Stratégies Private Assets
Carmignac Private Evergreen
Parts
LU2799473397
Indicateur de Risque
6 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 15/05/2024
Au 31/12/2025
+ 34.7 %
-
-
-
+ 7.6 %
Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024Performance par Année Civile 2025
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 25.3 %
+ 7.6 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
134.75 €
Actifs Nets
151 M €
Classification SFDR
Article 8
Carmignac Private Evergreen : Caractéristiques & Risques
Vous trouverez dans cette rubrique des informations relatives aux caractéristiques, frais et risques de ce Fonds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Carmignac pour plus de détails et d'assistance.
Univers et Objectifs d'Investissement
Carmignac Private Evergreen est un fonds ouvert semi-liquide destiné aux investisseurs professionnels, conçu pour offrir une exposition diversifiée au Private Equity, principalement à travers des investissements secondaires. Cette approche est enrichie par des investissements primaires et des co-investissements directs soigneusement sélectionnés, orientés vers des actifs privés matures.
Le Fonds a pour objectif de générer des performances positives et une appréciation du capital à moyen et long terme, sur une période d'investissement recommandée minimum de 5 ans, en se concentrant sur les segments du capital-transmission (LBO) et du capital-développement (growth) dans les marchés développés.
Caractéristiques
Caractéristiques Générales
- Société de Gestion
- Carmignac Gestion S.A
- Forme Juridique
- SICAV - PART II UCI
- ISIN
- LU2799473397
- Code Bloomberg
- CAPSRFE LX
Caractéristiques Détaillées
- Classification - SFDR
- Article 8
- Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible Risque plus élevé
- Durée minimum de placement recommandée
- 5 ans
- Gestion
- Stratégies Private Assets
- Indicateur de Référence
- N.A.
- Catégorie Morningstar
Catégorie Morningstar - N.A.
VL/VNI & Actifs Nets
- Date de la 1ère VL
- 15/05/2024
- Devise
- EUR
- Encours de la part
- 28 M€ (31/12/25)
- Actifs sous gestion du Fonds
- 151 M€ / 177 M$
- Affectation des Résultats
- Capitalisation
- Garantie en Capital
- Non
- Fréquence de Valorisation
- S'abonner aux valeurs liquidatives
- Heure limite de passation d’ordres
- Avant 16:00 CET
Information
L'indicateur synthétique de risque indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. La classe de risque 6 sur 7 est une classe de risque élevée.
Frais
Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie
- Coûts d'entrée
- 4.00% max. du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels.
- Coûts de sortie
- Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
Coûts récurrents prélevés chaque année
- Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
- 1.90% Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
- Coûts de transaction
- 0.03% Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions
- Commissions liées aux résultats
- 15.00% des rendements positifs du compartiment, sous réserve d’un Hurdle Rate de cinq pour cent (5%). Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement.
Risques
Principaux Risques du Fonds
Liquidité- Si des rachats exceptionnellement importants sont effectués et que ces derniers obligent le Fonds à vendre des actifs, alors la nature illiquide des actifs pourrait obliger le fonds à les liquider avec une décote, notamment en cas de conditions défavorables telles que des volumes anormalement limités ou des écarts inhabituellement importants entre les cours acheteur et vendeur.
Valorisation- La méthode de valorisation, qui repose en partie sur des données comptables (calculées trimestriellement ou semestriellement), et le décalage dans le temps avec lequel les VL sont reçues des General Partners, pourraient avoir des impacts sur les VL avec un certain retard. De plus, la VL est sensible à la méthodologie de valorisation adoptée.
Gestion discrétionnaire- Les investisseurs s'en remettent exclusivement au pouvoir discrétionnaire des gérants et au niveau de transparence des informations disponibles pour sélectionner et réaliser des investissements appropriés. Il n'y a aucune garantie quant au résultat final des investissements.
Contrôle limité sur les investissements secondaires- Lorsque le Fonds effectue un investissement secondaire, il n'a généralement pas la possibilité de négocier les modifications des documents constitutifs d'un fonds sous-jacent, de conclure des lettres d’accompagnement ou de négocier les conditions juridiques ou économiques de la participation dans le fonds sous-jacent ciblé. Une fois acquis par le Fonds, les fonds sous-jacents investissent généralement de manière totalement indépendante.
- Le Fonds présente un risque de perte en capital.
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Carmignac Private Evergreen désigne le compartiment Private Evergreen de la SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B285278.
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