Stratégies alternatives

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Parts

LU2923680206

Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 30 juin 2026.
Poids des Investissements en Actions63.7%
Taux d’Exposition Nette Actions21.3%
Nombre d'Emetteurs Actions 41
Active Share55.7%

Taux d'exposition

Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.

Evolution Exposition Actions (% de l'actif)

Au : 30 juin 2026.
Taux d'Investissement Actions
Taux d'Exposition

Dérivés actions

Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.

Dérivés actions

Au : 3 juil. 2026.
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
Equity derivatives
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 € PR
Total (Long + Short)
−51.7%
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Placements trimestriels

Découvrez l'ensemble des actifs financiers détenu par le Fonds pour atteindre ses objectifs d'investissement.

Portefeuille détaillé

Au : 30 juin 2026.
ADYEN NVNL0012969182
Actions
NLNL
Finance5.88%
AIRBUS SENL0000235190
Actions
NLNL
Industrie1.44%
AMAZON.COM INCUS0231351067
Actions
USUS
Consommation Discrétionnaire1.01%
APPLIED MATERIALS INCUS0382221051
Actions
USUS
Technologies de l'Information0.29%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118
Actions
NLNL
Technologies de l'Information0.49%
ASML HOLDING NVNL0010273215
Actions
NLNL
Technologies de l'Information1.32%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643
Actions
NLNL
Finance2.65%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAIT0005508921
Actions
ITIT
Finance1.44%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2
Actions
ATAT
Finance1.35%
BAYER AGDE000BAY0017
Actions
DEDE
Santé5.35%
BEIJER REF ABSE0015949748
Actions
SESE
Industrie0.52%
BPER BANCA SPAIT0000066123
Actions
ITIT
Finance0.93%
BROADCOM INCUS11135F1012
Actions
USUS
Technologies de l'Information1.12%
CARMIGNAC COURT TERMEFR0010149161
Monétaire
FRFR
8.59%
CRH PLCIE0001827041
Actions
IEIE
Matériaux0.85%
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43
Actions
KRKR
Consommation Discrétionnaire8.67%
DEMANT A/SDK0060738599
Actions
DKDK
Santé0.62%
DSV A/SDK0060079531
Actions
DKDK
Industrie1.78%
ERSTE GROUP BANK AGAT0000652011
Actions
ATAT
Finance0.72%
FLATEXDEGIRO SEDE000FTG1111
Actions
DEDE
Finance0.43%
FRANCE 02/09/2026CASH
Monétaire
FRFR
Finance5.28%
FRANCE 12/08/2026CASH
Monétaire
FRFR
Finance2.95%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDEDE0005773303
Actions
DEDE
Industrie2.90%
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604
Actions
DEDE
Santé3.06%
GALDERMA GROUP AGCH1335392721
Actions
CHCH
Santé0.67%
GENERALIIT0000062072
Actions
ITIT
Finance1.00%
INFORMA PLCGB00BMJ6DW54
Actions
GBGB
Communication0.16%
ITALY 13/11/2026CASH
Monétaire
ITIT
Industrie2.96%
ITALY 30/11/2026CASH
Monétaire
ITIT
Industrie2.94%
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivésCASH
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés
13.62%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEFR0000121014
Actions
FRFR
Consommation Discrétionnaire1.37%
MICROSOFT CORPUS5949181045
Actions
USUS
Technologies de l'Information0.84%
NEXANS SAFR0000044448
Actions
FRFR
Industrie1.17%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298
Actions
SESE
Finance0.45%
NORDEX SEDE000A0D6554
Actions
DEDE
Industrie0.74%
NVIDIA CORPUS67066G1040
Actions
USUS
Technologies de l'Information1.47%
PIRAEUS BANK SAGRS831003009
Actions
GRGR
Finance1.12%
PUBLIC POWER CORP SAGRS434003000
Actions
GRGR
Services aux Collectivités3.01%
RELX PLCGB00B2B0DG97
Actions
GBGB
Industrie1.07%
RWE AGDE0007037129
Actions
DEDE
Services aux Collectivités1.36%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDUS7960508882
Actions
KRKR
Technologies de l'Information0.37%
SCHNEIDER ELECTRIC SEFR0000121972
Actions
FRFR
Industrie1.74%
SCOUT24 SEDE000A12DM80
Actions
DEDE
Communication0.62%
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0
Actions
DEDE
Industrie1.51%
SIEMENS HEALTHINEERS AGDE000SHL1006
Actions
DEDE
Santé0.78%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003
Actions
TWTW
Technologies de l'Information1.25%
ZEGONA COMMUNICATIONS PLCGB00BVGBY890
Actions
GBGB
Communication0.15%

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