Stratégies alternatives

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Parts

LU2923680461

Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 31 mars 2026.
Poids des Investissements en Actions55.2 %
Taux d’Exposition Nette Actions16.7 %
Nombre d'Emetteurs Actions 50
Active Share55.5 %

Taux d'exposition

Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.

Evolution Exposition Actions (% de l'actif)

Au : 31 mars 2026.
Taux d'Investissement Actions
Taux d'Exposition

Dérivés actions

Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.

Dérivés actions

Au : 10 avr. 2026.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
STXE 600 € PR
STXE 600 IG&S € PR
Total (Long + Short)
-53.6 %
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Placements trimestriels

Découvrez l'ensemble des actifs financiers détenu par le Fonds pour atteindre ses objectifs d'investissement.

Portefeuille détaillé

Au : 31 mars 2026.
ADYEN NVNL0012969182
Actions
NLNL
Finance6.24%
ALPHA BANK SAGRS830003000
Actions
GRGR
Finance0.40%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NVBE0974293251
Actions
BEBE
Biens de Consommation de Base0.45%
ASKER HEALTHCARE GROUP ABSE0024171458
Actions
SESE
Santé0.30%
ASM INTERNATIONAL NVNL0000334118
Actions
NLNL
Technologies de l'Information0.97%
ASR NEDERLAND NVNL0011872643
Actions
NLNL
Finance2.41%
AUMOVIO SEDE000AUM0V10
Actions
DEDE
Consommation Discrétionnaire0.48%
BANCO SANTANDER SAES0113900J37
Actions
ESES
Finance1.12%
BAWAG GROUP AGAT0000BAWAG2
Actions
ATAT
Finance0.75%
BAYER AGDE000BAY0017
Actions
DEDE
Santé4.45%
BPER BANCA SPAIT0000066123
Actions
ITIT
Finance1.05%
BRENNTAG SEDE000A1DAHH0
Actions
DEDE
Industrie0.24%
CAPGEMINI SEFR0000125338
Actions
FRFR
Technologies de l'Information0.31%
CARMIGNAC COURT TERMEFR0010149161
Monétaire
FRFR
8.76%
CIE DE SAINT-GOBAIN SAFR0000125007
Actions
FRFR
Industrie0.51%
DELIVERY HERO SEDE000A2E4K43
Actions
DEDE
Consommation Discrétionnaire3.81%
DSV A/SDK0060079531
Actions
DKDK
Industrie1.41%
E.ON SEDE000ENAG999
Actions
DEDE
Services aux Collectivités1.04%
ERSTE GROUP BANK AGAT0000652011
Actions
ATAT
Finance1.03%
FLATEXDEGIRO SEDE000FTG1111
Actions
DEDE
Finance0.82%
FRANCE 10/06/2026CASH
Monétaire
FRFR
Finance10.77%
FRANCE 12/08/2026CASH
Monétaire
FRFR
Finance3.01%
FRANCE 13/05/2026CASH
Monétaire
FRFR
Finance3.10%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDEDE0005773303
Actions
DEDE
Industrie3.02%
FRESENIUS SE & CO KGAADE0005785604
Actions
DEDE
Santé3.42%
GALDERMA GROUP AGCH1335392721
Actions
CHCH
Santé1.41%
GENERALIIT0000062072
Actions
ITIT
Finance1.01%
HEIDELBERG MATERIALS AGDE0006047004
Actions
DEDE
Matériaux0.47%
INDRA SISTEMAS SAES0118594417
Actions
ESES
Technologies de l'Information0.91%
INFORMA PLCGB00BMJ6DW54
Actions
GBGB
Communication0.14%
ITALY 12/06/2026CASH
Monétaire
ITIT
Industrie3.05%
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivésCASH
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés
13.07%
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPAIT0000062957
Actions
ITIT
Finance0.96%
MICROSOFT CORPUS5949181045
Actions
USUS
Technologies de l'Information0.70%
MONCLER SPAIT0004965148
Actions
ITIT
Consommation Discrétionnaire1.09%
NEXANS SAFR0000044448
Actions
FRFR
Industrie0.63%
NOBA BANK GROUP ABSE0023135298
Actions
SESE
Finance0.39%
NOKIA OYJFI0009000681
Actions
FIFI
Technologies de l'Information0.71%
NORDEX SEDE000A0D6554
Actions
DEDE
Industrie0.42%
NOVONESIS NOVOZYMES BDK0060336014
Actions
DKDK
Matériaux0.95%
NVIDIA CORPUS67066G1040
Actions
USUS
Technologies de l'Information1.26%
PIRAEUS BANK SAGRS831003009
Actions
GRGR
Finance0.69%
PRADA SPAIT0003874101
Actions
ITIT
Consommation Discrétionnaire0.43%
PROSUS NVNL0013654783
Actions
CNCN
Consommation Discrétionnaire0.48%
PUBLIC POWER CORP SAGRS434003000
Actions
GRGR
Services aux Collectivités1.20%
RELX PLCGB00B2B0DG97
Actions
GBGB
Industrie0.72%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDUS7960508882
Actions
KRKR
Technologies de l'Information0.20%
SCHNEIDER ELECTRIC SEFR0000121972
Actions
FRFR
Industrie1.31%
SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y0
Actions
DEDE
Industrie1.26%
SOCIETE GENERALE SAFR0000130809
Actions
FRFR
Finance0.49%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDUS8740391003
Actions
TWTW
Technologies de l'Information0.82%
TROAX GROUP ABSE0012729366
Actions
SESE
Industrie0.21%
UCB SABE0003739530
Actions
BEBE
Santé0.53%
UNITED STATES 30/04/2026CASH
Monétaire
USUS
3.01%
VESTAS WIND SYSTEMS A/SDK0061539921
Actions
DKDK
Industrie1.34%
VITEC SOFTWARE GROUP AB-B SHSE0007871363
Actions
SESE
Technologies de l'Information0.08%
ZEGONA COMMUNICATIONS PLCGB00BVGBY890
Actions
GBGB
Communication0.20%

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