Stratégies alternatives

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Parts

LU2923680206

Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 30 sept. 2025.
Poids des Investissements en Actions68.3 %
Taux d’Exposition Nette Actions23.1 %
Nombre d'Emetteurs Actions 64
Active Share46.7 %

Taux d'exposition

Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.

Evolution Exposition Actions (% de l'actif)

Au : 30 sept. 2025.
Taux d'Investissement Actions
Taux d'Exposition

Dérivés actions

Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.

Dérivés actions

Au : 31 oct. 2025.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
STXE 600 € PR
STXE 600 AU&PT € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 REES € PR
Total (Long + Short)
-39.7 %
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Placements trimestriels

Découvrez l'ensemble des actifs financiers détenu par le Fonds pour atteindre ses objectifs d'investissement.

Portefeuille détaillé

Au : 30 sept. 2025.
ABB LTDCH0012221716
Actions
CHCH
Industrie0.2%
ADIDAS AGDE000A1EWWW0
Actions
DEDE
Consommation Discrétionnaire1.5%
AIR LIQUIDE SAFR0000120073
Actions
FRFR
Matériaux1.7%
ALLEGRO.EU SALU2237380790
Actions
PLPL
Consommation Discrétionnaire1.6%
ALLFUNDS GROUP PLCGB00BNTJ3546
Actions
GBGB
Finance0.8%
ALPHA BANK SAGRS830003000
Actions
GRGR
Finance0.8%
ALPHABET INCUS02079K3059
Actions
USUS
Communication0.6%
AMAZON.COM INCUS0231351067
Actions
USUS
Consommation Discrétionnaire1.6%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118
Actions
NLNL
Technologies de l'Information2.2%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643
Actions
NLNL
Finance2.0%
AUMOVIO SEDE000AUM0V10
Actions
DEDE
Consommation Discrétionnaire0.4%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAIT0005508921
Actions
ITIT
Finance1.6%
BASF SEDE000BASF111
Actions
DEDE
Matériaux0.5%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2
Actions
ATAT
Finance1.1%
CARMIGNAC COURT TERMEFR0010149161
Monétaire
FRFR
8.2%
CIE DE SAINT-GOBAIN SAFR0000125007
Actions
FRFR
Industrie1.0%
COINBASE GLOBAL INCUS19260Q1076
Actions
USUS
Finance0.3%
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43
Actions
KRKR
Consommation Discrétionnaire6.1%
DELL TECHNOLOGIES INCUS24703L2025
Actions
USUS
Technologies de l'Information1.0%
DEUTSCHE TELEKOM AGDE0005557508
Actions
DEDE
Communication1.0%
DOF GROUP ASANO0012851874
Actions
NONO
Energie0.6%
DSV A/SDK0060079531
Actions
DKDK
Industrie1.0%
FIRST SOLAR INCUS3364331070
Actions
USUS
Technologies de l'Information0.2%
FLATEXDEGIRO AGDE000FTG1111
Actions
DEDE
Finance0.5%
FRANCE 11/03/2026CASH
Monétaire
FRFR
Finance10.8%
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604
Actions
DEDE
Santé4.4%
HEIDELBERG MATERIALS AGDE0006047004
Actions
DEDE
Matériaux0.5%
ING GROEP NVNL0011821202
Actions
NLNL
Finance0.9%
INPOST SALU2290522684
Actions
PLPL
Industrie0.1%
INTESA SANPAOLO SPAIT0000072618
Actions
ITIT
Finance0.8%
KINGSPAN GROUP PLCIE0004927939
Actions
IEIE
Industrie0.1%
KION GROUP AGDE000KGX8881
Actions
DEDE
Industrie0.5%
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivésCASH
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés
12.7%
L'OREAL SAFR0000120321
Actions
FRFR
Biens de Consommation de Base0.9%
META PLATFORMS INCUS30303M1027
Actions
USUS
Communication1.1%
MICROSOFT CORPUS5949181045
Actions
USUS
Technologies de l'Information1.5%
NEXANS SAFR0000044448
Actions
FRFR
Industrie0.8%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298
Actions
SESE
Industrie0.6%
NOVONESIS NOVOZYMES BDK0060336014
Actions
DKDK
Matériaux0.7%
NOVO NORDISK A/SDK0062498333
Actions
DKDK
Santé0.5%
NVIDIA CORPUS67066G1040
Actions
USUS
Technologies de l'Information1.2%
ORANGE SAFR0000133308
Actions
FRFR
Communication1.7%
PANDORA A/SDK0060252690
Actions
DKDK
Consommation Discrétionnaire0.8%
PELOTON INTERACTIVE INCUS70614W1009
Actions
USUS
Consommation Discrétionnaire0.6%
PERNOD RICARD SAFR0000120693
Actions
FRFR
Biens de Consommation de Base0.2%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SAGRS014003032
Actions
GRGR
Finance1.5%
PRADA SPAIT0003874101
Actions
ITIT
Consommation Discrétionnaire1.3%
PROSUS NVNL0013654783
Actions
CNCN
Consommation Discrétionnaire3.0%
PRYSMIAN SPAIT0004176001
Actions
ITIT
Industrie0.8%
ROCHE HOLDING AGCH0012032048
Actions
CHCH
Santé0.2%
SAFRAN SAFR0000073272
Actions
FRFR
Industrie1.1%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDKR7005930003
Actions
KRKR
Technologies de l'Information1.0%
SAP SEDE0007164600
Actions
DEDE
Technologies de l'Information1.0%
SARTORIUS AGDE0007165631
Actions
DEDE
Santé1.1%
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0
Actions
DEDE
Industrie1.7%
SOCIETE GENERALE SAFR0000130809
Actions
FRFR
Finance1.2%
SPOTIFY TECHNOLOGY SALU1778762911
Actions
SESE
Communication1.2%
SSE PLCGB0007908733
Actions
GBGB
Services aux Collectivités0.2%
STMICROELECTRONICS NVNL0000226223
Actions
CHCH
Technologies de l'Information1.4%
STORA ENSO OYJFI0009005961
Actions
FIFI
Matériaux0.7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003
Actions
TWTW
Technologies de l'Information1.0%
TROAX GROUP ABSE0012729366
Actions
SESE
Industrie0.3%
UCB SABE0003739530
Actions
BEBE
Santé1.0%
VEND MARKETPLACES ASANO0003028904
Actions
NONO
Communication0.5%
VIPSHOP HOLDINGS LTDUS92763W1036
Actions
CNCN
Consommation Discrétionnaire0.6%
YETI HOLDINGS INCUS98585X1046
Actions
USUS
Consommation Discrétionnaire0.5%
ZALANDO SEDE000ZAL1111
Actions
DEDE
Consommation Discrétionnaire0.8%
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