Stratégies alternatives

Carmignac Absolute Return Europe

Parts

FR0011269406

Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 31 août 2026.
Poids des Investissements en Actions90.0%
Taux d’Exposition Nette Actions18.4%
Nombre d'Emetteurs Actions 50
Active Share49.9%

LES PRINCIPALES POSITIONS

Ce tableau permet de comprendre quelles sont les principales positions détenues par le Fonds. Elles sont classées en fonction de leur pondération et exprimées en pourcentage de l'actif total du Fonds.

Principales expositions nettes - Long

Au : 31 août 2026.
FRESENIUS SE & CO KGAA
deAllemagne
Santé3.4%
ASR NEDERLAND NV
nlPays-Bas
Finance2.8%
PUBLIC POWER CORP SA
grGrèce
Services aux Collectivités2.5%
PUBLIC POWER CORP
grGrèce
Services aux Collectivités2.5%
HALMA PLC
gbRoyaume-Uni
Technologies de l'Information1.9%
RWE AG
deAllemagne
Services aux Collectivités1.8%
META PLATFORMS INC
usEtats-Unis
Communication1.6%
ASM INTERNATIONAL NV
nlPays-Bas
Technologies de l'Information1.5%
BELIMO HOLDING AG
chSuisse
Industrie1.4%
RELX PLC
gbRoyaume-Uni
Industrie1.3%
Total
20,8 %

Principales expositions nettes - short

Au : 31 août 2026.
chSuisse
Finance-0.9%
nlPays-Bas
Santé-0.8%
gbRoyaume-Uni
Consommation Discrétionnaire-0.7%
grGrèce
Industrie-0.7%
esEspagne
Communication-0.6%
frFrance
Technologies de l'Information-0.6%
deAllemagne
Industrie-0.6%
usEtats-Unis
Consommation Discrétionnaire-0.6%
frFrance
Finance-0.6%
seSuède
Industrie-0.6%
Total
-6,7 %

Répartition géographique

L'exposition du Fonds à un pays ou à une région spécifique vous donne un aperçu de sa diversification ainsi que des opportunités et des risques qu'elle comporte. La répartition géographique donne également un aperçu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son positionnement actuel.

Répartition Géographique

Au : 31 août 2026.
Amérique du Nord12.3%-7.1%5.3%
Autres5.6%-2.4%3.2%
Europe EUR72.9%-53.5%19.4%
Europe ex-EUR15.5%-8.6%6.9%
Dérivés Indices2.5%-18.8%-16.4%
Amérique du Nord5.3%
usEtats-Unis
12.3%-7.1%

Taux d'exposition

Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.

Evolution Exposition Actions (% de l'actif)

Au : 31 août 2026.
Taux d'Investissement Actions
Taux d'Exposition

Répartition par Capitalisation

La répartition par capitalisation se réfère à la répartition des investissements du Fonds en fonction de la taille des entreprises dans lesquelles il investit. Elle indique dans quelles catégories de capitalisation (petite, moyenne ou grande) le Fonds alloue son capital.

Répartition par Capitalisation

Au : 31 août 2026.

Dérivés actions

Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.

Dérivés actions

Au : 4 sept. 2026.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
STXE 600 € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 UTIL € PR
Total (Long + Short)
−68.7%
Devenir membre de l'espace pro
Pour mieux comprendre ce fonds, devenez membre de Pro space.
Devenir membre de l'espace pro

Articles associés

[Main Media] [Funds Focus] Bridge
L'actualité de nos stratégies14 juillet 2026Français

Carmignac Absolute Return Europe : La Lettre du Gérant - T2 2026

3 minute(s) de lecture
En savoir plus
[Main Media] [Funds Focus] Bridge
L'actualité de nos stratégies14 avril 2026Français

Carmignac Absolute Return Europe : La Lettre des Gérants - T1 2026

4 minute(s) de lecture
En savoir plus
[Main Media] [Funds Focus] Bridge
L'actualité de nos stratégies20 janvier 2026Français

Carmignac Absolute Return Europe : La Lettre des Gérants - T4 2025

5 minute(s) de lecture
En savoir plus
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Le Fonds est un fonds commun de placement de droit français conforme à la Directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.