Stratégies alternatives

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Parts

LU2923680461

Composition du Portefeuille

Découvrez le portefeuille et l'allocation du Fonds afin d'avoir un aperçu de la répartition de ses investissements, pour mieux comprendre sa stratégie, sa diversification et son exposition aux risques.

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 29 août 2025.
Poids des Investissements en Actions69.4 %
Taux d’Exposition Nette Actions23.7 %
Nombre d'Emetteurs Actions 65
Active Share46.7 %

Taux d'exposition

Le graphique montre la proportion des actifs du Fonds investis en actions et l'évolution de cette exposition au fil du temps. Il permet aux investisseurs de comprendre le niveau de risque associé au Fonds et de savoir si la répartition des actifs est conforme au cadre de risque du Fonds.

Evolution Exposition Actions (% de l'actif)

Au : 29 août 2025.
Taux d'Investissement Actions
Taux d'Exposition

Dérivés actions

Ce tableau répertorie tous les instruments dérivés sur les actions présents dans le portefeuille. Il révèle les actifs sous-jacents auxquels le fonds est exposé et la position du fonds (acheteur ou vendeur) sur chacuns de ces sous-jacents.

Dérivés actions

Au : 3 oct. 2025.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
FTSE 250 INDEX
NASDAQ 100 STOCK INDX
STXE 600 € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 REES € PR
Total (Long + Short)
-45.6 %
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Placements trimestriels

Découvrez l'ensemble des actifs financiers détenu par le Fonds pour atteindre ses objectifs d'investissement.

Portefeuille détaillé

Au : 30 juin 2025.
AIB GROUP PLC
Actions
IEIE
Finance0.3%
ALCON AG
Actions
CHCH
Santé0.1%
ALLEGRO.EU SA
Actions
PLPL
Consommation Discrétionnaire1.6%
ALPHABET INC
Actions
USUS
Communication0.6%
AMAZON.COM INC
Actions
USUS
Consommation Discrétionnaire1.2%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
Actions
BEBE
Biens de Consommation de Base0.6%
ASM INTERNATIONAL NV
Actions
NLNL
Technologies de l'Information2.1%
ASR NEDERLAND NV
Actions
NLNL
Finance1.1%
CAPGEMINI SE
Actions
FRFR
Technologies de l'Information0.9%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA
Actions
FRFR
Industrie1.3%
CONTINENTAL AG
Actions
DEDE
Consommation Discrétionnaire0.6%
DATADOG INC
Actions
USUS
Technologies de l'Information0.9%
DELIVERY HERO SE
Actions
DEDE
Consommation Discrétionnaire5.9%
DELL TECHNOLOGIES INC
Actions
USUS
Technologies de l'Information0.7%
DEMANT A/S
Actions
DKDK
Santé0.7%
DEUTSCHE TELEKOM AG
Actions
DEDE
Communication1.5%
DOF GROUP ASA
Actions
NONO
Energie0.6%
DSV A/S
Actions
DKDK
Industrie1.1%
EURONEXT NV
Actions
NLNL
Finance1.0%
FRANCE 09/07/2025
Monétaire
FRFR
Finance3.9%
FRANCE 17/09/2025
Monétaire
FRFR
Finance10.5%
FRESENIUS SE & CO KGAA
Actions
DEDE
Santé4.4%
HBX GROUP INTERNATIONAL PLC
Actions
ESES
Consommation Discrétionnaire0.5%
HEINEKEN NV
Actions
NLNL
Biens de Consommation de Base0.8%
HIAB OYJ
Actions
FIFI
Industrie0.4%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
Actions
DEDE
Technologies de l'Information1.6%
ING GROEP NV
Actions
NLNL
Finance1.2%
INPOST SA
Actions
PLPL
Industrie0.2%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC
Actions
USUS
Finance0.4%
INTESA SANPAOLO SPA
Actions
ITIT
Finance1.2%
JERONIMO MARTINS SGPS SA
Actions
PTPT
Biens de Consommation de Base0.7%
KION GROUP AG
Actions
DEDE
Industrie0.4%
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés
Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés
15.7%
LONZA GROUP AG
Actions
CHCH
Santé0.3%
MERCADOLIBRE INC
Actions
UYUY
Consommation Discrétionnaire0.6%
META PLATFORMS INC
Actions
USUS
Communication1.4%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN
Actions
DEDE
Finance0.1%
MUNTERS GROUP AB
Actions
SESE
Industrie0.7%
NEXANS SA
Actions
FRFR
Industrie0.8%
NVIDIA CORP
Actions
USUS
Technologies de l'Information0.8%
ORANGE SA
Actions
FRFR
Communication2.1%
PANDORA A/S
Actions
DKDK
Consommation Discrétionnaire1.3%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
Actions
GRGR
Finance1.2%
PRADA SPA
Actions
ITIT
Consommation Discrétionnaire1.2%
PROSUS NV
Actions
CNCN
Consommation Discrétionnaire2.6%
PRYSMIAN SPA
Actions
ITIT
Industrie2.1%
RELX PLC
Actions
GBGB
Industrie0.1%
SAP SE
Actions
DEDE
Technologies de l'Information3.5%
SARTORIUS AG
Actions
DEDE
Santé0.8%
SIEMENS ENERGY AG
Actions
DEDE
Industrie1.4%
SIKA AG
Actions
CHCH
Matériaux1.3%
SKF AB
Actions
SESE
Industrie0.8%
SK HYNIX INC
Actions
KRKR
Technologies de l'Information0.9%
SNAM SPA
Actions
ITIT
Services aux Collectivités1.0%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
Actions
SESE
Communication0.8%
SSE PLC
Actions
GBGB
Services aux Collectivités0.2%
STMICROELECTRONICS NV
Actions
CHCH
Technologies de l'Information0.8%
STORA ENSO OYJ
Actions
FIFI
Matériaux0.5%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
Actions
TWTW
Technologies de l'Information1.1%
UCB SA
Actions
BEBE
Santé0.7%
VEND MARKETPLACES ASA
Actions
NONO
Communication0.8%
VIPSHOP HOLDINGS LTD
Actions
CNCN
Consommation Discrétionnaire0.3%
VONOVIA SE
Actions
DEDE
Immobilier1.7%
WIENERBERGER AG
Actions
ATAT
Matériaux0.5%
YETI HOLDINGS INC
Actions
USUS
Consommation Discrétionnaire0.7%
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