Valeur liquidative
Prix d’une part (dans le cadre d’un FCP) ou d’une action (dans le cadre d’une SICAV). Cette valeur représente la valeur des actifs détenus dans le portefeuille de l’OPCVM (et de ses liquidités) divisée par le nombre de parts ou actions en circulation. Elle sert de base pour déterminer le prix de souscription (prix d’achat) et le prix de rachat (prix de vente) d’une action de SICAV ou d’une part de FCP (Prix d’achat = Valeur Liquidative de l’OPCVM, majorée d’une éventuelle commission de souscription et Prix de vente = Valeur Liquidative de l’OPCVM, minorée d’une éventuelle commission de rachat). La Valeur Liquidative = Actif Net / Nombre de parts ou d’actions émises. Les Valeurs liquidatives présentent dans les Caractéristiques sont calculées J-1.