Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Parts

LU2923680206

Indicateur de Risque

3 / 7

Durée Minimum de Placement Recommandée

3 ans

Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire

97.05 €

Actifs Nets

48 M €

Taux d’Exposition Nette Actions29/08/2025

23.7 %

Classification SFDR

Article 8

Au : 25 sept. 2025.

Stratégies alternativesCarmignac Portfolio Absolute Return Europe

Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 29 août 2025.

Poids des Investissements en Actions69.4 %

Taux d’Exposition Nette Actions23.7 %

Nombre d'Emetteurs Actions 65

Active Share48.4 %

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Taux d'exposition

Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.

Evolution Exposition Actions (% de l'actif)

Au : 29 août 2025.

Taux d'Investissement Actions

Taux d'Exposition

Dérivés actions

Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.

Dérivés actions

Au : 19 sept. 2025.


Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
FTSE 250 INDEX
NASDAQ 100 STOCK INDX
STXE 600 € PR
STXE 600 AU&PT € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 REES € PR
STXE 600 TEL € PR

Total (Long + Short)

-43.8 %

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Placements trimestriels

Découvrez l'ensemble des actifs financiers détenu par le Fonds pour atteindre ses objectifs d'investissement.

Portefeuille détaillé

Au : 30 juin 2025.


AIB GROUP PLC	Actions	IE	Finance	0.3%
ALCON AG	Actions	CH	Santé	0.1%
ALLEGRO.EU SA	Actions	PL	Consommation Discrétionnaire	1.6%
ALPHABET INC	Actions	US	Communication	0.6%
AMAZON.COM INC	Actions	US	Consommation Discrétionnaire	1.2%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	Actions	BE	Biens de Consommation de Base	0.6%
ASM INTERNATIONAL NV	Actions	NL	Technologies de l'Information	2.1%
ASR NEDERLAND NV	Actions	NL	Finance	1.1%
CAPGEMINI SE	Actions	FR	Technologies de l'Information	0.9%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA	Actions	FR	Industrie	1.3%
CONTINENTAL AG	Actions	DE	Consommation Discrétionnaire	0.6%
DATADOG INC	Actions	US	Technologies de l'Information	0.9%
DELIVERY HERO SE	Actions	DE	Consommation Discrétionnaire	5.9%
DELL TECHNOLOGIES INC	Actions	US	Technologies de l'Information	0.7%
DEMANT A/S	Actions	DK	Santé	0.7%
DEUTSCHE TELEKOM AG	Actions	DE	Communication	1.5%
DOF GROUP ASA	Actions	NO	Energie	0.6%
DSV A/S	Actions	DK	Industrie	1.1%
EURONEXT NV	Actions	NL	Finance	1.0%
FRANCE 09/07/2025	Monétaire	FR	Finance	3.9%
FRANCE 17/09/2025	Monétaire	FR	Finance	10.5%
FRESENIUS SE & CO KGAA	Actions	DE	Santé	4.4%
HBX GROUP INTERNATIONAL PLC	Actions	ES	Consommation Discrétionnaire	0.5%
HEINEKEN NV	Actions	NL	Biens de Consommation de Base	0.8%
HIAB OYJ	Actions	FI	Industrie	0.4%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	Actions	DE	Technologies de l'Information	1.6%
ING GROEP NV	Actions	NL	Finance	1.2%
INPOST SA	Actions	PL	Industrie	0.2%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	Actions	US	Finance	0.4%
INTESA SANPAOLO SPA	Actions	IT	Finance	1.2%
JERONIMO MARTINS SGPS SA	Actions	PT	Biens de Consommation de Base	0.7%
KION GROUP AG	Actions	DE	Industrie	0.4%
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés	Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés			15.7%
LONZA GROUP AG	Actions	CH	Santé	0.3%
MERCADOLIBRE INC	Actions	UY	Consommation Discrétionnaire	0.6%
META PLATFORMS INC	Actions	US	Communication	1.4%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN	Actions	DE	Finance	0.1%
MUNTERS GROUP AB	Actions	SE	Industrie	0.7%
NEXANS SA	Actions	FR	Industrie	0.8%
NVIDIA CORP	Actions	US	Technologies de l'Information	0.8%
ORANGE SA	Actions	FR	Communication	2.1%
PANDORA A/S	Actions	DK	Consommation Discrétionnaire	1.3%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	Actions	GR	Finance	1.2%
PRADA SPA	Actions	IT	Consommation Discrétionnaire	1.2%
PROSUS NV	Actions	CN	Consommation Discrétionnaire	2.6%
PRYSMIAN SPA	Actions	IT	Industrie	2.1%
RELX PLC	Actions	GB	Industrie	0.1%
SAP SE	Actions	DE	Technologies de l'Information	3.5%
SARTORIUS AG	Actions	DE	Santé	0.8%
SIEMENS ENERGY AG	Actions	DE	Industrie	1.4%
SIKA AG	Actions	CH	Matériaux	1.3%
SKF AB	Actions	SE	Industrie	0.8%
SK HYNIX INC	Actions	KR	Technologies de l'Information	0.9%
SNAM SPA	Actions	IT	Services aux Collectivités	1.0%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	Actions	SE	Communication	0.8%
SSE PLC	Actions	GB	Services aux Collectivités	0.2%
STMICROELECTRONICS NV	Actions	CH	Technologies de l'Information	0.8%
STORA ENSO OYJ	Actions	FI	Matériaux	0.5%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Actions	TW	Technologies de l'Information	1.1%
UCB SA	Actions	BE	Santé	0.7%
VEND MARKETPLACES ASA	Actions	NO	Communication	0.8%
VIPSHOP HOLDINGS LTD	Actions	CN	Consommation Discrétionnaire	0.3%
VONOVIA SE	Actions	DE	Immobilier	1.7%
WIENERBERGER AG	Actions	AT	Matériaux	0.5%
YETI HOLDINGS INC	Actions	US	Consommation Discrétionnaire	0.7%