Stratégies obligataires
Carmignac Portfolio Sécurité
Parts
LU1299306321
Indicateur de Risque
2 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
2 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 19/11/2015
Au 05/09/2025
+ 11.2 %
-
+ 8.7 %
+ 13.1 %
+ 3.5 %
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
- 0.3 %
+ 1.9 %
0.0 %
- 3.1 %
+ 3.6 %
+ 2.2 %
+ 0.1 %
- 4.5 %
+ 4.0 %
+ 5.2 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
111.18 €
Actifs Nets
2 463 M €
Sensibilité
31/07/2025
2.4
Classification SFDR
Article 8
Aperçu des performances
Découvrez le rendement historique, la volatilité et toutes les mesures de performance qui vous permettront d'évaluer la performance passée du Fonds.
Carmignac Portfolio Sécurité : performance du fonds
Évolution du Fonds et de son indicateur (base 100 - net de frais)
Au : 8 sept. 2025.Performances par Années Civiles (en %)
Performances par années civiles (en %)
Au : 29 août 2025.- Carmignac Portfolio Sécurité - AW EUR Acc
- Indicateur de Référence: ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index
| Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc | +2.0 % | +0.3 % | +0.8 % | +3.6 % | +12.7 % | +9.0 % | - |
| Indicateur de Référence | +1.8 % | +0.2 % | +0.3 % | +3.2 % | +6.6 % | +2.7 % | - |
| Moyenne de la catégorie | +1.7 % | +0.3 % | +0.7 % | +3.5 % | +8.0 % | +5.3 % | - |
| Classement (quartile) | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
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Jusqu'au 31 décembre 2020, l'indicateur de référence était l'Euro MTS 1-3 years. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 29/08/2025.
Statistiques (%)
Ces mesures permettent d'évaluer la performance ajustée au risque d'un Fonds. Un Fonds performant devrait idéalement afficher un rendement solide (mesuré par le ratio de Sharpe et l'alpha) par rapport à son risque (mesuré par la volatilité) tout en étant bien aligné avec les attentes du marché (mesurées par le bêta par rapport à l'indice de référence).
Volatilité
Au : 29 août 2025.| Fonds | +1.9 % | +2.0 % | +2.0 % |
| Indicateur de Référence | +1.6 % | +1.6 % | +1.2 % |
Calcul : pas hebdomadaire
Ratios
Au : 29 août 2025.| Ratio de Sharpe | +0.6 % | +0.1 % | +0.2 % |
| Bêta | +0.6 % | 0.0 % | +0.5 % |
| Alpha | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcul : pas hebdomadaire
Indicateur de référence :: ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index
Source: Carmignac au 29 août 2025.
Contribution de la performance brute mensuelle
La contribution à la performance présente les différents moteurs qui participent à son résultat. La somme de ces éléments est égale à la performance brute de frais de gestion sur le portefeuille pour la période. La différence entre la performance brute et la performance nette correspond à l’impact des frais sur la période.
Contribution de la performance brute mensuelle
Au : 31 juil. 2025.Portefeuille Actions0 %
Portefeuille obligataire+0.5 %
Dérivés Actions0 %
Dérivés Taux-0.1 %
Dérivés Devises0.0 %
OPCVM0.0 %
Total+0.4 %
SCÉNARIOS DE PERFORMANCE
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer. Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 5 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 €.
Scénarios de performance
Au : Juil. 2025.Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 2 ans
Tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8750 €
-12.50 %
9210 €
-4.03 %
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9120 €
-8.80 %
9360 €
-3.25 %
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10010 €
+0.10 %
10000 €
-
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10650 €
+6.50 %
11030 €
+5.02 %
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre 10/2020 et 10/2022.
Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre 01/2022 et 01/2024.
Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 10/2022 et 10/2024.
Source: Carmignac au 31 juil. 2025.
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