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Stratégies actions

Carmignac Portfolio Asia Discovery

Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisMarchés émergentsArticle 8
Parts

LU0992629740

Découvrir le potentiel inexploité des marchés asiatiques au-delà de la Chine:
  • Bénéficier du potentiel de croissance au sein des marchés asiatiques au-delà de la Chine, grâce à un processus rigoureux pour dénicher les entreprises de qualité ayant une rentabilité durable.
  • Capitaliser sur l'expertise d'une équipe de gestion chevronnée pour explorer les opportunités cachées en privilégiant les petites et moyennes capitalisations, un segment souvent négligé par les analystes et ignoré par les investisseurs.
  • Accéder à un vaste univers et un large éventail de thèmes d'investissement pour une diversification de portefeuille.
Documents clés
Rapport mensuelKID
Allocation d'actifs
Actions89.6 %
Autres10.4 %
Au : 30 avr. 2026.
Indicateur de Risque

1

2

3

4

5

6

7

Risque plus faible Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 234.9 %
+ 185.1 %
+ 109.8 %
+ 118.4 %
+ 65.1 %
Du 15/11/2013
Au 12/05/2026
Performance par Année Civile 2025
+ 4.9 %
+ 19.0 %
- 8.0 %
+ 10.7 %
+ 0.9 %
+ 26.4 %
- 21.6 %
+ 13.8 %
+ 30.1 %
+ 5.8 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
334.92 €
Actifs Nets
192 M €
Taux d’Exposition Nette Actions31/03/2026
92.0 %
Classification SFDR

Article

8
Au : 12 mai 2026.
Le 22/11/2024, le Fonds a changé de nom, de stratégie et d'indicateur de référence. Le nom du fonds est passé de Carmignac Portfolio Emerging Discovery à Carmignac Portfolio Asia Discovery et son indicateur de référence est devenu MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Le Fonds présente un risque de perte en capital.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps.
Stratégies actionsCarmignac Portfolio Asia Discovery
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Aperçu

Caractéristiques & Risques

Performances

Portefeuille

ESG

Documents

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
La clé pour investir dans les pays émergents asiatiques est la connaissance approfondie et la compréhension des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprises à fort potentiel. Chez Carmignac, nous mettons à profit notre expertise et nos solides relations locales afin de saisir les opportunités présentes dans la région.
Découvrez les caractéristiques du Fonds

Carmignac Portfolio Asia Discovery : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 30 avr. 2026.
L'équipe de gestion des Fonds

Environnement de marché

  • Après un mois de mars marqué par une forte volatilité, les marchés actions mondiaux et asiatiques ont nettement rebondi.
  • Ce rebond a tout d’abord été soutenu par les annonces de cessez-le-feu en Iran ainsi que par la reprise de plusieurs cycles de négociations entre les dirigeants américains et iraniens. Bien qu’aucun accord concret n’ait été trouvé, notamment concernant l’enrichissement de l’uranium iranien, l’apaisement des tensions géopolitiques a permis au prix du pétrole de reculer sur la période et aux marchés actions d’évoluer en territoire positif.
  • Dans un second temps, les marchés asiatiques ont été soutenus par le début de la saison de publication des résultats trimestriels, en particulier dans le secteur technologique. À cet égard, de nombreux acteurs de l’intelligence artificielle, notamment coréens et taïwanais, ont publié d’excellents résultats et perspectives. Ces performances ont été portées par l’accélération des investissements américains dans les puces mémoire et les semi-conducteurs, dans un contexte où la demande demeure supérieure à l’offre disponible.

Commentaire de performance

  • Dans ce contexte, notre stratégie a délivré une excellente performance en avril, surperformant son indicateur de référence.
  • Après un mois de mars difficile pour les marchés actions mondiaux et asiatiques, les annonces de cessez-le-feu ainsi que le regain d’intérêt pour la thématique de l’intelligence artificielle ont soutenu le rebond des marchés.
  • Dans cet environnement, notre principal contributeur à la performance a été notre exposition au secteur technologique coréen, en particulier SK Hynix, qui a une nouvelle fois publié des résultats records, entraînant dans son sillage SK Square et Samsung Electronics.
  • Nos positions taïwanaises ont également fortement contribué, notamment TSMC, Asia Vital Components et All Ring Technology, le secteur des semi-conducteurs continuant de bénéficier des investissements massifs des hyperscalers américains.
  • Enfin, notre exposition à l’Inde a également soutenu la performance du fonds sur la période, illustrée par notre position dans Aequs, un acteur de l’aérospatiale et de la défense.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Malgré un environnement géopolitique incertain, la thèse d’investissement structurelle en faveur de l’Asie émergente demeure intacte. Si la hausse des prix de l’énergie pourrait peser sur les économies mondiales et asiatiques, elle ne remet pas en cause, selon nous, la solidité des fondamentaux de la région, qui continue de bénéficier d’une croissance bénéficiaire robuste, de valorisations attractives et d’un fort dynamisme technologique.
  • Des pays comme la Corée du Sud et Taïwan jouent un rôle clé dans l’innovation mondiale et demeurent indispensables aux chaînes de valeur des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle, offrant ainsi une visibilité de croissance durable sur certains segments.
  • Si les marchés actions restent volatils à court terme, ces phases de correction créent des points d’entrée attractifs, les mouvements parfois indiscriminés offrant des opportunités de renforcer nos convictions à des niveaux de valorisation intéressants. Dans ce contexte, nous privilégions un positionnement sélectif, fondé sur une gestion rigoureuse des risques et une capacité à exploiter les inefficiences de marché.
  • L’Inde continue d’afficher l’une des croissances les plus dynamiques au monde. Nous privilégions ainsi des sociétés domestiques de qualité dans les secteurs bancaire, assurantiel et de la consommation, tout en restant sélectifs compte tenu de niveaux de valorisation encore élevés.
  • Nous avons initié une nouvelle position dans JX Advanced Metals, dont la transformation stratégique nous paraît particulièrement attractive, avec une évolution progressive d’activités traditionnelles minières et de recyclage vers des matériaux à forte valeur ajoutée destinés aux semi-conducteurs et aux applications technologiques avancées.
  • Nous avons également renforcé notre exposition à Lodha Developers, acteur de premier plan de l’immobilier indien, ainsi qu’à LS Electric en Corée du Sud, un leader reconnu dans les équipements électriques, bénéficiant de la montée en puissance des besoins en infrastructures énergétiques et en électrification.

Aperçu des performances

Au : 12 mai 2026.
Voir les performances détaillées
Le 22/11/2024, le Fonds a changé de nom, de stratégie et d'indicateur de référence. Le nom du fonds est passé de Carmignac Portfolio Emerging Discovery à Carmignac Portfolio Asia Discovery et son indicateur de référence est devenu MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Le Fonds présente un risque de perte en capital.
​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
​Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 13/05/2026

Carmignac Portfolio Asia Discovery Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 30 avr. 2026.
Asie92.7 %
Asie Pacifique3.4 %
Europe de l'Est2.8 %
Moyen-Orient1.1 %
Amérique Latine-
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Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 31 mars 2026.
Poids des Investissements en Actions92.0 %
Taux d’Exposition Nette Actions92.0 %
Nombre d'Emetteurs Actions 52
Active Share70.2 %
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Le 22/11/2024, le Fonds a changé de nom, de stratégie et d'indicateur de référence. Le nom du fonds est passé de Carmignac Portfolio Emerging Discovery à Carmignac Portfolio Asia Discovery et son indicateur de référence est devenu MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.