Parts
LU2585801330
Une stratégie à performance absolue active axée sur les opportunités « merger arbitrage »
- Une stratégie active de « merger arbitrage » visant à générer des performances absolues, avec une corrélation limitée aux marchés d’actions.
- Une stratégie alternative qui se concentre sur les opérations de fusions-acquisitions annoncées officiellement sur les marchés développés.
- Une stratégie offrant une corrélation positive aux taux d'intérêt.
Documents clés
Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 13,6 %
-
-
+ 13,2 %
+ 2,5 %
Au 11/08/2026
Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024Performance par Année Civile 2025
-
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-
+ 3,2 %
+ 3,7 %
+ 4,6 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
113.64 €
Actifs Nets
267 M €
Taux d’Exposition Nette Actions30/06/2026
84,8 %
Classification SFDR
Article
8
Au : 11 août 2026.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Le Fonds présente un risque de perte en capital.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de nos gérants.
L'équipe de gestion du Fonds
L’avantage de la stratégie « Merger Arbitrage » est qu'elle ne comporte quasiment aucun risque de marché. Le seul risque associé est celui d’un échec de la transaction. C'est pourquoi notre approche est prudente, tant dans la sélection des opérations intégrées au portefeuille, que dans l’importance que nous portons à la diversification de ce portefeuille.
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.
Nos commentaires mensuels
Au : 31 juil. 2026.L'équipe de gestion des Fonds
Commentaire de performance
- Le fonds a affiché une performance négative au cours du mois.
- Les principaux contributeurs à la performance ont été : International Personal Finance, Kakaku.com et Bio-Techne.
- Les principaux détracteurs à la performance ont été : Allied Gold, International Money Express et Makino Milling.
Perspectives et stratégie d’investissement
- Le taux d’investissement du fonds s’établit aux alentours de 110%.
- Avec 62 positions en portefeuille, la diversification reste très bonne.
- Malgré la volatilité observée sur les marchés de capitaux, le premier semestre 2026 marque une belle reprise du cycle M&A avec une croissance en valeur de 30% par rapport à la même période l’an dernier pour un total de transactions de 2600Md$ selon Bloomberg.
- Les sociétés poursuivent leur projet de croissance externe : une approche plus souple des autorités de régulation et la recherche d’une taille critique à l’ère de l’intelligence artificielle stimulent l’activité de fusions-acquisitions.
- Les solides résultats des entreprises ainsi que les opérations transfrontalières contribuent également à cette dynamique.
Aperçu des performances
Au : 11 août 2026.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Le Fonds présente un risque de perte en capital.
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Source: Carmignac au 13/08/2026
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.
Répartition Géographique
Au : 31 juil. 2026.| Amérique du Nord | 51.4% |
| Europe ex-EUR | 25.2% |
| Europe EUR | 4.8% |
| Autres | 3.3% |
Pour accéder à la vue hebdomadaire
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.
Données d’Exposition
Au : 30 juin 2026.Taux d’Exposition Nette Actions84.8%
Nombre de stratégies longues54
Merger arbitrage exposition104.4%
Liquidités et Autres19.5%
Pour accéder à la vue hebdomadaire
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