Stratégies alternatives

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Parts

LU2923680206

Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 31 déc. 2025.
Poids des Investissements en Actions72.4 %
Taux d’Exposition Nette Actions31.0 %
Nombre d'Emetteurs Actions 71
Active Share48.1 %

Taux d'exposition

Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.

Evolution Exposition Actions (% de l'actif)

Au : 31 déc. 2025.
Taux d'Investissement Actions
Taux d'Exposition

Dérivés actions

Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.

Dérivés actions

Au : 23 janv. 2026.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
STXE 600 € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 RTL € PR
Total (Long + Short)
-39.9 %
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Placements trimestriels

Découvrez l'ensemble des actifs financiers détenu par le Fonds pour atteindre ses objectifs d'investissement.

Portefeuille détaillé

Au : 31 déc. 2025.
ABB LTDCH0012221716
Actions
CHCH
Industrie0.2%
ADYEN NVNL0012969182
Actions
NLNL
Finance1.9%
AIRBUS SENL0000235190
Actions
FRFR
Industrie1.0%
ALIBABA GROUP HOLDING LTDUS01609W1027
Actions
CNCN
Consommation Discrétionnaire0.6%
ALLFUNDS GROUP PLCGB00BNTJ3546
Actions
GBGB
Finance0.8%
ALPHA BANK SAGRS830003000
Actions
GRGR
Finance1.1%
ALPHABET INCUS02079K3059
Actions
USUS
Communication0.5%
AMAZON.COM INCUS0231351067
Actions
USUS
Consommation Discrétionnaire1.0%
ANGLOGOLD ASHANTI PLCGB00BRXH2664
Actions
GBGB
Matériaux0.9%
ASKER HEALTHCARE GROUP ABSE0024171458
Actions
SESE
Santé0.6%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118
Actions
NLNL
Technologies de l'Information1.2%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643
Actions
NLNL
Finance2.6%
ASSA ABLOY ABSE0007100581
Actions
SESE
Industrie0.1%
AUMOVIO SEDE000AUM0V10
Actions
DEDE
Consommation Discrétionnaire0.8%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAIT0005508921
Actions
ITIT
Finance1.5%
BANK OF AMERICA CORPUS0605051046
Actions
USUS
Finance1.0%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2
Actions
ATAT
Finance0.8%
BPER BANCA SPAIT0000066123
Actions
ITIT
Finance1.2%
CAPGEMINI SEFR0000125338
Actions
FRFR
Technologies de l'Information0.4%
CASEY'S GENERAL STORES INCUS1475281036
Actions
USUS
Biens de Consommation de Base1.0%
CIE FINANCIERE RICHEMONT SACH0210483332
Actions
CHCH
Consommation Discrétionnaire0.2%
CIPHER MINING INCUS17253J1060
Actions
USUS
Technologies de l'Information0.3%
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43
Actions
DEDE
Consommation Discrétionnaire5.5%
DEUTSCHE BANK AGDE0005140008
Actions
DEDE
Finance0.6%
DEUTSCHE TELEKOM AGDE0005557508
Actions
DEDE
Communication0.2%
DR ING HC F PORSCHE AGDE000PAG9113
Actions
DEDE
Consommation Discrétionnaire0.8%
DSV A/SDK0060079531
Actions
DKDK
Industrie2.0%
ERSTE GROUP BANK AGAT0000652011
Actions
ATAT
Finance0.9%
ESSILORLUXOTTICA SAFR0000121667
Actions
FRFR
Santé0.7%
FLATEXDEGIRO SEDE000FTG1111
Actions
DEDE
Finance1.1%
FRANCE 11/03/2026CASH
Monétaire
FRFR
Finance10.6%
FRANCE 25/03/2026CASH
Monétaire
FRFR
Finance3.0%
FREEPORT-MCMORAN INCUS35671D8570
Actions
USUS
Matériaux0.9%
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604
Actions
DEDE
Santé4.0%
GALDERMA GROUP AGCH1335392721
Actions
CHCH
Santé0.6%
HEIDELBERG MATERIALS AGDE0006047004
Actions
DEDE
Matériaux0.9%
HERMES INTERNATIONAL SCAFR0000052292
Actions
FRFR
Consommation Discrétionnaire0.6%
IMCD NVNL0010801007
Actions
NLNL
Industrie0.7%
INDRA SISTEMAS SAES0118594417
Actions
ESES
Technologies de l'Information1.0%
INPOST SALU2290522684
Actions
PLPL
Industrie0.1%
ITALY 12/06/2026CASH
Monétaire
ITIT
Industrie3.0%
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivésCASH
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés
8.1%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEFR0000121014
Actions
FRFR
Consommation Discrétionnaire0.2%
META PLATFORMS INCUS30303M1027
Actions
USUS
Communication0.8%
MICROSOFT CORPUS5949181045
Actions
USUS
Technologies de l'Information2.2%
NEXANS SAFR0000044448
Actions
FRFR
Industrie1.0%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298
Actions
SESE
Finance0.6%
NOVONESIS NOVOZYMES BDK0060336014
Actions
DKDK
Matériaux0.8%
NOVO NORDISK A/SDK0062498333
Actions
DKDK
Santé0.9%
ORANGE SAFR0000133308
Actions
FRFR
Communication0.7%
OTTOBOCK SE & CO KGAADE000BCK2223
Actions
DEDE
Santé0.8%
PIRAEUS BANK SAGRS831003009
Actions
GRGR
Finance1.0%
PRADA SPAIT0003874101
Actions
ITIT
Consommation Discrétionnaire1.1%
PROSUS NVNL0013654783
Actions
CNCN
Consommation Discrétionnaire2.0%
PUBLICIS GROUPE SAFR0000130577
Actions
FRFR
Communication1.3%
RELX PLCGB00B2B0DG97
Actions
GBGB
Industrie0.1%
ROCHE HOLDING AGCH0012032048
Actions
CHCH
Santé0.2%
SAFRAN SAFR0000073272
Actions
FRFR
Industrie1.0%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDUS7960508882
Actions
KRKR
Technologies de l'Information0.1%
SARTORIUS AGDE0007165631
Actions
DEDE
Santé1.0%
SIEMENS AGDE0007236101
Actions
DEDE
Industrie1.4%
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0
Actions
DEDE
Industrie1.5%
SIEMENS HEALTHINEERS AGDE000SHL1006
Actions
DEDE
Santé0.7%
SOCIETE GENERALE SAFR0000130809
Actions
FRFR
Finance1.3%
SPIE SAFR0012757854
Actions
FRFR
Industrie1.0%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003
Actions
TWTW
Technologies de l'Information1.1%
TOMRA SYSTEMS ASANO0012470089
Actions
NONO
Industrie0.6%
TROAX GROUP ABSE0012729366
Actions
SESE
Industrie0.8%
UCB SABE0003739530
Actions
BEBE
Santé1.0%
UNITED RENTALS INCUS9113631090
Actions
USUS
Industrie0.9%
UNITED STATES 03/02/2026CASH
Monétaire
USUS
2.9%
VESTAS WIND SYSTEMS A/SDK0061539921
Actions
DKDK
Industrie1.0%
WIENERBERGER AGAT0000831706
Actions
ATAT
Matériaux0.7%
YETI HOLDINGS INCUS98585X1046
Actions
USUS
Consommation Discrétionnaire0.9%
ZALANDO SEDE000ZAL1111
Actions
DEDE
Consommation Discrétionnaire1.3%
ZEGONA COMMUNICATIONS PLCGB00BVGBY890
Actions
GBGB
Communication0.1%

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