Stratégies obligataires
Carmignac Portfolio Sécurité
Parts
LU1299306321
Indicateur de Risque
2 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
2 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 19/11/2015
Au 25/09/2025
+ 11.2 %
-
+ 8.9 %
+ 13.0 %
+ 3.0 %
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
- 0.3 %
+ 1.9 %
0.0 %
- 3.1 %
+ 3.6 %
+ 2.2 %
+ 0.1 %
- 4.5 %
+ 4.0 %
+ 5.2 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
111.20 €
Actifs Nets
2 501 M €
Sensibilité
29/08/2025
2.3
Classification SFDR
Article 8
Carmignac Portfolio Sécurité Répartition ESG
Cette section contient les informations relatives à la répartition ESG du Fonds.
Carmignac Portfolio Sécurité Répartition ESG
Ce produit financier relève de l’article 8 du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier sont :
- 10% au moins des actifs nets du Compartiment sont investis dans des obligations vertes, sociales, durables et liées à la durabilité ainsi que dans des titres d'émetteurs privés véritablement alignés sur l'un des 9 (sur un total de 17) Objectifs de développement durable des Nations unies;
- Les niveaux minimums d’investissements durables ayant des objectifs environnementaux et sociaux sont de 1% et 3%, respectivement, des actifs nets du Compartiment;
- En ce qui concerne la dette d’entreprise, l’univers d’investissement est activement réduit d’au moins 20%;
- Une analyse ESG appliquée à 90% au moins des émetteurs.
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES (ODD)
Le graphique illustre le pourcentage d'actifs en portefeuille qui est aligné avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Cela permet de mesurer la contribution des investissements à la réalisation de ces objectifs globaux.
En favorisant le développement durable, la réduction de la pauvreté, la protection de l'environnement, la santé, l'éducation, et bien d'autres domaines, ces investissements vont au-delà des objectifs financiers traditionnels en intégrant des considérations sociales et environnementales au sein de leur gestion.
En favorisant le développement durable, la réduction de la pauvreté, la protection de l'environnement, la santé, l'éducation, et bien d'autres domaines, ces investissements vont au-delà des objectifs financiers traditionnels en intégrant des considérations sociales et environnementales au sein de leur gestion.
Alignement sur les objectifs de développement durable des Nations unies (% de l'actif net)
Au : 29 août 2025.- Actifs alignés sur les ODD
- 41.3 %
- SDG Operational Alignement : Alignement opérationnel sur les ODD
- 33.6 %
- SDG 7 : Énergie propre et d’un coût abordable
- 2 %
- SDG 9 : Industrie, innovation et infrastructure
- 2 %
- SDG 1 : Pas de pauvreté
- 1.5 %
- SDG 12 : Consommation et production responsables
- 1.1 %
- SDG 3 : Bonne santé et bien-être
- 1 %
- SDG 2 : Faim « zéro »
- 0.1 %
- Non conforme aux objectifs de développement durable des Nations unies (ODD)
- 58.7 %
Total
41.3 %
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD) : L'alignement sur les ODD est défini pour chaque investissement par l'atteinte d'au moins un des trois seuils suivants. (i). L'entreprise tire au moins 50 % de ses revenus de biens et de services liés à l'un des neuf ODD suivants : (1) Pas de pauvreté, (2) Pas de faim, (3) Bonne santé et bien-être, (4) Éducation de qualité, (6) Eau propre, (7) Énergie abordable et propre, (9) Industrie, innovation et infrastructure, (11) Villes et communautés durables, (12) Consommation et production responsables. (ii). L'entreprise investit au moins 30 % de ses dépenses d'investissement dans des activités commerciales liées à l'un des neuf ODD susmentionnés. (iii). L'entreprise atteint le statut d'alignement opérationnel pour au moins trois des dix-sept ODD et n'est pas en décalage pour aucun ODD. La preuve est apportée par les politiques, pratiques et objectifs de l'entreprise détenue concernant ces ODD. Pour de plus amples informations sur les Objectifs de développement durable des Nations uies, veuillez consulter le site https://sdgs.un.org/goals.
Top 5 de la répartition ESG
Le Top 5 des notes ESG met en avant les 5 positions ayant les meilleures notes durables parmi les investissements du Fonds.
Le Top 5 des pondérations actives montre les positions qui ont été les plus surpondérées par rapport à l’indicateur de référence, illustrées de leurs notes ESG. Cela permet de mettre en avant les principales divergences entre la composition du portefeuille du Fonds et celle de l’indice de référence.
Le Top 5 des pondérations actives montre les positions qui ont été les plus surpondérées par rapport à l’indicateur de référence, illustrées de leurs notes ESG. Cela permet de mettre en avant les principales divergences entre la composition du portefeuille du Fonds et celle de l’indice de référence.
Les 5 principaux titres du portefeuille notés ESG
Au : 29 août 2025.Entreprise
DNB BANK ASA
ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP
APA INFRASTRUCTURE LTD
JULIUS BR GRUPPE AG
IBERDROLA INTERNATIONAL BV
Note ESG
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Source: MSCI ESG
Top 5 des pondérations actives et des notes ESG
Au : 29 août 2025.Entreprise
ENI SPA
IBERDROLA INTERNATIONAL BV
TOTALENERGIES SE
ATHENE GLOBAL FUNDING
INTESA SANPAOLO SPA
Note ESG
A
AAA
AA
BB
AA
Source: MSCI ESG
Carmignac Portfolio Sécurité VS. Indicateur de Référence
Le graphique permet de comparer la répartition des notes ESG des investissements du Fonds par rapport à la répartition des notes ESG des actifs de son indicateur de référence.
MSCI ESG Score Portefeuille vs. Indicateur de référence (%)
Au : 29 août 2025.Élevé
Moyen
Faible
- Fonds (Actions + Emprunts privés)
- Indicateur de Référence
Source : Note ESG MSCI. La catégorie Leader représente les entreprises notées AAA et AA par MSCI. La catégorie Average représente les entreprises notées A, BBB, et BB par MSCI. La catégorie Laggard représente les entreprises notées B et CCC par MSCI.
Emission Carbone
Intensité des émissions de carbone (T CO2E / M Chiffre d'affaire USD) convertie en euro
Intensité des émission de carbone (T CO2E / M Chiffre d'affaires USD) convertie en euro
Au : 29 août 2025.Les données d'émissions carbone sont obtenues grâce à MSCI. L'analyse est conduite en utilisant des données publiées et estimées des Scopes 1 et 2, en excluant la poche de liquidités du fonds et des noms pour lequels les données ne sont pas disponibles. La quantité d'émissions de carbone en tonnes de CO2 est calculée et exprimée en millions de dollars de chiffre d'affaires (convertie en euros). C'est une mesure normalisée de la contribution d'un fonds au changement climatique qui facilite les comparaisons avec un indicateur de référence, entre plusieurs fonds, et dans le temps, quelle que soit la taille du fonds.
L'indicateur de référence de chaque Fonds est investi de manière hypothétique avec des actifs sous gestion identiques à ceux des fonds d'actions Carmignac respectifs et calculé pour les émissions totales de carbone et par million d'euros de revenus.
Source: MSCI. L'indicateur de référence de chaque Fonds est hypothétiquement investi dans des actifs identiques aux fonds actions Carmignac respectifs, et le calcul met en évidence le total des émissions de carbone par tranche d’un million d’euros de chiffre d’affaires.
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