Carmignac Portfolio Patrimoine

Parts

LU0992627611

Indicateur de Risque

3 / 7

Durée Minimum de Placement Recommandée

3 ans

Performance Cumulée depuis création Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois

Du 15/11/2013 Au 25/09/2025

+ 46.2 %

+ 32.7 %

+ 19.7 %

+ 25.7 %

+ 11.2 %

Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024

+ 1.3 %

+ 4.4 %

+ 0.5 %

- 10.8 %

+ 11.2 %

+ 13.4 %

- 0.3 %

- 8.8 %

+ 2.7 %

+ 7.6 %

Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire

146.19 €

Actifs Nets

1 579 M €

Taux d’Exposition Nette Actions29/08/2025

41.2 %

Classification SFDR

Article 8

Au : 25 sept. 2025.

Stratégies diversifiéesCarmignac Portfolio Patrimoine

Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Allocation globale du Fonds

L'allocation globale détaille la répartition des investissements entre les différentes classes d'actifs, telles que les actions, les obligations, les liquidités etc. Elle offre une vue d'ensemble de la composition du portefeuille et peut être ajustée à tout moment en fonction des conditions du marché.

Allocation d'actifs

Au : 29 août 2025.

Obligations: 45.3 %

Emprunts privés pays développés: 16.1 %

Emprunt D'Etat pays developpes: 12.3 %

Emprunts privés pays émergents: 7.8 %

Emprunt D'Etat pays emergents: 5.7 %

Collateralized Loan Obligation (CLO): 3.4 %

Actions: 43.8 %

Pays développés: 33.3 %

Pays émergents: 10.5 %

Monétaire: 6.1 %

Bons du Trésor: 6.1 %

Monétaire: 0.0 %

Not Integrated: 0.0 %

: 0.0 %

Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés: 5.3 %

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LES PRINCIPALES POSITIONS

Ce tableau permet de comprendre quelles sont les principales positions détenues par le Fonds. Elles sont classées en fonction de leur pondération et exprimées en pourcentage de l'actif total du Fonds.

Principales Positions

Au : 29 août 2025.


TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Technologies de l'Information	4.8%
ITALY 1.60% 22/11/2028	Italie	Investment grade	3.4%
NVIDIA CORP	Etats-Unis	Technologies de l'Information	2.5%
ALPHABET INC	Etats-Unis	Communication	2.4%
AMAZON.COM INC	Etats-Unis	Consommation Discrétionnaire	2.3%
UNITED STATES 0.12% 15/07/2030	Etats-Unis	Investment grade	2.3%
UBS GROUP AG	Suisse	Finance	2.3%
ITALY 1.60% 28/06/2030	Italie	Investment grade	1.8%
MERCADOLIBRE INC	Uruguay	Consommation Discrétionnaire	1.7%
BRAZIL 6.00% 15/05/2027	Brésil	High Yield	1.5%

Total

24.8 %

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Exposition par devise

Cette illustration fournit des informations sur les devises dans lesquelles le Fonds est exposé. Cette information permet de comprendre comment les variations des taux de change peuvent affecter la performance du Fonds. Elle fournit des informations à la fois sur la stratégie d'investissement du Fonds et sur son positionnement actuel.