Stratégies actions

Carmignac Investissement Latitude

Parts

FR0010147603

Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Allocation globale du Fonds

L'allocation globale détaille la répartition des investissements entre les différentes classes d'actifs, telles que les actions, les obligations, les liquidités etc. Elle offre une vue d'ensemble de la composition du portefeuille et peut être ajustée à tout moment en fonction des conditions du marché.

Allocation d'actifs

Au : 29 août 2025.
Actions
93.9 %
Pays développés
69.5 %
Pays émergents
24.5 %
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés
6.1 %

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 29 août 2025.
Taux d’Exposition Nette Actions67.6 %
Taux d'investissement mondial98.0 %
Allocation dans le Fonds maître95.7 %

LES PRINCIPALES POSITIONS

Ce tableau permet de comprendre quelles sont les principales positions détenues par le Fonds. Elles sont classées en fonction de leur pondération et exprimées en pourcentage de l'actif total du Fonds.

Principales expositions Actions

Au : 29 août 2025.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
twTaiwan
Technologies de l'Information9.1%
ALPHABET INC
usEtats-Unis
Communication5.8%
NVIDIA CORP
usEtats-Unis
Technologies de l'Information5.4%
AMAZON.COM INC
usEtats-Unis
Consommation Discrétionnaire4.4%
MCKESSON CORP
usEtats-Unis
Santé2.6%
CENCORA INC
usEtats-Unis
Santé2.6%
SK HYNIX INC
krCorée du Sud
Technologies de l'Information2.5%
UBS GROUP AG
chSuisse
Finance2.3%
S&P GLOBAL INC
usEtats-Unis
Finance2.2%
MERCADOLIBRE INC
uyUruguay
Consommation Discrétionnaire2.2%
Total
39.1 %

Les 10 principales positions courtes

Au : 29 août 2025.

Taux d'exposition

Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.

Evolution Exposition Actions (% de l'actif)

Au : 29 août 2025.
Taux d'Investissement Actions
Taux d'Exposition

Exposition par devise

Cette illustration fournit des informations sur les devises dans lesquelles le Fonds est exposé. Cette information permet de comprendre comment les variations des taux de change peuvent affecter la performance du Fonds. Elle fournit des informations à la fois sur la stratégie d'investissement du Fonds et sur son positionnement actuel.

Exposition nette par devise

Au : 29 août 2025.

Répartition par Capitalisation

La répartition par capitalisation se réfère à la répartition des investissements du Fonds en fonction de la taille des entreprises dans lesquelles il investit. Elle indique dans quelles catégories de capitalisation (petite, moyenne ou grande) le Fonds alloue son capital.

Répartition par Capitalisation

Au : 29 août 2025.

Dérivés actions

Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.

Dérivés actions

Au : 19 sept. 2025.
EURO STOXX 50 PR
PHILA SEMICONDUCTOR INDX
Total (Long + Short)
-4.8 %
Devenir membre de l'espace pro
Pour mieux comprendre ce fonds, devenez membre de Pro space.
Devenir membre de l'espace pro

Articles associés

[Background image] [CIL] World globe
Stratégie alternative16 septembre 2025Français

Carmignac Investissement Latitude récompensé aux Globes de la Gestion 2025

2 minute(s) de lecture
En savoir plus
Carmignac's Note10 septembre 2025Français

Le monde selon Trump

4 minute(s) de lecture
En savoir plus
[Background image] [CI] Blue sky and buildings
Actions globales15 juillet 2025Français

Carmignac Investissement : La Lettre du Gérant - T2 2025

4 minute(s) de lecture
En savoir plus