7.9 %
Derivados de la cesta de acciones-0.5 %
Derivados de índices-52.7 %
Total % of alternative31.1 %
Europa EUR46.4 %
deAlemania
22.9 %
nlPaíses Bajos
10.5 %
itItalia
9.4 %
ieIrlanda
2.9 %
beBélgica
1.8 %
frFrancia
1.6 %
Luxemburgo
-0.2 %
esEspaña
-0.7 %
fiFinlandia
-1.8 %

Desglose por Sector

La exposición del Fondo a un sector específico le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. La asignación sectorial también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Sector

A 30 abr. 2024.

Tasa de exposición

Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.

Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)

A 30 abr. 2024.
Tasa de Inversión Renta Variable
Tasa de Exposición

Desglose por Capitalización

El desglose por capitalización se refiere a la distribución de las inversiones del fondo en función del tamaño de las empresas en las que invierte. Indica en qué categorías de capitalización (pequeña, mediana o grande) asigna el fondo su capital.

Desglose por Capitalización

A 30 abr. 2024.

Derivados Renta variable

Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.

Derivados Renta variable

A 17 may. 2024.
DAX INDEX
DJS SMALL 200 = PR
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
RUSSEL 2000 INDEX
S&P 500 INDEX
STXE 600 € PR
STXE 600 BSRS € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 INS € PR
STXE 600 REES € PR
STXE 600 TECH € PR
Total (Long + Short)
-62.4 %
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