Stratégies diversifiées
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
Parts
LU0592698954
Indicateur de Risque
3 / 7
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
Du 31/03/2011
Au 05/09/2025
+ 46.1 %
+ 45.0 %
+ 12.9 %
+ 17.9 %
+ 5.8 %
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
+ 0.2 %
+ 9.8 %
+ 7.3 %
- 14.4 %
+ 18.6 %
+ 20.4 %
- 5.2 %
- 9.6 %
+ 7.8 %
+ 1.9 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
146.08 €
Actifs Nets
302 M €
Taux d’Exposition Nette Actions31/07/2025
41.4 %
Classification SFDR
Article 8
Aperçu des performances
Découvrez le rendement historique, la volatilité et toutes les mesures de performance qui vous permettront d'évaluer la performance passée du Fonds.
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine : performance du fonds
Évolution du Fonds et de son indicateur (base 100 - net de frais)
Au : 8 sept. 2025.Performances par Années Civiles (en %)
Performances par années civiles (en %)
Au : 29 août 2025.- Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR Acc
- Indicateur de Référence: 40% MSCI EM NR index + 40% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 20% €STR Capitalized index. Rebalancé trimestriellement.
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc | +4.9 % | +2.0 % | +4.1 % | +4.8 % | +16.3 % | +12.9 % | +44.6 % |
| Indicateur de Référence | +2.7 % | -0.4 % | +3.0 % | +6.1 % | +13.1 % | +21.5 % | +57.8 % |
| Moyenne de la catégorie | +3.4 % | +2.9 % | +8.2 % | +7.5 % | +13.9 % | +18.1 % | +24.7 % |
| Classement (quartile) | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
Jusqu'au 31 décembre 2012, les indices actions des indicateurs de référence étaient calculés hors dividendes. Depuis le 1er janvier 2013, ils sont calculés dividendes nets réinvestis. Jusqu’au 31 décembre 2021, l'indicateur de référence était composé pour 50% de l'indice MSCI Emerging Markets et pour 50% de l'indice JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 29/08/2025.
Statistiques (%)
Ces mesures permettent d'évaluer la performance ajustée au risque d'un Fonds. Un Fonds performant devrait idéalement afficher un rendement solide (mesuré par le ratio de Sharpe et l'alpha) par rapport à son risque (mesuré par la volatilité) tout en étant bien aligné avec les attentes du marché (mesurées par le bêta par rapport à l'indice de référence).
Volatilité
Au : 29 août 2025.| Fonds | +7.9 % | +9.9 % | +9.4 % |
| Indicateur de Référence | +7.5 % | +8.3 % | +10.6 % |
Calcul : pas hebdomadaire
Ratios
Au : 29 août 2025.| Ratio de Sharpe | +0.3 % | +0.1 % | +0.3 % |
| Bêta | +0.9 % | +0.9 % | +0.6 % |
| Alpha | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcul : pas hebdomadaire
Indicateur de référence :: 40% MSCI EM NR index + 40% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 20% €STR Capitalized index. Rebalancé trimestriellement.
Source: Carmignac au 29 août 2025.
Contribution de la performance brute mensuelle
La contribution à la performance présente les différents moteurs qui participent à son résultat. La somme de ces éléments est égale à la performance brute de frais de gestion sur le portefeuille pour la période. La différence entre la performance brute et la performance nette correspond à l’impact des frais sur la période.
Contribution de la performance brute mensuelle
Au : 31 juil. 2025.Portefeuille Actions+0.9 %
Portefeuille obligataire+1.3 %
Dérivés Actions-0.1 %
Dérivés Taux-0.4 %
Dérivés Devises-1.5 %
OPCVM+0.4 %
Total+0.6 %
SCÉNARIOS DE PERFORMANCE
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer. Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 5 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 €.
Scénarios de performance
Au : Juil. 2025.Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans
Tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
5370 €
-46.30 %
4840 €
-13.51 %
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7490 €
-25.10 %
8890 €
-2.33 %
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10090 €
+0.90 %
11780 €
+3.33 %
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
12690 €
+26.90 %
14230 €
+7.31 %
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre 06/2021 et 07/2025.
Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre 01/2017 et 01/2022.
Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 01/2016 et 01/2021.
Source: Carmignac au 31 juil. 2025.
Articles associés
Other • 29 août 2023 • Français
Carmignac renforce son equipe de Dette Emergente
4 minute(s) de lecture
Stratégie Patrimoine • 29 juillet 2023 • Français
Carmignac P. Emerging Patrimoine : La Lettre des Gérants
4 minute(s) de lecture
La page du fonds vous a-t-elle plu ?
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.